XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,04%▼ -2,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,95%▼ -2,51%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
VENTURE GLOBAL 6.625% 06/15/36 92332YAH4 $682K 0,13 695 000 US
CCO HLDGS LLC/C 4.25% 01/15/34 1248EPCP6 $675K 0,13 824 000 US
NISSAN MOTOR CO 7.5% 07/17/30 654922AB9 $672K 0,13 655 000 JP
GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/15/33 37230JAB8 $671K 0,13 650 000 DK
CELANESE US HO 7.379% 07/15/32 15089QAP9 $670K 0,13 640 000 US
YUM BRANDS IN 4.625% 01/31/32 988498AP6 $670K 0,13 704 000 US
AXON ENTERPRIS 6.125% 03/15/30 05464CAC5 $667K 0,13 658 000 US
RHP HOTEL PPTY/R 6.5% 04/01/32 749571AK1 $666K 0,13 655 000 US
HILTON DOMESTIC OP 4% 05/01/31 432833AL5 $666K 0,13 709 000 US
BALL CORP 6% 06/15/29 058498AZ9 $665K 0,13 656 000 US
SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30 17888HAC7 $664K 0,13 632 000 US
ENDO FINANCE HOL 8.5% 04/15/31 29281RAA7 $664K 0,13 630 000 US
ADVANCE AUTO PARTS 7% 08/01/30 00751YAK2 $661K 0,13 645 000 US
NRG ENERGY INC 6.125% 05/15/36 629377DG4 $661K 0,13 670 000 US
WYNN RESORTS F 7.125% 02/15/31 983133AC3 $661K 0,13 630 000 US
BELL CANADA V/R 09/15/55 0778FPAP4 $661K 0,13 655 000 CA
STANDARD BUILDIN 6.5% 08/15/32 853191AA2 $660K 0,13 657 000 US
CRESCENT ENERG 7.375% 01/15/33 45344LAE3 $659K 0,13 656 000 US
HARVEST MIDSTRE 6.75% 05/15/34 417558AD5 $658K 0,13 655 000 US
KINETIK HOLDIN 5.875% 06/15/30 49461MAA8 $656K 0,13 655 000 US
VENTURE GLOBAL 6.25% 01/15/30 92328MAE3 $656K 0,13 645 000 US
SM ENERGY CO 6.625% 04/15/34 78454LAZ3 $655K 0,13 659 000 US
UNITED AIRLINE 5.375% 03/01/31 910047AL3 $655K 0,13 663 000 US
HILTON DOMESTIC 5.75% 09/15/33 432833AS0 $655K 0,13 660 000 US
NRG ENERGY INC 5.875% 05/15/34 629377DF6 $653K 0,13 665 000 US
UNITED RENTALS 3.875% 02/15/31 911363AM1 $651K 0,13 695 000 US
VERSANT MEDIA G 7.25% 01/30/31 925283AA1 $650K 0,13 630 000 US
TRANSDIGM INC 7.125% 12/01/31 893647BT3 $649K 0,13 629 000 US
PRIME SECSRVC 3.375% 08/31/27 74166MAF3 $648K 0,13 660 000 US
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/27 46284VAC5 $648K 0,13 649 000 US
SE COSMOS LLC 8.875% 05/01/31 78438PAA0 $647K 0,13 655 000 US
ONEMAIN FINANCE 6.75% 09/15/33 682691AN0 $647K 0,12 656 000 US
SUNOCO LP 5.625% 03/15/31 86765KAF6 $646K 0,12 654 000 US
UNITED AIRLINE 4.875% 03/01/29 910047AM1 $646K 0,12 655 000 US
GFL ENVIRONMENT 6.75% 01/15/31 36168QAQ7 $644K 0,12 635 000 CA
NEXSTAR MEDIA I 4.75% 11/01/28 65336YAN3 $644K 0,12 655 000 US
ROCKET COS INC 7.125% 02/01/32 77311WAD3 $642K 0,12 626 000 US
AMENTUM HOLDING 7.25% 08/01/32 02352BAA3 $642K 0,12 625 000 US
CRESCENT ENERG 7.875% 04/15/32 516806AK2 $642K 0,12 630 000 US
DAVITA INC 6.75% 07/15/33 23918KAY4 $642K 0,12 625 000 US
WHIRLPOOL CORP 7.5% 07/01/31 963320BF2 $641K 0,12 645 000 US
BLOCK INC 6% 08/15/33 852234AU7 $641K 0,12 645 000 US
DAVITA INC 6.875% 09/01/32 23918KAW8 $638K 0,12 620 000 US
SUNOCO LP 6.25% 07/01/33 86765KAD1 $637K 0,12 635 000 US
COHERENT CORP 5% 12/15/29 902104AC2 $636K 0,12 650 000 US
ADVANCE AUTO P 7.375% 08/01/33 00751YAL0 $635K 0,12 615 000 US
CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 06/01/33 1248EPCL5 $635K 0,12 745 000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 02/15/32 737446AU8 $634K 0,12 630 000 US
DARLING INGREDIENT 6% 06/15/30 237266AJ0 $633K 0,12 630 000 US
ROGERS COMMUNICAT V/R 04/15/55 775109DH1 $633K 0,12 630 000 CA

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,17%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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10

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