BondBloxx ETF Trust (XBB)
Société de gestion · ARCX · Série S000075709 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $452.0M
- Portefeuille
- 1 063
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 4,00%
- Nombre effectif de positions
- 798,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$61.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$47.9M
- 12 derniers mois
- +$165.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 063 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ENCOMPASS HEALTH 4.5% 02/01/28 | 29261AAA8 | $422K | 0,09 | 425 000 | US |
| PACIFICORP V/R 09/15/55 | 695114DF2 | $421K | 0,09 | 415 000 | US |
| MILLICOM INTL C 6.25% 03/25/29 | 600814AQ0 | $421K | 0,09 | 418 500 | LU |
| SUNOCO LP 7% 05/01/29 | 86765KAB5 | $421K | 0,09 | 407 000 | US |
| STONEBRIAR ABF 8.125% 12/15/30 | 86177CAA7 | $420K | 0,09 | 400 000 | US |
| CVS HEALTH CORP V/R 12/10/54 | 126650EG1 | $420K | 0,09 | 405 000 | US |
| BATH & BODY WO 6.875% 11/01/35 | 501797AL8 | $420K | 0,09 | 425 000 | US |
| KODIAK GAS SERVI 6.5% 10/01/33 | 50012LAD6 | $420K | 0,09 | 410 000 | US |
| XPLR INFRAST OP 7.75% 04/15/34 | 98379YAA0 | $419K | 0,09 | 400 000 | US |
| ENCOMPASS HEALT 4.75% 02/01/30 | 29261AAB6 | $419K | 0,09 | 425 000 | US |
| CINEMARK USA IN 5.25% 07/15/28 | 172441BF3 | $419K | 0,09 | 420 000 | US |
| SUNOCO LP 4.625% 05/01/30 | 86765KAK5 | $418K | 0,09 | 430 000 | US |
| FTAI AVIATION INVE 7% 06/15/32 | 34960PAG6 | $418K | 0,09 | 405 000 | US |
| HOWARD MIDSTRE 6.625% 01/15/34 | 442722AD6 | $417K | 0,09 | 410 000 | US |
| LAMB WESTON HL 4.125% 01/31/30 | 513272AD6 | $417K | 0,09 | 435 000 | US |
| ONEMAIN FINANCE 6.5% 03/15/33 | 682691AM2 | $417K | 0,09 | 425 000 | US |
| CHORD ENERGY CO 6.75% 03/15/33 | 674215AN8 | $416K | 0,09 | 400 000 | US |
| VIKING CRUISES 9.125% 07/15/31 | 92676XAG2 | $416K | 0,09 | 395 000 | BM |
| PENNYMAC FIN S 7.875% 12/15/29 | 70932MAD9 | $416K | 0,09 | 401 000 | US |
| BOMBARDIER INC 7% 06/01/32 | 097751CC3 | $416K | 0,09 | 398 000 | CA |
| ANTERO MIDSTRE 5.375% 06/15/29 | 03690AAH9 | $416K | 0,09 | 416 000 | US |
| ONEMAIN FINANCE 7.5% 05/15/31 | 682691AF7 | $415K | 0,09 | 405 000 | US |
| CELANESE US HOL 6.85% 11/15/28 | 15089QAW4 | $414K | 0,09 | 396 000 | US |
| ONEMAIN FINANCE CO 4% 09/15/30 | 682691AA8 | $414K | 0,09 | 450 000 | US |
| BOMBARDIER INC 7.25% 07/01/31 | 097751CB5 | $414K | 0,09 | 393 000 | CA |
| AVANTOR FUNDIN 3.875% 11/01/29 | 05352TAB5 | $414K | 0,09 | 435 000 | US |
| PILGRIM'S PRIDE 4.25% 04/15/31 | 72147KAJ7 | $414K | 0,09 | 430 000 | US |
| BOMBARDIER INC 6.75% 06/15/33 | 097751CD1 | $412K | 0,09 | 395 000 | CA |
| NISSAN MOTOR CO 7.75% 07/17/32 | 654922AC7 | $412K | 0,09 | 395 000 | JP |
| SOMNIGROUP INTL IN 4% 04/15/29 | 88023UAH4 | $411K | 0,09 | 425 000 | US |
| BALL CORP 5.5% 09/15/33 | 058498BA3 | $411K | 0,09 | 410 000 | US |
| AXON ENTERPRISE 6.25% 03/15/33 | 05464CAD3 | $411K | 0,09 | 400 000 | US |
| TOPBUILD CORP 5.625% 01/31/34 | 89055FAD5 | $410K | 0,09 | 405 000 | US |
| NOVELIS CORP 6.875% 01/30/30 | 670001AL0 | $410K | 0,09 | 400 000 | US |
| QNITY ELECTRONI 6.25% 08/15/33 | 74743LAB6 | $410K | 0,09 | 400 000 | US |
| CLEAN HARBORS I 5.75% 10/15/33 | 184496AR8 | $409K | 0,09 | 405 000 | US |
| ALLISON TRANSMI 3.75% 01/30/31 | 019736AG2 | $409K | 0,09 | 435 000 | US |
| NAVIENT CORP 5.5% 03/15/29 | 63938CAM0 | $409K | 0,09 | 425 000 | US |
| BRIGHTSTAR LOTT 5.25% 01/15/29 | 460599AE3 | $408K | 0,09 | 410 000 | GB |
| UWM HOLDINGS L 6.625% 02/01/30 | 903522AA8 | $408K | 0,09 | 425 000 | US |
| USA COM PART/US 6.25% 10/01/33 | 91740PAH1 | $408K | 0,09 | 404 000 | US |
| AMERICAN AIRLIN 7.25% 02/15/28 | 023771T32 | $408K | 0,09 | 402 000 | US |
| DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30 | 25461LAB8 | $407K | 0,09 | 400 000 | US |
| TEREX CORP 6.25% 10/15/32 | 880779BB8 | $407K | 0,09 | 400 000 | US |
| CELANESE US HOLD 6.5% 04/15/30 | 15089QAZ7 | $406K | 0,09 | 397 000 | US |
| OPEN TEXT CORP 3.875% 12/01/29 | 683715AD8 | $406K | 0,09 | 450 000 | CA |
| ROCKETMTGE CO-ISSU 4% 10/15/33 | 77313LAB9 | $406K | 0,09 | 450 000 | US |
| VODAFONE GROUP PL V/R 06/04/81 | 92857WBX7 | $406K | 0,09 | 515 000 | GB |
| BOMBARDIER INC 7.5% 02/01/29 | 097751BZ3 | $405K | 0,09 | 390 000 | CA |
| SERVICE CORP I 3.375% 08/15/30 | 817565CF9 | $403K | 0,09 | 433 000 | US |
Page 8
sur 22
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20 787 843 | 37,86% | 507 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8 490 255 | 15,46% | 207 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 628 892 | 12,07% | 161 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 503 434 | 6,38% | 85 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 228 233 | 5,88% | 78 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 914 823 | 5,31% | 71 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 887 042 | 3,44% | 46 240 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1 756 923 | 3,20% | 42 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 163 314 | 2,12% | 28 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934 327 | 1,70% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866 980 | 1,58% | 21 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595 821 | 1,09% | 14 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403 813 | 0,74% | 9 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302 236 | 0,55% | 7 372 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284 341 | 0,52% | 6 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233 262 | 0,42% | 5 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225 445 | 0,41% | 5 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224 598 | 0,41% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204 975 | 0,37% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64 164 | 0,12% | 1 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51 244 | 0,09% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $48 866 | 0,09% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28 819 | 0,05% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $25 458 | 0,05% | 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15 168 | 0,03% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 571 | 0,02% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3 642 | 0,01% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 009 | 0,00% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| IBTO iShares Trust | $453.7M |
| DJD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $454.3M |
| GMOI GMO ETF Trust | $455.2M |
| XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $455.2M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| BDBT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $448.4M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |