BNY Mellon ETF Trust (BKSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000067262 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $80.8M
- Portefeuille
- 597
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,36%
- Nombre effectif de positions
- 395,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.9M
- 12 derniers mois
- -$32.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 597 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $198K | 0,25 | 2 326 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $198K | 0,25 | 2 341 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $197K | 0,24 | 7 092 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $197K | 0,24 | 6 509 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $196K | 0,24 | 1 094 | EC | US |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $195K | 0,24 | 5 171 | EC | US |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $194K | 0,24 | 4 267 | EC | US |
| LIBERTY ENERGY INC | 53115L104 | $194K | 0,24 | 5 728 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $193K | 0,24 | 2 167 | EC | US |
| GOLAR LNG LTD | — | $193K | 0,24 | 3 505 | EC | BM |
| MATSON INC | 57686G105 | $192K | 0,24 | 1 101 | EC | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043109 | $192K | 0,24 | 2 417 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $192K | 0,24 | 2 040 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $191K | 0,24 | 5 334 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $190K | 0,24 | 2 086 | EC | US |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $190K | 0,23 | 2 335 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $189K | 0,23 | 4 857 | EC | US |
| ALKERMES PLC | — | $189K | 0,23 | 5 601 | EC | IE |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $189K | 0,23 | 2 978 | EC | US |
| CROCS INC | 227046109 | $188K | 0,23 | 1 847 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS INC | 099406100 | $188K | 0,23 | 1 094 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $187K | 0,23 | 2 877 | EC | US |
| BALCHEM CORP | 057665200 | $187K | 0,23 | 1 158 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $186K | 0,23 | 3 855 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $185K | 0,23 | 4 414 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $185K | 0,23 | 7 984 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 71844V201 | $184K | 0,23 | 4 585 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $183K | 0,23 | 2 176 | EC | US |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $182K | 0,23 | 2 039 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $182K | 0,23 | 8 820 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $181K | 0,22 | 5 373 | EC | US |
| KNIFE RIVER CORP | 498894104 | $180K | 0,22 | 1 949 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $179K | 0,22 | 1 857 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $177K | 0,22 | 2 585 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $177K | 0,22 | 3 548 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $177K | 0,22 | 1 649 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $176K | 0,22 | 6 544 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $175K | 0,22 | 1 162 | EC | US |
| CSW INDUSTRIALS INC | 126402106 | $174K | 0,22 | 598 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 81725T100 | $174K | 0,21 | 1 527 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $173K | 0,21 | 4 842 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $173K | 0,21 | 2 575 | EC | US |
| MOELIS & COMPANY | 60786M105 | $173K | 0,21 | 2 659 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $172K | 0,21 | 4 580 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $171K | 0,21 | 1 969 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $171K | 0,21 | 8 646 | EC | US |
| ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INC | 01862Q107 | $170K | 0,21 | 6 690 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $170K | 0,21 | 8 678 | EC | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $169K | 0,21 | 1 883 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $169K | 0,21 | 6 003 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
20,4%
Healthcare
10,5%
Technology
9,3%
Financials
9,3%
Real Estate
6,4%
Consumer Discretionary
6,1%
Financial Services
5,3%
Energy
4,8%
Materials
3,5%
Utilities
3,3%
Retail
3,0%
Consumer products
2,3%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Diversified Consumer Services
1,5%
Communications
1,3%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
8,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 883 000 | 22,57% | 43 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 968 033 | 15,23% | 29 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 734 568 | 10,49% | 20 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 118 739 | 8,13% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 413 | 6,03% | 11 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 431 331 | 5,49% | 10 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 318 512 | 5,06% | 9 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 003 772 | 3,85% | 7 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $930 525 | 3,57% | 21 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $923 890 | 3,55% | 6 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $858 087 | 3,29% | 6 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $716 869 | 2,75% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $519 523 | 1,99% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $390 027 | 1,50% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $323 745 | 1,24% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $275 345 | 1,06% | 2 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269 833 | 1,04% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $269 430 | 1,03% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $244 960 | 0,94% | 1 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $212 693 | 0,82% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 241 | 0,14% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23 259 | 0,09% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 447 | 0,09% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 974 | 0,03% | 70 | Actions | 31 mars 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 439 | 0,01% | 10 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 103 | 0,00% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $941 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $698 | 0,00% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| IBLC iShares Trust | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |