XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
ONEMAIN FINANC 6.625% 05/15/29 682691AH3 $589K 0,11 581 000 US
ENTEGRIS INC 5.95% 06/15/30 29365BAB9 $589K 0,11 588 000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 46284VAE1 $587K 0,11 589 000 US
GEN DIGITAL INC 6.25% 04/01/33 668771AM0 $587K 0,11 596 000 US
SIX FLAGS ENT/ 6.625% 05/01/32 83002YAA7 $586K 0,11 582 000 US
PARAMOUNT GLOBA 5.85% 09/01/43 92553PAU6 $585K 0,11 826 000 US
ALTAGAS LTD V/R 10/15/54 021361AD2 $585K 0,11 565 000 CA
ALLISON TRANSMI 3.75% 01/30/31 019736AG2 $585K 0,11 630 000 US
GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27 668771AK4 $584K 0,11 583 000 US
LAMB WESTON HL 4.125% 01/31/30 513272AD6 $581K 0,11 610 000 US
RESORTS WORLD/ 4.625% 04/16/29 U76198AA5 $581K 0,11 645 000 US
GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27 37960JAC2 $580K 0,11 570 000 KY
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/29 46284VAF8 $579K 0,11 593 000 US
US FOODS INC 4.75% 02/15/29 90290MAD3 $579K 0,11 587 000 US
NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 629377CW0 $579K 0,11 580 000 US
OPEN TEXT CORP 3.875% 02/15/28 683715AC0 $578K 0,11 592 000 CA
XPLR INFRAST O 8.375% 01/15/31 98380MAA3 $574K 0,11 540 000 US
COLUMBUS MCKIN 7.125% 02/01/33 199333AK1 $570K 0,11 565 000 US
PARAMOUNT GLOB 4.375% 03/15/43 92553PAP7 $568K 0,11 930 000 US
WESCO DISTRIBU 6.625% 03/15/32 95081QAR5 $567K 0,11 555 000 US
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 753272AA1 $567K 0,11 550 000 US
FS KKR CAPITAL C 7.5% 08/01/31 302635AR8 $566K 0,11 565 000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/31 77311WAE1 $563K 0,11 560 000 US
CLARIV SCI HLD 3.875% 07/01/28 18064PAC3 $562K 0,11 580 000 US
CCO HLDGS LLC/ 6.375% 09/01/29 1248EPCS0 $558K 0,11 561 000 US
SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 86765KAG4 $554K 0,11 565 000 US
AMERICAN AXLE 6.375% 10/15/32 02406PBC3 $550K 0,11 553 000 US
MELCO RESORTS F 5.75% 07/21/28 58547DAE9 $550K 0,11 555 000 KY
STENA INTERNATI 7.25% 01/15/31 85858EAD5 $546K 0,11 535 000 LU
ENERGY TRANSFER L V/R 05/15/54 29273VAX8 $546K 0,11 520 000 US
OPEN TEXT INC 4.125% 02/15/30 683720AA4 $545K 0,11 590 000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 06/15/31 103304BV2 $545K 0,11 570 000 US
ELK GROVE VILLAG 7.5% 06/15/31 28734DAA3 $544K 0,11 565 000 US
BIOMARIN PHARMAC 5.5% 02/15/34 09061GAL5 $542K 0,10 555 000 US
MOLINA HEALTHCAR 6.5% 02/15/31 60855RAN0 $540K 0,10 535 000 US
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 05/19/32 92556HAD9 $540K 0,10 635 000 US
MGM RESORTS IN 6.125% 09/15/29 552953CK5 $540K 0,10 536 000 US
FAIR ISAAC CORP 4% 06/15/28 303250AF1 $540K 0,10 556 000 US
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 94419NAA5 $539K 0,10 523 000 US
PBF HOLDING CO 9.875% 03/15/30 69318FAM0 $537K 0,10 500 000 US
PARAMOUNT GLOB 7.875% 07/30/30 925524AH3 $536K 0,10 515 000 US
HERC HOLDINGS 6.625% 06/15/29 42704LAE4 $536K 0,10 526 000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 629377CE0 $533K 0,10 532 000 US
WBI OPERATING L 6.25% 10/15/30 92944BAA9 $531K 0,10 531 000 US
BATH & BODY WO 6.875% 11/01/35 501797AL8 $531K 0,10 525 000 US
SEAGATE DATA S 9.625% 12/01/32 81180LBA2 $531K 0,10 483 850 SG
RB GLOBAL HOLDI 7.75% 03/15/31 76774LAC1 $529K 0,10 512 000 US
BATH & BODY WO 6.625% 10/01/30 501797AW4 $529K 0,10 520 000 US
HLF FIN SARL LL 7.75% 05/01/33 40390DAE5 $529K 0,10 525 000 US
PACIFICORP V/R 09/15/55 695114DF2 $528K 0,10 530 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,19%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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