BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
Société de gestion · ARCX · Série S000067264 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $82.3M
- Portefeuille
- 1 770
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 32,37%
- Nombre effectif de positions
- 40,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.3M
- 12 derniers mois
- -$38.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 770 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0,00 | 59 440 | EC | RU |
| NOVATEK PAO | — | $0 | 0,00 | 5 535 | EC | RU |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | — | $0 | 0,00 | 34 100 | EC | RU |
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0,00 | 4 890 | EP | RU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 859 | EC | RU |
| VTB BANK PJSC | — | $0 | 0,00 | 4 246 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 7 934 | EC | RU |
| PIK GROUP PJSC | — | $0 | 0,00 | 401 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 45 300 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 37 000 | EP | RU |
| UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL JSC | — | $0 | 0,00 | 10 710 | EC | RU |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | — | $0 | 0,00 | 13 131 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | — | $0 | 0,00 | 6 530 | EC | RU |
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC | — | $0 | 0,00 | 5 210 | EC | RU |
| ALROSA PJSC | — | $0 | 0,00 | 11 270 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0,00 | 229 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 2 071 | EC | RU |
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0,00 | 67 050 | EC | RU |
| POLYUS PJSC | — | $0 | 0,00 | 1 810 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 266 | EP | RU |
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Répartition sectorielle
Retail
0,7%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
99,1%
Dividendes 24 paiements
$0,58
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,2837 |
| 29 décembre 2025 | $0,0660 |
| 1 octobre 2025 | $0,2300 |
| 1 juillet 2025 | $0,1753 |
| 1 avril 2025 | $0,0900 |
| 27 décembre 2024 | $0,1360 |
| 1 octobre 2024 | $0,1757 |
| 1 juillet 2024 | $0,1637 |
| 1 avril 2024 | $0,0657 |
| 27 décembre 2023 | $0,1130 |
| 2 octobre 2023 | $0,1933 |
| 3 juillet 2023 | $0,1647 |
| 3 avril 2023 | $0,0947 |
| 28 décembre 2022 | $0,0397 |
| 3 octobre 2022 | $0,2120 |
| 1 juillet 2022 | $0,2000 |
| 1 avril 2022 | $0,1073 |
| 29 décembre 2021 | $0,0903 |
| 1 octobre 2021 | $0,2037 |
| 1 juillet 2021 | $0,1480 |
| 1 avril 2021 | $0,0623 |
| 29 décembre 2020 | $0,1753 |
| 1 octobre 2020 | $0,1497 |
| 1 juillet 2020 | $0,1040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 023 583 | 38,85% | 105 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 368 831 | 13,06% | 35 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 333 285 | 9,04% | 24 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1 676 075 | 6,50% | 17 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 440 431 | 5,58% | 15 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 243 325 | 4,82% | 13 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 951 | 4,66% | 12 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $1 114 713 | 4,32% | 11 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $752 345 | 2,92% | 7 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566 187 | 2,19% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $553 224 | 2,14% | 5 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $250 495 | 0,97% | 2 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236 417 | 0,92% | 2 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $222 090 | 0,86% | 2 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210 843 | 0,82% | 2 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $177 000 | 0,69% | 1 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $150 602 | 0,58% | 1 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $95 318 | 0,37% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 138 | 0,19% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $32 495 | 0,13% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31 360 | 0,12% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 179 | 0,08% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 249 | 0,05% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9 900 | 0,04% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 100 | 0,02% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3 813 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 748 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $3 673 | 0,01% | 50 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $3 622 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 431 | 0,01% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 906 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $936 | 0,00% | 9 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $475 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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