XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
CLEARWAY ENERGY 3.75% 02/15/31 18539UAD7 $528K 0,10 575 000 US
CLEARWAY ENERGY 4.75% 03/15/28 18539UAC9 $527K 0,10 533 000 US
EXCELERATE ENERGY 8% 05/15/30 30069UAA6 $526K 0,10 500 000 US
TELUS CORP V/R 10/15/55 87971MCM3 $525K 0,10 520 000 CA
HESS MIDSTREAM 5.875% 03/01/28 428102AH0 $524K 0,10 521 000 US
TELUS CORP V/R 06/09/56 87971MCQ4 $523K 0,10 529 000 CA
PENNYMAC FIN S 6.875% 05/15/32 70932MAG2 $522K 0,10 545 000 US
WESCO DISTRIBUTI 5.5% 04/15/34 95081QAU8 $521K 0,10 535 000 US
SERVICE CORP IN 5.75% 10/15/32 817565CH5 $521K 0,10 524 000 US
CELANESE US HO 7.375% 02/15/34 15089QBD5 $520K 0,10 505 000 US
WESCO DISTRIBU 6.375% 03/15/33 95081QAS3 $519K 0,10 510 000 US
STINGRAY COMPUTE 6% 06/15/31 86083AAA4 $518K 0,10 530 000 US
FTAI AVIATION INVE 7% 06/15/32 34960PAG6 $517K 0,10 505 000 US
SM ENERGY CO 9.625% 06/15/33 17888HAD5 $516K 0,10 469 000 US
STONEBRIAR ABF 8.125% 12/15/30 86177CAA7 $516K 0,10 495 000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 07/15/29 629377CY6 $514K 0,10 514 000 US
OPEN TEXT CORP 3.875% 12/01/29 683715AD8 $512K 0,10 555 000 CA
NOBLE FINANCE I 6.25% 06/15/34 65505PAC1 $510K 0,10 525 000 US
PENNYMAC FIN S 7.875% 12/15/29 70932MAD9 $510K 0,10 496 000 US
KODIAK GAS SERVI 6.5% 10/01/33 50012LAD6 $509K 0,10 509 000 US
HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 432833AJ0 $509K 0,10 530 000 US
ONEMAIN FINANCE 7.5% 05/15/31 682691AF7 $508K 0,10 495 000 US
FORTESCUE TREA 6.125% 04/15/32 30251GBE6 $506K 0,10 500 000 AU
ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 043436AW4 $505K 0,10 520 000 US
ONEMAIN FINANCE 6.5% 03/15/33 682691AM2 $505K 0,10 517 000 US
PENNYMAC FIN S 6.875% 02/15/33 70932MAF4 $503K 0,10 530 000 US
XPLR INFRAST OP 7.75% 04/15/34 98379YAA0 $503K 0,10 480 000 US
CELANESE US HOL 7.35% 11/15/28 15089QAW4 $503K 0,10 484 000 US
SM ENERGY CO 7% 08/01/32 78454LAY6 $501K 0,10 493 000 US
WYNN RESORTS F 5.125% 10/01/29 983133AA7 $501K 0,10 506 000 US
MELCO RESORTS 7.625% 04/17/32 58547DAH2 $501K 0,10 490 000 KY
ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 29273VBH2 $501K 0,10 499 000 US
ENCOMPASS HEALT 4.75% 02/01/30 29261AAB6 $499K 0,10 510 000 US
BALL CORP 3.125% 09/15/31 058498AX4 $499K 0,10 555 000 US
ALCOA NEDERLAN 7.125% 03/15/31 013822AH4 $498K 0,10 484 000 NL
SERVICE CORP I 3.375% 08/15/30 817565CF9 $498K 0,10 538 000 US
ZF NA CAPITAL 6.75% 04/23/30 98877DAF2 $498K 0,10 501 000 US
SM ENERGY CO 6.75% 08/01/29 78454LAX8 $498K 0,10 490 000 US
TEREX CORP 6.25% 10/15/32 880779BB8 $498K 0,10 495 000 US
MOLINA HEALTHC 4.375% 06/15/28 60855RAJ9 $498K 0,10 508 000 US
CYPRIUM CORP/C 6.125% 04/15/31 23292NAA6 $497K 0,10 500 000 N/A
SUNOCO LP 7.25% 05/01/32 86765KAC3 $496K 0,10 480 000 US
GO DADDY OPCO/FI 3.5% 03/01/29 38016LAC9 $495K 0,10 527 000 US
CYPRIUM CORP/C 6.375% 04/15/34 23292NAB4 $494K 0,10 500 000 N/A
ONEMAIN FINANC 7.125% 11/15/31 682691AG5 $494K 0,10 487 000 US
CVS HEALTH CORP V/R 12/10/54 126650EG1 $494K 0,10 480 000 US
QNITY ELECTRONI 6.25% 08/15/33 74743LAB6 $494K 0,10 491 000 US
CHORD ENERGY CORP 6% 10/01/30 674215AQ1 $493K 0,10 490 000 US
CINEMARK USA IN 5.25% 07/15/28 172441BF3 $493K 0,10 495 000 US
ALBERTSONS COS/S 6.5% 02/15/28 01309QAA6 $493K 0,10 489 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,19%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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10

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