XBB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,38%▼ -2,38%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -2,80%▼ -2,36%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$45.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$70.2M
12 derniers mois +$208.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 003 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
ONEMAIN FINANC 6.125% 05/15/30 682691AL4 $492K 0,10 495 000 US
BALL CORP 5.5% 09/15/33 058498BA3 $492K 0,10 495 000 US
MGM RESORTS INTL 6.5% 04/15/32 552953CJ8 $492K 0,10 495 000 US
SUNOCO LP/FINANC 4.5% 05/15/29 86765LAT4 $492K 0,10 505 000 US
SUNOCO LP 4.625% 05/01/30 86765KAK5 $492K 0,10 510 000 US
APH/APH2/APH3/ 7.875% 11/01/29 00188QAA4 $492K 0,09 485 000 US
ONEMAIN FINANC 6.625% 01/15/28 85172FAQ2 $492K 0,09 486 000 US
WYNN RESORTS FI 6.25% 03/15/33 983133AD1 $491K 0,09 495 000 US
ENCORE CAPITAL 6.625% 06/01/32 292554AT9 $491K 0,09 490 000 US
ARCHROCK SERVICES/ 6% 02/01/34 03958CAA7 $491K 0,09 501 000 US
BOMBARDIER INC 8.75% 11/15/30 097751CA7 $491K 0,09 465 000 CA
BOMBARDIER INC 7% 06/01/32 097751CC3 $489K 0,09 473 000 CA
CELANESE US HOL 7.33% 07/15/29 15089QAN4 $489K 0,09 470 000 US
UNITED RENTALS 5.25% 01/15/30 911365BL7 $488K 0,09 490 000 US
SUNOCO LP 7% 05/01/29 86765KAB5 $488K 0,09 477 000 US
VIKING CRUISES 9.125% 07/15/31 92676XAG2 $487K 0,09 465 000 BM
AAR ESCROW ISSU 6.75% 03/15/29 00253PAA6 $486K 0,09 475 000 US
YUM BRANDS INC 4.75% 01/15/30 988498AL5 $486K 0,09 496 000 US
ELANCO ANIMAL HE 6.4% 08/28/28 28414HAG8 $485K 0,09 474 000 US
MINERAL RESOURC 9.25% 10/01/28 603051AE3 $485K 0,09 470 000 AU
ROGERS COMMUNICAT V/R 07/31/56 775109DL2 $483K 0,09 484 000 CA
BOMBARDIER INC 6.75% 06/15/33 097751CD1 $483K 0,09 469 000 CA
GFL ENVIRONMENTAL 4% 08/01/28 36168QAL8 $483K 0,09 495 000 CA
SUNOCO LP/FINANC 4.5% 04/30/30 86765LAZ0 $483K 0,09 500 000 US
SYNCHRONY FINAN 7.25% 02/02/33 87165BAU7 $483K 0,09 470 000 US
ROCKETMTGE CO-ISSU 4% 10/15/33 77313LAB9 $482K 0,09 545 000 US
SOMNIGROUP INTL IN 4% 04/15/29 88023UAH4 $482K 0,09 500 000 US
CCO HLDGS LLC/ 7.375% 02/01/36 1248EPCV3 $481K 0,09 505 000 US
NISSAN MOTOR CO 7.75% 07/17/32 654922AC7 $481K 0,09 465 000 JP
ONEMAIN FINANC 7.125% 09/15/32 682691AK6 $481K 0,09 475 000 US
SUNOCO LP 4.5% 10/01/29 86765KAJ8 $481K 0,09 494 000 US
LITHIA MOTORS 3.875% 06/01/29 536797AG8 $480K 0,09 500 000 US
BOMBARDIER INC 7.25% 07/01/31 097751CB5 $479K 0,09 459 000 CA
XPLR INFRAST OP 7.25% 01/15/29 65342QAM4 $479K 0,09 464 000 US
SERVICE CORP I 5.125% 06/01/29 817565CE2 $479K 0,09 482 000 US
BRIGHTSTAR LOTT 5.25% 01/15/29 460599AE3 $479K 0,09 484 000 GB
HUNTSMAN INTERNA 4.5% 05/01/29 44701QBE1 $478K 0,09 495 000 US
1011778 BC / N 4.375% 01/15/28 68245XAJ8 $478K 0,09 484 000 CA
CLEAN HARBORS I 5.75% 10/15/33 184496AR8 $478K 0,09 480 000 US
AVANTOR FUNDIN 3.875% 11/01/29 05352TAB5 $477K 0,09 500 000 US
AXON ENTERPRISE 6.25% 03/15/33 05464CAD3 $477K 0,09 470 000 US
ONEMAIN FINANC 7.875% 03/15/30 682691AE0 $476K 0,09 459 000 US
MGM RESORTS INT 4.75% 10/15/28 552953CH2 $476K 0,09 480 000 US
MOLINA HEALTHCA 6.25% 01/15/33 60855RAM2 $475K 0,09 480 000 US
ANTERO MIDSTRE 5.375% 06/15/29 03690AAH9 $475K 0,09 476 000 US
NAVIENT CORP 5.5% 03/15/29 63938CAM0 $475K 0,09 494 000 US
NABORS INDUSTR 7.625% 11/15/32 62957HAR6 $475K 0,09 465 000 US
ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29 85172FAR0 $474K 0,09 485 000 US
AVIENT CORP 7.125% 08/01/30 05368VAA4 $474K 0,09 466 000 US
WYNN MACAU LTD 5.5% 10/01/27 98313RAD8 $474K 0,09 475 000 KY

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
5,16%Rendement TTM
$2,04Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1840
3 août 2026$0,2000
1 juillet 2026$0,1810
1 juin 2026$0,1910
1 mai 2026$0,1840
1 avril 2026$0,1940
2 mars 2026$0,1620
2 février 2026$0,1900
30 décembre 2025$0,1990
1 décembre 2025$0,1770
3 novembre 2025$0,1810
1 octobre 2025$0,1820
2 septembre 2025$0,2050
1 août 2025$0,2050
1 juillet 2025$0,1970
2 juin 2025$0,2070
1 mai 2025$0,2000
1 avril 2025$0,0790
3 mars 2025$0,1920
3 février 2025$0,2060
30 décembre 2024$0,2130
2 décembre 2024$0,2010
1 novembre 2024$0,2150
1 octobre 2024$0,2090
3 septembre 2024$0,2160
1 août 2024$0,2190
1 juillet 2024$0,2110
3 juin 2024$0,2180
1 mai 2024$0,2110
1 avril 2024$0,2050
1 mars 2024$0,2030
1 février 2024$0,2190
28 décembre 2023$0,2170
1 décembre 2023$0,2050
1 novembre 2023$0,2260
2 octobre 2023$0,2000
1 septembre 2023$0,2120
1 août 2023$0,2040
3 juillet 2023$0,1760
1 juin 2023$0,2290
1 mai 2023$0,2000
3 avril 2023$0,2130
1 mars 2023$0,1910
1 février 2023$0,1890
29 décembre 2022$0,2210
1 décembre 2022$0,2050
1 novembre 2022$0,2040
3 octobre 2022$0,2000
1 septembre 2022$0,2020
1 août 2022$0,2050

Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ATWOOD & PALMER INC $20 787 843 32,16% 507 082 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $9 761 194 15,10% 238 106 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8 490 255 13,13% 207 105 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $6 628 892 10,25% 161 700 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 503 434 5,42% 85 875 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $3 228 233 4,99% 78 747 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 914 823 4,51% 71 102 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 887 042 2,92% 46 240 Actions 30 septembre 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1 756 923 2,72% 42 857 Actions 30 juin 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1 163 314 1,80% 28 510 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $934 327 1,45% 22 791 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866 980 1,34% 21 148 Actions 30 juin 2026
CGN Advisors LLC $595 821 0,92% 14 534 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403 813 0,62% 9 850 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302 236 0,47% 7 372 511 Actions 30 juin 2026
GK Wealth Management LLC $284 341 0,44% 6 936 Actions 30 juin 2026
Compound Planning, Inc. $233 262 0,36% 5 690 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $225 445 0,35% 5 500 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224 598 0,35% 5 479 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204 975 0,32% 5 000 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $64 164 0,10% 1 565 Actions 30 juin 2026
Crews Bank & Trust $51 244 0,08% 1 250 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $48 866 0,08% 1 192 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $28 819 0,04% 703 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,02% 391 Actions 30 juin 2026
Truvestments Capital LLC $15 168 0,02% 370 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13 571 0,02% 331 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 642 0,01% 89 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 009 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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10

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