BNY Mellon ETF Trust (BKSE)
Société de gestion · ARCX · Série S000067262 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $80.8M
- Portefeuille
- 597
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,36%
- Nombre effectif de positions
- 395,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.9M
- 12 derniers mois
- -$32.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 597 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $113K | 0,14 | 624 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS INC | 69753M105 | $113K | 0,14 | 936 | EC | US |
| CINEMARK HOLDINGS INC | 17243V102 | $112K | 0,14 | 3 808 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $112K | 0,14 | 1 667 | EC | US |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $112K | 0,14 | 2 840 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP | 320209109 | $112K | 0,14 | 3 693 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 165303108 | $112K | 0,14 | 885 | EC | US |
| BOISE CASCADE COMPANY | 09739D100 | $112K | 0,14 | 1 407 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $111K | 0,14 | 8 283 | EC | US |
| CENTURY ALUMINUM COMPANY | 156431108 | $111K | 0,14 | 1 863 | EC | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826H109 | $111K | 0,14 | 1 251 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $111K | 0,14 | 930 | EC | US |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 811707801 | $110K | 0,14 | 3 511 | EC | US |
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORP | 828730200 | $110K | 0,14 | 5 190 | EC | US |
| IAC INC | 44891N208 | $110K | 0,14 | 2 476 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $110K | 0,14 | 2 592 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $110K | 0,14 | 20 932 | EC | US |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 83418M103 | $110K | 0,14 | 1 485 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $110K | 0,14 | 217 | EC | US |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 529043408 | $109K | 0,13 | 2 139 | EC | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $109K | 0,13 | 2 558 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 82452J109 | $109K | 0,13 | 2 457 | EC | US |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | 53190C102 | $109K | 0,13 | 4 054 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $109K | 0,13 | 7 233 | EC | US |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $108K | 0,13 | 4 906 | EC | US |
| SOUNDHOUND AI INC | 836100107 | $108K | 0,13 | 13 578 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORP | 402635502 | $107K | 0,13 | 558 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $107K | 0,13 | 1 914 | EC | US |
| AMERICAN STATES WATER COMPANY | 029899101 | $107K | 0,13 | 1 424 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP - | 704551100 | $107K | 0,13 | 4 012 | EC | US |
| VARONIS SYSTEMS INC | 922280102 | $107K | 0,13 | 4 057 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $107K | 0,13 | 8 381 | EC | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $107K | 0,13 | 11 729 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $106K | 0,13 | 2 751 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $106K | 0,13 | 5 600 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $106K | 0,13 | 7 880 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $106K | 0,13 | 4 181 | EC | US |
| DORMAN PRODUCTS INC | 258278100 | $106K | 0,13 | 940 | EC | US |
| MGE ENERGY INC | 55277P104 | $105K | 0,13 | 1 314 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $105K | 0,13 | 4 871 | EC | US |
| EURONET WORLDWIDE INC | 298736109 | $105K | 0,13 | 1 454 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $105K | 0,13 | 1 127 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC (THE) | 163072101 | $104K | 0,13 | 1 654 | EC | US |
| MCGRATH RENTCORP | 580589109 | $104K | 0,13 | 937 | EC | US |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $103K | 0,13 | 4 708 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $103K | 0,13 | 490 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $103K | 0,13 | 2 557 | EC | US |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 07373V105 | $103K | 0,13 | 3 386 | EC | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024100 | $102K | 0,13 | 1 703 | EC | US |
| AURA MINERALS INC | — | $101K | 0,13 | 1 197 | EC | VG |
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sur 12
Répartition sectorielle
Industrials
20,4%
Healthcare
10,5%
Technology
9,3%
Financials
9,3%
Real Estate
6,4%
Consumer Discretionary
6,1%
Financial Services
5,3%
Energy
4,8%
Materials
3,5%
Utilities
3,3%
Retail
3,0%
Consumer products
2,3%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Diversified Consumer Services
1,5%
Communications
1,3%
Packaging
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,2%
Autre/Non mappé
8,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 883 000 | 22,57% | 43 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 968 033 | 15,23% | 29 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 734 568 | 10,49% | 20 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 118 739 | 8,13% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 413 | 6,03% | 11 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 431 331 | 5,49% | 10 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 318 512 | 5,06% | 9 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 003 772 | 3,85% | 7 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $930 525 | 3,57% | 21 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $923 890 | 3,55% | 6 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $858 087 | 3,29% | 6 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $716 869 | 2,75% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $519 523 | 1,99% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $390 027 | 1,50% | 2 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $323 745 | 1,24% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Investors Inc. | $275 345 | 1,06% | 2 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $269 833 | 1,04% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $269 430 | 1,03% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $244 960 | 0,94% | 1 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $212 693 | 0,82% | 1 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 241 | 0,14% | 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $23 259 | 0,09% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $22 447 | 0,09% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7 974 | 0,03% | 70 | Actions | 31 mars 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 439 | 0,01% | 10 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 103 | 0,00% | 8 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $941 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $698 | 0,00% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| IBLC iShares Trust | $81.0M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |