XCCC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$50.7M
Trimestre clos le Jul 2026 -$30.6M
12 derniers mois +$122.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 182 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
FULL HOUSE RESO 8.25% 02/15/28 359678AC3 $1.1M 0,42 1 143 000 US
INNOPHOS HOLDIN 11.5% 06/15/29 45774NAD0 $1.1M 0,42 1 165 000 US
MAJORDRIVE HOL 6.375% 06/01/29 56085RAA8 $1.1M 0,42 1 335 000 US
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/28 25470XBB0 $1.1M 0,41 1 125 000 US
FIESTA PURCHAS 9.625% 09/15/32 31659AAB2 $1.1M 0,40 1 135 000 US
B&G FOODS INC 11% 06/15/31 05508WAD7 $1.1M 0,40 1 200 000 US
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29 125773AA9 $1.1M 0,40 1 460 000 US
ARKO CORP 5.125% 11/15/29 041242AA6 $1.1M 0,40 1 135 000 US
CSC HOLDINGS L 11.75% 01/31/29 126307BN6 $1.1M 0,40 1 843 700 US
HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30 43118DAB6 $1.0M 0,40 1 005 000 US
ALTICE FRANCE SA 9.5% 11/01/29 02090DAA6 $1.0M 0,40 1 028 555 FR
EMERGENT BIOSO 3.875% 08/15/28 29089QAC9 $1.0M 0,40 1 126 000 US
TRANSOCEAN INTER 7.5% 04/15/31 893830AF6 $1.0M 0,39 1 013 000 KY
LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28 521088AC8 $1.0M 0,38 1 260 000 US
SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29 44106MBB7 $1.0M 0,38 1 084 000 US
UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30 91327AAB8 $1.0M 0,38 1 060 000 US
ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29 040133AA8 $1.0M 0,38 1 005 000 US
VIASAT INC 6.5% 07/15/28 92552VAN0 $999K 0,38 1 005 000 US
MATIV HOLDINGS INC 8% 10/01/29 808541AC0 $997K 0,38 1 007 000 US
OLYMPUS WTR US 6.25% 10/01/29 681639AB6 $995K 0,38 1 005 000 US
KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31 50106GAG7 $991K 0,38 1 410 000 US
WILSONART LLC 11% 08/15/32 97246JAA6 $991K 0,38 1 285 000 US
MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27 61978XAA5 $988K 0,37 1 040 000 IE
SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28 44106MAX0 $979K 0,37 1 009 000 US
SIX FLAGS/CANAD 5.25% 07/15/29 150190AE6 $962K 0,36 1 000 000 US
JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33 48020RAE5 $950K 0,36 1 005 000 CA
C&S GROUP ENTERPRI 5% 12/15/28 12467AAF5 $948K 0,36 1 030 000 US
WABASH NATIONAL 4.5% 10/15/28 929566AL1 $938K 0,36 1 005 000 US
QWEST CORP 6.5% 09/01/51 74913GBA2 $929K 0,35 1 235 000 US
CAMELOT RETURN 8.75% 08/01/28 13323NAA0 $927K 0,35 1 795 000 US
SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30 44106MAY8 $911K 0,35 1 005 000 US
XEROX CORPORATI 13.5% 04/15/31 984121CT8 $907K 0,34 1 260 000 US
UNITED NATURAL 6.75% 10/15/28 911163AA1 $906K 0,34 905 000 US
AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29 00165CBA1 $906K 0,34 935 000 US
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29 126307AZ0 $889K 0,34 1 562 000 US
ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29 04625PAA9 $882K 0,33 880 000 US
TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 87261QAC7 $876K 0,33 875 000 US
CORONADO FINANC 9.25% 10/01/29 21979LAB2 $866K 0,33 1 030 000 AU
IRIS HOLDING INC 10% 12/15/28 462914AA0 $863K 0,33 1 030 000 US
AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33 03238AAA3 $861K 0,33 880 000 US
CALUMET SPECIAL 9.75% 07/15/28 131477AW1 $855K 0,32 831 000 US
JELD-WEN INC 4.875% 12/15/27 475795AD2 $814K 0,31 1 005 000 US
HERENS HOLDCO S 4.75% 05/15/28 427169AA5 $805K 0,31 900 000 LU
ACCENDRA HEALTH 9.75% 06/15/33 690732AL6 $804K 0,30 1 206 050 US
GRAFTECH GLOBA 9.875% 12/23/29 38431AAB2 $790K 0,30 1 120 000 US
DYE & DURHAM L 8.625% 04/15/29 267486AA6 $785K 0,30 1 300 000 CA
AHEAD DB HOLDI 6.625% 05/01/28 00867FAA6 $781K 0,30 782 000 US
CARRIAGE PURCH 7.875% 10/15/29 14445LAA5 $771K 0,29 780 000 US
LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27 521088AD6 $770K 0,29 852 000 US
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31 126307BH9 $764K 0,29 1 344 000 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 50 paiements

08
9,72%Rendement TTM
$3,31Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2830
3 août 2026$0,3620
1 juillet 2026$0,2960
1 juin 2026$0,3180
1 mai 2026$0,2790
1 avril 2026$0,3550
2 mars 2026$0,2650
2 février 2026$0,2480
30 décembre 2025$0,3690
1 décembre 2025$0,2130
3 novembre 2025$0,3220
1 octobre 2025$0,3050
2 septembre 2025$0,3330
1 août 2025$0,3480
1 juillet 2025$0,3150
2 juin 2025$0,3210
1 mai 2025$0,3360
1 avril 2025$0,3490
3 mars 2025$0,2960
3 février 2025$0,3180
30 décembre 2024$0,3340
2 décembre 2024$0,3420
1 novembre 2024$0,3460
1 octobre 2024$0,3280
3 septembre 2024$0,3250
1 août 2024$0,3510
1 juillet 2024$0,3390
3 juin 2024$0,3760
1 mai 2024$0,3830
1 avril 2024$0,3480
1 mars 2024$0,3450
1 février 2024$0,3620
28 décembre 2023$0,3790
1 décembre 2023$0,3640
1 novembre 2023$0,2970
2 octobre 2023$0,3260
1 septembre 2023$0,3610
1 août 2023$0,2950
3 juillet 2023$0,3440
1 juin 2023$0,4230
1 mai 2023$0,3460
1 mars 2023$0,3490
1 février 2023$0,3670
29 décembre 2022$0,4610
1 décembre 2022$0,4240
1 novembre 2022$0,4090
3 octobre 2022$0,3930
1 septembre 2022$0,3580
1 août 2022$0,3810
1 juillet 2022$0,3450

Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41 514 668 35,40% 1 135 366 Actions 30 juin 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10 969 500 9,35% 300 000 Actions 30 juin 2026
CacheTech Inc. $8 835 272 7,53% 241 632 Actions 30 juin 2026
Sound Income Strategies, LLC $8 510 360 7,26% 232 746 Actions 30 juin 2026
Adams Wealth Management $8 328 445 7,10% 227 771 Actions 30 juin 2026
Stadion Money Management, LLC $6 088 516 5,19% 167 872 Actions 30 juin 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5 017 577 4,28% 137 223 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 191 847 2,72% 87 966 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 902 104 2,47% 79 368 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $2 520 242 2,15% 68 925 Actions 30 juin 2026
Simplicity Wealth,LLC $2 394 606 2,04% 65 489 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 125 779 1,81% 58 137 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 468 341 1,25% 40 157 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $1 439 095 1,23% 39 387 Actions 30 juin 2026
Encompass More Asset Management $1 365 557 1,16% 37 346 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 334 919 1,14% 36 508 Actions 30 juin 2026
TOEWS CORP /ADV $1 309 027 1,12% 35 800 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 113 196 0,95% 29 225 Actions 30 septembre 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1 053 182 0,90% 28 803 Actions 30 juin 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 011 647 0,86% 27 667 Actions 30 juin 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967 587 0,83% 26 462 Actions 30 juin 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899 609 0,77% 24 603 Actions 30 juin 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847 942 0,72% 23 190 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539 443 0,46% 14 753 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395 488 0,34% 10 816 Actions 30 juin 2026
Swan Global Investments, LLC $288 824 0,25% 7 900 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287 089 0,24% 7 851 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248 622 0,21% 6 799 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $166 368 0,14% 4 550 Actions 30 juin 2026
Nemes Rush Group LLC $57 036 0,05% 1 560 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25 740 0,02% 704 Actions 30 juin 2026
Signature Equity Partners, LLC $20 279 0,02% 555 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,01% 440 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $6 106 0,01% 167 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4 660 0,00% 10 452 Actions 30 juin 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4 448 0,00% 121 654 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $3 656 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1 901 0,00% 50 Actions 31 décembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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