XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
DISCOVERY COMM 3.625% 05/15/30 25470DCR8 $833K 0,16 900 000 US
VIRGIN MEDIA SEC 5.5% 05/15/29 92769XAP0 $832K 0,16 925 000 GB
FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30 33853QAA9 $829K 0,16 820 000 US
NISSAN MOTOR C 8.125% 07/17/35 654922AD5 $823K 0,16 780 000 JP
MILLROSE PROPE 6.375% 08/01/30 601137AA0 $820K 0,16 813 000 US
ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 013092AG6 $815K 0,16 865 000 US
EDGED COMPUTE LL 7.5% 04/30/31 28002AAA4 $813K 0,16 860 000 US
SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29 82967NBC1 $813K 0,16 815 000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 46284VAJ0 $802K 0,15 820 000 US
NISSAN MOTOR A 6.125% 09/30/30 65480CAL9 $800K 0,15 819 000 US
BELL CANADA V/R 09/15/55 0778FPAQ2 $798K 0,15 791 000 CA
SIRIUS XM RADIO LL 5% 08/01/27 82967NBA5 $795K 0,15 796 000 US
BLOCK INC 5.625% 08/15/30 852234AT0 $792K 0,15 795 000 US
BUILDERS FIRSTS 4.25% 02/01/32 12008RAP2 $782K 0,15 859 000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 92328MAA1 $780K 0,15 819 000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 629377DC3 $779K 0,15 799 000 US
RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 78351GAA3 $779K 0,15 789 000 US
SIRIUS XM RADI 5.875% 04/15/32 82966BAA3 $776K 0,15 790 000 US
IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 46284VAQ4 $775K 0,15 771 000 US
WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 947075AW7 $771K 0,15 761 000 BM
CENTENE CORP 4.25% 12/15/27 15135BAR2 $769K 0,15 772 000 US
BALL CORP 2.875% 08/15/30 058498AW6 $765K 0,15 844 000 US
AECOM 6% 08/01/33 00766TAE0 $761K 0,15 765 000 US
ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 01309QAE8 $751K 0,15 789 000 US
ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 29273VBG4 $750K 0,14 750 000 US
VENTURE GLOBAL 6.375% 12/15/34 92332YAG6 $750K 0,14 769 000 US
VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 92328MAB9 $738K 0,14 795 000 US
CELANESE US HOL 6.75% 04/15/33 15089QBA1 $735K 0,14 720 000 US
CENTENE CORP 2.625% 08/01/31 15135BAZ4 $735K 0,14 847 000 US
CRESCENT ENERG 7.625% 04/01/32 45344LAD5 $731K 0,14 722 000 US
SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31 90320BAA7 $728K 0,14 775 000 NL
CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33 1248EPCU5 $728K 0,14 759 000 US
ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31 74841CAB7 $724K 0,14 780 000 US
MELCO RESORTS 5.375% 12/04/29 58547DAD1 $724K 0,14 745 000 KY
NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 65505PAA5 $723K 0,14 699 000 US
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 775109DG3 $722K 0,14 718 000 CA
PARAMOUNT GLOBA 4.95% 01/15/31 92556HAB3 $721K 0,14 787 000 US
VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31 92858RAB6 $712K 0,14 900 000 GB
UNITED RENTALS 6.125% 03/15/34 911365BR4 $711K 0,14 700 000 US
STANDARD BUILDI 6.25% 08/01/33 853191AC8 $710K 0,14 717 000 US
CELANESE US HOLD 7.7% 11/15/33 15089QAY0 $701K 0,14 660 000 US
DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31 26156FAA1 $700K 0,14 655 000 US
KINETIK HOLDIN 6.625% 12/15/28 49461MAB6 $699K 0,13 687 000 US
BELRON UK FINAN 5.75% 10/15/29 080782AA3 $695K 0,13 695 000 GB
CELANESE US HOL 7.55% 11/15/30 15089QAX2 $695K 0,13 658 000 US
HERC HOLDINGS I 7.25% 06/15/33 42704LAG9 $692K 0,13 670 000 US
VENTURE GLOBAL 3.875% 11/01/33 92328MAC7 $691K 0,13 786 000 US
VMED O2 UK FINA 4.25% 01/31/31 92858RAA8 $690K 0,13 870 000 GB
PACIFICORP V/R 08/15/56 695114DG0 $686K 0,13 695 000 US
IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31 46284VAN1 $683K 0,13 720 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,19%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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10

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