BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ONEMAIN FINANC 7.125% 11/15/31 | 682691AG5 | $454K | 0,10 | 447 000 | US |
| MOLINA HEALTHCAR 6.5% 02/15/31 | 60855RAN0 | $453K | 0,10 | 445 000 | US |
| BREAKWATER ENRG 9.25% 11/15/30 | 10637BAA3 | $453K | 0,10 | 425 000 | LU |
| WBI OPERATING L 6.25% 10/15/30 | 92944BAA9 | $452K | 0,10 | 446 000 | US |
| JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28 | 47232MAF9 | $451K | 0,10 | 470 000 | US |
| ENERGY TRANSFER L V/R 05/15/54 | 29273VAX8 | $451K | 0,10 | 425 000 | US |
| HESS MIDSTREAM 5.875% 03/01/28 | 428102AH0 | $451K | 0,10 | 446 000 | US |
| AMERICAN AXLE 6.375% 10/15/32 | 02406PBC3 | $450K | 0,10 | 451 000 | US |
| PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 05/19/32 | 92556HAD9 | $450K | 0,10 | 515 000 | US |
| IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 | 46284VAE1 | $449K | 0,10 | 449 000 | US |
| CCO HLDGS LLC/ 7.375% 02/01/36 | 1248EPCV3 | $446K | 0,10 | 455 000 | US |
| SM ENERGY CO 9.625% 06/15/33 | 17888HAD5 | $446K | 0,10 | 400 000 | US |
| GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32 | 366504AA6 | $444K | 0,10 | 425 000 | US |
| ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 | 043436AW4 | $443K | 0,10 | 455 000 | US |
| HTA GROUP LTD 7.5% 06/04/29 | 40435WAC4 | $443K | 0,10 | 430 000 | MU |
| GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27 | 668771AK4 | $442K | 0,10 | 440 000 | US |
| PARAMOUNT GLOB 7.875% 07/30/30 | 925524AH3 | $442K | 0,10 | 415 000 | US |
| CLEARWAY ENERGY 3.75% 02/15/31 | 18539UAD7 | $440K | 0,10 | 470 000 | US |
| TELUS CORP V/R 10/15/55 | 87971MCM3 | $440K | 0,10 | 425 000 | CA |
| ARCHROCK PARTN 6.625% 09/01/32 | 03959KAD2 | $440K | 0,10 | 426 000 | US |
| WYNN RESORTS FI 6.25% 03/15/33 | 983133AD1 | $437K | 0,10 | 435 000 | US |
| BOMBARDIER INC 8.75% 11/15/30 | 097751CA7 | $436K | 0,10 | 410 000 | CA |
| CCO HLDGS LLC/ 7.375% 03/01/31 | 1248EPCT8 | $436K | 0,10 | 430 000 | US |
| EXCELERATE ENERGY 8% 05/15/30 | 30069UAA6 | $435K | 0,10 | 410 000 | US |
| NRG ENERGY INC 5.75% 07/15/29 | 629377CY6 | $435K | 0,10 | 435 000 | US |
| SEAGATE DATA S 9.625% 12/01/32 | 81180LAR6 | $433K | 0,10 | 388 850 | SG |
| MATADOR RESOURCES 6% 04/15/34 | 576485AJ5 | $432K | 0,10 | 430 000 | US |
| SM ENERGY CO 7% 08/01/32 | 78454LAY6 | $431K | 0,10 | 420 000 | US |
| MGM RESORTS INT 4.75% 10/15/28 | 552953CH2 | $431K | 0,10 | 435 000 | US |
| MILLICOM INTL CE 4.5% 04/27/31 | 600814AR8 | $430K | 0,10 | 460 000 | LU |
| CELANESE US HO 7.375% 02/15/34 | 15089QBD5 | $430K | 0,10 | 410 000 | US |
| RB GLOBAL HOLDI 7.75% 03/15/31 | 76774LAC1 | $429K | 0,09 | 413 000 | US |
| CYPRIUM CORP/C 6.125% 04/15/31 | 23292NAA6 | $429K | 0,09 | 425 000 | N/A |
| ONEMAIN FINANC 7.875% 03/15/30 | 682691AE0 | $429K | 0,09 | 411 000 | US |
| SERVICE CORP IN 5.75% 10/15/32 | 817565CH5 | $428K | 0,09 | 424 000 | US |
| NISSAN MOTOR AC 7.05% 09/15/28 | 65480CAF2 | $428K | 0,09 | 417 000 | US |
| ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 | 29273VBH2 | $427K | 0,09 | 424 000 | US |
| MILLROSE PROPER 6.25% 09/15/32 | 601137AB8 | $427K | 0,09 | 425 000 | US |
| SUNOCO LP 4.5% 10/01/29 | 86765KAJ8 | $427K | 0,09 | 435 000 | US |
| VIRGIN MEDIA SEC 4.5% 08/15/30 | 92769XAR6 | $426K | 0,09 | 481 000 | GB |
| MINERAL RESOURC 9.25% 10/01/28 | 603051AE3 | $426K | 0,09 | 410 000 | AU |
| PENNYMAC FIN S 6.875% 05/15/32 | 70932MAG2 | $426K | 0,09 | 430 000 | US |
| CYPRIUM CORP/C 6.375% 04/15/34 | 23292NAB4 | $426K | 0,09 | 425 000 | N/A |
| HERC HOLDINGS 6.625% 06/15/29 | 42704LAE4 | $425K | 0,09 | 415 000 | US |
| PBF HOLDING CO LLC 6% 02/15/28 | 69318FAJ7 | $425K | 0,09 | 425 000 | US |
| FORTESCUE TREA 6.125% 04/15/32 | 30251GBE6 | $424K | 0,09 | 410 000 | AU |
| OPEN TEXT INC 4.125% 02/15/30 | 683720AA4 | $423K | 0,09 | 470 000 | US |
| ALCOA NEDERLAN 7.125% 03/15/31 | 013822AH4 | $422K | 0,09 | 410 000 | NL |
| EUSHI FINANCE INC V/R 04/01/56 | 29882DAC7 | $422K | 0,09 | 426 000 | US |
| YUM BRANDS INC 4.75% 01/15/30 | 988498AL5 | $422K | 0,09 | 426 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |