BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC)
$34,04
▼ -0,15 (-0,44%)
Variation sur 1 jour
$34,04 – $35,87
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,75%
Nombre effectif de positions142,0
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$263.7M
Portefeuille
182
Au
31 juillet 2026
XCCC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,82% | ▼ -4,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$50.7M
Trimestre clos le Jul 2026
-$30.6M
12 derniers mois
+$122.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 182 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAFTECH FINAN 4.625% 12/23/29 | 384311AC0 | $759K | 0,29 | 1 255 000 | US |
| HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29 | 43118DAA8 | $753K | 0,29 | 755 000 | US |
| VIRTUSA CORP 7.125% 12/15/28 | 92837TAA0 | $741K | 0,28 | 905 000 | US |
| COMPASS GROUP DIVE 5% 01/15/32 | 20451RAC6 | $717K | 0,27 | 775 000 | US |
| HERTZ CORP/THE 5% 12/01/29 | 428040DB2 | $716K | 0,27 | 2 621 000 | US |
| ALTICE FRAN LUX 3 10% 01/15/33 | 020956AA6 | $708K | 0,27 | 720 000 | LU |
| AFFINITY INTER 6.875% 12/15/27 | 00842XAA7 | $691K | 0,26 | 1 395 000 | US |
| CORNERSTONE BUIL 9.5% 08/15/29 | 21925DAB5 | $658K | 0,25 | 1 260 000 | US |
| ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30 | 02090DAB4 | $626K | 0,24 | 640 579 | FR |
| NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29 | 650929AD4 | $620K | 0,24 | 1 085 000 | US |
| OT MIDCO INC 10% 02/15/30 | 68877AAA2 | $602K | 0,23 | 1 595 000 | US |
| SIX FLAGS/CANADA 6.5% 10/01/28 | 150190AK2 | $601K | 0,23 | 600 000 | US |
| BAUSCH HEALTH COS 11% 09/30/28 | 071734AQ0 | $592K | 0,22 | 578 000 | CA |
| SCRIPPS ESCROW 5.375% 01/15/31 | 81105DAB1 | $578K | 0,22 | 985 000 | US |
| XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29 | 98421MAC0 | $575K | 0,22 | 1 260 000 | US |
| CSC HOLDINGS L 4.125% 12/01/30 | 126307BB2 | $552K | 0,21 | 980 000 | US |
| CD&R SMOKEY / RA 9.5% 10/15/29 | 12515KAA6 | $546K | 0,21 | 1 087 000 | US |
| JELDWEN HOLDING 7% 09/01/32 | 47580PAA1 | $539K | 0,20 | 881 000 | US |
| CSC HOLDINGS L 11.25% 05/15/28 | 126307BM8 | $528K | 0,20 | 905 000 | US |
| CSC HOLDINGS L 5.375% 02/01/28 | 126307AS6 | $516K | 0,20 | 890 000 | US |
| CSC HOLDINGS L 3.375% 02/15/31 | 126307BF3 | $509K | 0,19 | 905 000 | US |
| ALTICE FINANCI 9.625% 07/15/27 | 02154CAJ2 | $492K | 0,19 | 738 000 | LU |
| BAUSCH HEALTH 4.875% 06/01/28 | 071734AN7 | $482K | 0,18 | 514 000 | CA |
| ALLEN MEDIA LLC 10.5% 02/15/28 | 01771YAA8 | $452K | 0,17 | 1 089 000 | US |
| MERCER INTL I 12.875% 10/01/28 | 588056BC4 | $449K | 0,17 | 1 005 000 | US |
| GPS HOSPITALITY HO 7% 08/15/28 | 36262BAA0 | $286K | 0,11 | 690 000 | US |
| ALTICE FRANCE SA 6.5% 10/15/31 | 02090DAC2 | $260K | 0,10 | 268 715 | FR |
| GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28 | 38349YAB1 | $221K | 0,08 | 1 074 349 | US |
| BAUSCH HEALTH COS 14% 10/15/30 | 071734AR8 | $202K | 0,08 | 220 000 | CA |
| SIGNAL PARENT 6.125% 04/01/29 | 82666QAA3 | $156K | 0,06 | 753 000 | US |
| CORNERSTONE BU 6.125% 01/15/29 | 21925DAA7 | $115K | 0,04 | 800 000 | US |
| FXI HOLDINGS INC 14% 11/15/29 | 36120RAJ8 | $9K | 0,00 | 33 769 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 50 paiements
9,72%Rendement TTM
$3,31Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2830 |
| 3 août 2026 | $0,3620 |
| 1 juillet 2026 | $0,2960 |
| 1 juin 2026 | $0,3180 |
| 1 mai 2026 | $0,2790 |
| 1 avril 2026 | $0,3550 |
| 2 mars 2026 | $0,2650 |
| 2 février 2026 | $0,2480 |
| 30 décembre 2025 | $0,3690 |
| 1 décembre 2025 | $0,2130 |
| 3 novembre 2025 | $0,3220 |
| 1 octobre 2025 | $0,3050 |
| 2 septembre 2025 | $0,3330 |
| 1 août 2025 | $0,3480 |
| 1 juillet 2025 | $0,3150 |
| 2 juin 2025 | $0,3210 |
| 1 mai 2025 | $0,3360 |
| 1 avril 2025 | $0,3490 |
| 3 mars 2025 | $0,2960 |
| 3 février 2025 | $0,3180 |
| 30 décembre 2024 | $0,3340 |
| 2 décembre 2024 | $0,3420 |
| 1 novembre 2024 | $0,3460 |
| 1 octobre 2024 | $0,3280 |
| 3 septembre 2024 | $0,3250 |
| 1 août 2024 | $0,3510 |
| 1 juillet 2024 | $0,3390 |
| 3 juin 2024 | $0,3760 |
| 1 mai 2024 | $0,3830 |
| 1 avril 2024 | $0,3480 |
| 1 mars 2024 | $0,3450 |
| 1 février 2024 | $0,3620 |
| 28 décembre 2023 | $0,3790 |
| 1 décembre 2023 | $0,3640 |
| 1 novembre 2023 | $0,2970 |
| 2 octobre 2023 | $0,3260 |
| 1 septembre 2023 | $0,3610 |
| 1 août 2023 | $0,2950 |
| 3 juillet 2023 | $0,3440 |
| 1 juin 2023 | $0,4230 |
| 1 mai 2023 | $0,3460 |
| 1 mars 2023 | $0,3490 |
| 1 février 2023 | $0,3670 |
| 29 décembre 2022 | $0,4610 |
| 1 décembre 2022 | $0,4240 |
| 1 novembre 2022 | $0,4090 |
| 3 octobre 2022 | $0,3930 |
| 1 septembre 2022 | $0,3580 |
| 1 août 2022 | $0,3810 |
| 1 juillet 2022 | $0,3450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $41 514 668 | 35,40% | 1 135 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $10 969 500 | 9,35% | 300 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $8 835 272 | 7,53% | 241 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8 510 360 | 7,26% | 232 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $8 328 445 | 7,10% | 227 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $6 088 516 | 5,19% | 167 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $5 017 577 | 4,28% | 137 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 191 847 | 2,72% | 87 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 902 104 | 2,47% | 79 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 520 242 | 2,15% | 68 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 394 606 | 2,04% | 65 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 779 | 1,81% | 58 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 468 341 | 1,25% | 40 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 439 095 | 1,23% | 39 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 365 557 | 1,16% | 37 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 334 919 | 1,14% | 36 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $1 309 027 | 1,12% | 35 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 113 196 | 0,95% | 29 225 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. | $1 053 182 | 0,90% | 28 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 011 647 | 0,86% | 27 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $967 587 | 0,83% | 26 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $899 609 | 0,77% | 24 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $847 942 | 0,72% | 23 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $539 443 | 0,46% | 14 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $395 488 | 0,34% | 10 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $288 824 | 0,25% | 7 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $287 089 | 0,24% | 7 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $248 622 | 0,21% | 6 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $166 368 | 0,14% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $57 036 | 0,05% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 740 | 0,02% | 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $20 279 | 0,02% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16 000 | 0,01% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 106 | 0,01% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4 660 | 0,00% | 10 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $4 448 | 0,00% | 121 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 656 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $1 901 | 0,00% | 50 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $183 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $183 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |