BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 | 638962AA8 | $740K | 0,16 | 695 000 | US |
| NOBLE FINANCE II L 8% 04/15/30 | 65505PAA5 | $739K | 0,16 | 710 000 | US |
| ZF NA CAPITAL 7.5% 03/24/31 | 98877DAH8 | $736K | 0,16 | 735 000 | US |
| CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 | 18972EAD7 | $730K | 0,16 | 775 000 | US |
| SIRIUS XM RADI 3.875% 09/01/31 | 82967NBM9 | $725K | 0,16 | 800 000 | US |
| TENET HEALTHCAR 4.25% 06/01/29 | 88033GDM9 | $724K | 0,16 | 743 000 | US |
| VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 | 922966AF3 | $717K | 0,16 | 685 000 | US |
| DISCOVERY HOLD 4.054% 03/15/29 | 55903VBY8 | $711K | 0,16 | 730 000 | US |
| ALBERTSONS COS/S 3.5% 03/15/29 | 013092AG6 | $711K | 0,16 | 745 000 | US |
| FLASH COMPUTE L 7.25% 12/31/30 | 33853QAA9 | $705K | 0,16 | 690 000 | US |
| BELL CANADA V/R 09/15/55 | 0778FPAQ2 | $702K | 0,16 | 676 000 | CA |
| VIRGIN MEDIA SEC 5.5% 05/15/29 | 92769XAP0 | $698K | 0,15 | 723 000 | GB |
| NISSAN MOTOR C 8.125% 07/17/35 | 654922AD5 | $697K | 0,15 | 660 000 | JP |
| IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 | 46284VAJ0 | $683K | 0,15 | 690 000 | US |
| WESCO DISTRIBUT 7.25% 06/15/28 | 95081QAP9 | $672K | 0,15 | 670 000 | US |
| SIRIUS XM RADIO LL 5% 08/01/27 | 82967NBA5 | $669K | 0,15 | 671 000 | US |
| PARAMOUNT GLOBA 4.95% 01/15/31 | 92556HAB3 | $665K | 0,15 | 705 000 | US |
| CARNIVAL CORP 5.125% 05/01/29 | 143658CB6 | $664K | 0,15 | 666 000 | PA |
| NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/34 | 629377DC3 | $660K | 0,15 | 665 000 | US |
| ALBERTSONS COS 5.625% 03/31/32 | 01309QAE8 | $660K | 0,15 | 669 000 | US |
| WEATHERFORD INT 6.75% 10/15/33 | 947075AW7 | $660K | 0,15 | 636 000 | BM |
| 1011778 BC / N 6.125% 06/15/29 | 68245XAR0 | $658K | 0,15 | 646 000 | CA |
| IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 | 46284VAQ4 | $655K | 0,14 | 645 000 | US |
| STANDARD BUILDI 6.25% 08/01/33 | 853191AC8 | $655K | 0,14 | 655 000 | US |
| DISCOVERY COMMU 3.95% 03/20/28 | 25470DBS7 | $655K | 0,14 | 665 000 | US |
| SIRIUS XM RADI 5.875% 04/15/32 | 82966BAA3 | $654K | 0,14 | 665 000 | US |
| VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31 | 92858RAB6 | $654K | 0,14 | 755 000 | GB |
| BLOCK INC 5.625% 08/15/30 | 852234AT0 | $651K | 0,14 | 650 000 | US |
| AECOM 6% 08/01/33 | 00766TAE0 | $646K | 0,14 | 640 000 | US |
| BUILDERS FIRSTS 4.25% 02/01/32 | 12008RAP2 | $641K | 0,14 | 690 000 | US |
| SIRIUS XM RADIO 5.5% 07/01/29 | 82967NBC1 | $641K | 0,14 | 645 000 | US |
| CELANESE US HOL 6.75% 04/15/33 | 15089QBA1 | $639K | 0,14 | 620 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 | 92328MAB9 | $637K | 0,14 | 680 000 | US |
| ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 | 29273VBG4 | $637K | 0,14 | 635 000 | US |
| LIVE NATION ENTE 6.5% 05/15/27 | 538034AV1 | $636K | 0,14 | 635 000 | US |
| KINETIK HOLDIN 6.625% 12/15/28 | 49461MAB6 | $633K | 0,14 | 620 000 | US |
| UNITED RENTALS 6.125% 03/15/34 | 911365BR4 | $633K | 0,14 | 615 000 | US |
| ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 | 775109DG3 | $631K | 0,14 | 618 000 | CA |
| VALARIS LTD 8.375% 04/30/30 | 91889FAC5 | $631K | 0,14 | 605 000 | BM |
| RYAN SPECIALTY 5.875% 08/01/32 | 78351GAA3 | $630K | 0,14 | 630 000 | US |
| BALL CORP 2.875% 08/15/30 | 058498AW6 | $627K | 0,14 | 689 000 | US |
| YUM BRANDS IN 4.625% 01/31/32 | 988498AP6 | $626K | 0,14 | 650 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 | 92328MAA1 | $620K | 0,14 | 647 000 | US |
| MILLROSE PROPE 6.375% 08/01/30 | 601137AA0 | $618K | 0,14 | 610 000 | US |
| ROCKETMTGE CO- 3.875% 03/01/31 | 74841CAB7 | $618K | 0,14 | 665 000 | US |
| SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31 | 83283WAE3 | $613K | 0,14 | 585 000 | US |
| TRANSDIGM INC 7.125% 12/01/31 | 893647BT3 | $606K | 0,13 | 584 000 | US |
| SUNRISE FINCO 4.875% 07/15/31 | 90320BAA7 | $606K | 0,13 | 630 000 | NL |
| IQVIA INC 5% 05/15/27 | 46266TAA6 | $605K | 0,13 | 605 000 | US |
| PACIFICORP V/R 08/15/56 | 695114DG0 | $603K | 0,13 | 605 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |