BNY Mellon ETF Trust (BKSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000067262 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $80.8M
- Portefeuille
- 597
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,36%
- Nombre effectif de positions
- 395,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.9M
- 12 derniers mois
- -$32.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 597 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $140K | 0,17 | 1 654 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $140K | 0,17 | 6 475 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $140K | 0,17 | 1 394 | EC | US |
| SCORPIO TANKERS INC | — | $139K | 0,17 | 1 714 | EC | MH |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $139K | 0,17 | 1 631 | EC | US |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | 91347P105 | $139K | 0,17 | 1 595 | EC | US |
| CACTUS INC | 127203107 | $139K | 0,17 | 2 492 | EC | US |
| BGC GROUP INC | 088929104 | $138K | 0,17 | 12 306 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $138K | 0,17 | 4 585 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $138K | 0,17 | 1 646 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $138K | 0,17 | 1 471 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $138K | 0,17 | 1 918 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC (TEXAS) | 32020R109 | $138K | 0,17 | 4 263 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $137K | 0,17 | 2 055 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP (MASSACHUSETTS) | 453836108 | $137K | 0,17 | 1 754 | EC | US |
| MATERION CORP | 576690101 | $136K | 0,17 | 742 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232102 | $136K | 0,17 | 3 616 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $135K | 0,17 | 6 035 | EC | US |
| ONDAS INC | 68236H204 | $135K | 0,17 | 13 491 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $135K | 0,17 | 2 038 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 023939101 | $135K | 0,17 | 5 143 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $135K | 0,17 | 2 599 | EC | US |
| RENASANT CORP | 75970E107 | $134K | 0,17 | 3 369 | EC | US |
| FIRST BANCORP (PUERTO RICO) | 318672706 | $134K | 0,17 | 5 534 | EC | PR |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $134K | 0,17 | 3 185 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $134K | 0,17 | 524 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $134K | 0,17 | 3 522 | EC | US |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 98956A105 | $134K | 0,17 | 7 258 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $134K | 0,17 | 2 037 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $134K | 0,17 | 2 089 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $134K | 0,17 | 5 925 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $134K | 0,17 | 2 383 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES INC | 149568107 | $133K | 0,16 | 263 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $133K | 0,16 | 1 720 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 11135E203 | $132K | 0,16 | 6 674 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $131K | 0,16 | 2 394 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $131K | 0,16 | 4 271 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $131K | 0,16 | 2 194 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL INC | 37247D106 | $130K | 0,16 | 14 782 | EC | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $130K | 0,16 | 17 153 | EC | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT COMPANY | 55826T102 | $129K | 0,16 | 906 | EC | US |
| IMPINJ INC | 453204109 | $129K | 0,16 | 889 | EC | US |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 63633D104 | $128K | 0,16 | 1 670 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $128K | 0,16 | 1 935 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $128K | 0,16 | 1 060 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $128K | 0,16 | 4 097 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD | — | $127K | 0,16 | 1 556 | EC | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $127K | 0,16 | 2 041 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $127K | 0,16 | 1 616 | EC | US |
| BRADY CORP | 104674106 | $127K | 0,16 | 1 549 | EC | US |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
20,4%
Healthcare
10,5%
Technology
9,3%
Financials
9,3%
Real Estate
6,4%
Consumer Discretionary
6,1%
Financial Services
5,3%
Energy
4,8%
Materials
3,5%
Utilities
3,3%
Retail
3,0%
Consumer products
2,3%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Diversified Consumer Services
1,5%
Communications
1,3%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
8,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 883 000 | 22,57% | 43 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 968 033 | 15,23% | 29 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 734 568 | 10,49% | 20 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 118 739 | 8,13% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 413 | 6,03% | 11 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 431 331 | 5,49% | 10 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 318 512 | 5,06% | 9 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 003 772 | 3,85% | 7 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $930 525 | 3,57% | 21 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $923 890 | 3,55% | 6 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $858 087 | 3,29% | 6 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $716 869 | 2,75% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $519 523 | 1,99% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $390 027 | 1,50% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $323 745 | 1,24% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $275 345 | 1,06% | 2 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269 833 | 1,04% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $269 430 | 1,03% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $244 960 | 0,94% | 1 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $212 693 | 0,82% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 241 | 0,14% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23 259 | 0,09% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 447 | 0,09% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 974 | 0,03% | 70 | Actions | 31 mars 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 439 | 0,01% | 10 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 103 | 0,00% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $941 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $698 | 0,00% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| IBLC iShares Trust | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |