BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| VMED O2 UK FINA 4.25% 01/31/31 | 92858RAA8 | $599K | 0,13 | 695 000 | GB |
| CCO HLDGS LLC/CAP 7% 02/01/33 | 1248EPCU5 | $597K | 0,13 | 605 000 | US |
| DRESDNER FNDG 8.151% 06/30/31 | 26156FAA1 | $596K | 0,13 | 550 000 | US |
| KIOXIA HOLDING 6.625% 07/24/33 | 49726JAB4 | $594K | 0,13 | 568 000 | JP |
| GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27 | 37960JAC2 | $594K | 0,13 | 585 000 | KY |
| CELANESE US HOLD 7.2% 11/15/33 | 15089QAY0 | $590K | 0,13 | 545 000 | US |
| CRESCENT ENERG 7.625% 04/01/32 | 45344LAD5 | $589K | 0,13 | 572 000 | US |
| KIOXIA HOLDINGS 6.25% 07/24/30 | 49726JAA6 | $588K | 0,13 | 570 000 | JP |
| RHP HOTEL PPTY/R 6.5% 04/01/32 | 749571AK1 | $585K | 0,13 | 570 000 | US |
| VMED O2 UK FINA 7.75% 04/15/32 | 92858RAD2 | $584K | 0,13 | 600 000 | GB |
| DAVITA INC 6.75% 07/15/33 | 23918KAY4 | $583K | 0,13 | 565 000 | US |
| PERMIAN RESOURC OP 7% 01/15/32 | 71424VAA8 | $583K | 0,13 | 560 000 | US |
| SM ENERGY CO 8.625% 11/01/30 | 17888HAC7 | $581K | 0,13 | 549 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 3.875% 11/01/33 | 92328MAC7 | $580K | 0,13 | 650 000 | US |
| GENMAB A/S/GENM 7.25% 12/15/33 | 37230JAB8 | $574K | 0,13 | 550 000 | DK |
| CELANESE US HO 7.379% 07/15/32 | 15089QAP9 | $573K | 0,13 | 540 000 | US |
| CELANESE US HOL 7.05% 11/15/30 | 15089QAX2 | $572K | 0,13 | 533 000 | US |
| PARAMOUNT GLOB 6.875% 04/30/36 | 925524AX8 | $572K | 0,13 | 615 000 | US |
| BELRON UK FINAN 5.75% 10/15/29 | 080782AA3 | $571K | 0,13 | 565 000 | GB |
| NISSAN MOTOR CO 7.5% 07/17/30 | 654922AB9 | $569K | 0,13 | 550 000 | JP |
| DAVITA INC 6.875% 09/01/32 | 23918KAW8 | $568K | 0,13 | 550 000 | US |
| AES CORP/THE V/R 01/15/55 | 00130HCK9 | $566K | 0,13 | 555 000 | US |
| CRESCENT ENERG 7.375% 01/15/33 | 45344LAE3 | $564K | 0,12 | 551 000 | US |
| WYNN RESORTS F 7.125% 02/15/31 | 983133AC3 | $561K | 0,12 | 530 000 | US |
| HILTON DOMESTIC OP 4% 05/01/31 | 432833AL5 | $559K | 0,12 | 590 000 | US |
| ENDO FINANCE HOL 8.5% 04/15/31 | 29281RAA7 | $557K | 0,12 | 525 000 | US |
| STANDARD INDUST 4.75% 01/15/28 | 853496AD9 | $556K | 0,12 | 559 000 | US |
| VENTURE GLOBAL 6.25% 01/15/30 | 92328MAE3 | $556K | 0,12 | 540 000 | US |
| NOVA CHEMICALS 5.25% 06/01/27 | 66977WAR0 | $555K | 0,12 | 555 000 | CA |
| SMYRNA READY MIX C 6% 11/01/28 | 85236FAA1 | $555K | 0,12 | 555 000 | US |
| BLOCK INC 6% 08/15/33 | 852234AU7 | $554K | 0,12 | 555 000 | US |
| PERFORMANCE FO 5.625% 03/01/34 | 71376LAH3 | $554K | 0,12 | 565 000 | US |
| PERMIAN RESOURC 6.25% 02/01/33 | 71424VAB6 | $553K | 0,12 | 540 000 | US |
| PERFORMANCE FO 6.125% 09/15/32 | 71376LAF7 | $553K | 0,12 | 545 000 | US |
| IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31 | 46284VAN1 | $553K | 0,12 | 575 000 | US |
| VERSANT MEDIA G 7.25% 01/30/31 | 925283AA1 | $551K | 0,12 | 530 000 | US |
| HERC HOLDINGS I 7.25% 06/15/33 | 42704LAG9 | $550K | 0,12 | 525 000 | US |
| CRESCENT ENERG 7.875% 04/15/32 | 516806AK2 | $550K | 0,12 | 530 000 | US |
| CCO HLDGS LLC/C 4.25% 01/15/34 | 1248EPCP6 | $549K | 0,12 | 654 000 | US |
| AMENTUM HOLDING 7.25% 08/01/32 | 02352BAA3 | $549K | 0,12 | 530 000 | US |
| USA COM PART/U 7.125% 03/15/29 | 91740PAG3 | $548K | 0,12 | 530 000 | US |
| SM ENERGY CO 6.625% 04/15/34 | 78454LAZ3 | $548K | 0,12 | 540 000 | US |
| SUNOCO LP 6.25% 07/01/33 | 86765KAD1 | $547K | 0,12 | 535 000 | US |
| AXON ENTERPRIS 6.125% 03/15/30 | 05464CAC5 | $546K | 0,12 | 533 000 | US |
| QNITY ELECTRONI 5.75% 08/15/32 | 74743LAA8 | $546K | 0,12 | 540 000 | US |
| COMMERCIAL METALS 6% 12/15/35 | 201723AV5 | $545K | 0,12 | 545 000 | US |
| NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/31 | 629377CR1 | $545K | 0,12 | 586 000 | US |
| BELL CANADA V/R 09/15/55 | 0778FPAP4 | $544K | 0,12 | 530 000 | CA |
| XPLR INFRAST O 8.625% 03/15/33 | 98380MAB1 | $542K | 0,12 | 506 000 | US |
| HILTON DOMESTI 5.875% 03/15/33 | 432833AR2 | $542K | 0,12 | 535 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |