XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
XPLR INFRAST O 8.625% 03/15/33 98380MAB1 $632K 0,12 591 000 US
ESAB CORP 5.625% 04/01/31 29605JAB2 $632K 0,12 638 000 US
PARAMOUNT GLOB 6.875% 04/30/36 925524AX8 $630K 0,12 690 000 US
PG&E CORP 5% 07/01/28 69331CAH1 $630K 0,12 635 000 US
HILTON DOMESTIC 5.5% 09/15/31 432833AU5 $629K 0,12 634 000 US
FTAI AVIATION IN 5.5% 05/01/28 34960PAD3 $629K 0,12 630 000 US
QNITY ELECTRONI 5.75% 08/15/32 74743LAA8 $628K 0,12 630 000 US
ROBLOX CORP 3.875% 05/01/30 771049AA1 $627K 0,12 670 000 US
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 4.875% 01/15/30 432833AF8 $627K 0,12 635 000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 12/01/27 103304BU4 $627K 0,12 630 000 US
WHIRLPOOL CORP 7.875% 07/01/34 963320BG0 $626K 0,12 660 000 US
HILCORP ENERGY 7.25% 02/15/35 431318BG8 $626K 0,12 630 000 US
STANDARD INDUST 4.75% 01/15/28 853496AD9 $626K 0,12 629 000 US
HILTON DOMESTI 5.875% 03/15/33 432833AR2 $625K 0,12 625 000 US
STANDARD INDUS 3.375% 01/15/31 853496AH0 $625K 0,12 695 000 US
COMMERCIAL METALS 6% 12/15/35 201723AV5 $625K 0,12 635 000 US
COMMERCIAL META 5.75% 11/15/33 201723AS2 $625K 0,12 635 000 US
ALBERTSONS COS 4.875% 02/15/30 013092AE1 $625K 0,12 654 000 US
YUM BRANDS IN 3.625% 03/15/31 988498AN1 $623K 0,12 675 000 US
KODIAK GAS SER 5.875% 04/01/31 50012LAF1 $623K 0,12 630 000 US
LIVE NATION ENT 4.75% 10/15/27 538034AR0 $622K 0,12 625 000 US
PG&E CORP V/R 09/15/56 69331CAN8 $622K 0,12 629 000 US
HUMANA INC V/R 09/15/56 444859CE0 $620K 0,12 630 000 US
PG&E CORP 5.25% 07/01/30 69331CAJ7 $620K 0,12 630 000 US
LIGHT & WONDER 6.25% 10/01/33 531968AB1 $620K 0,12 630 000 US
ADT SEC CORP 5.875% 10/15/33 00109LAB9 $619K 0,12 636 000 US
SOLSTICE ADVAN 5.625% 09/30/33 83443QAA1 $617K 0,12 630 000 US
HILTON DOMESTIC 5.5% 03/31/34 432833AT8 $614K 0,12 627 000 US
YUM BRANDS IN 5.375% 04/01/32 988498AR2 $612K 0,12 620 000 US
AES CORP/THE V/R 01/15/55 00130HCK9 $610K 0,12 600 000 US
FAIR ISAAC CORP 6.25% 09/15/34 303250AJ3 $609K 0,12 630 000 US
WYNN MACAU LTD 5.125% 12/15/29 98313RAE6 $605K 0,12 625 000 KY
VODAFONE GROUP PL V/R 06/04/81 92857WBW9 $605K 0,12 660 000 GB
ADT SEC CORP 4.125% 08/01/29 00109LAA1 $604K 0,12 630 000 US
WESCO DISTRIBU 6.375% 03/15/29 95081QAQ7 $604K 0,12 595 000 US
BUILDERS FIRST 6.375% 03/01/34 12008RAS6 $603K 0,12 614 000 US
GFL ENVIRONMENTA 5.5% 02/01/34 36273TAA8 $603K 0,12 651 000 US
BLOCK INC 3.5% 06/01/31 852234AP8 $603K 0,12 660 000 US
NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/31 629377CR1 $602K 0,12 652 000 US
CCO HLDGS LLC/ 5.375% 06/01/29 1248EPCB7 $600K 0,12 617 000 US
COINBASE GLOBA 3.375% 10/01/28 19260QAC1 $600K 0,12 631 000 US
WYNN MACAU LTD 6.75% 02/15/34 98313RAL0 $599K 0,12 610 000 KY
NRG ENERGY INC 6.25% 11/01/34 629377CX8 $599K 0,12 600 000 US
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29 46284VAP6 $597K 0,12 587 000 US
FORTESCUE TREA 4.375% 04/01/31 30251GBC0 $596K 0,12 633 000 AU
TRAVEL + LEISUR 6.25% 06/01/31 894164AD4 $596K 0,12 594 000 US
MATADOR RESOURCE 6.5% 04/15/32 576485AG1 $595K 0,11 595 000 US
TELENET FINANCE 5.5% 03/01/28 · $593K 0,11 600 000 LU
HILTON GRAND V 6.625% 01/15/32 43283QAC4 $592K 0,11 590 000 US
UWM HOLDINGS LL 6.25% 03/15/31 903522AB6 $590K 0,11 660 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,19%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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10

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