STERLING CAPITAL ENHANCED CORE BOND ETF (SCEC)
$23,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$23,57 – $24,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SCEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -2,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$31.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$80.5M
12 derniers mois
+$173.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 344 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UC0 | $19.2M | 3,28 | 21 481 300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SP4 | $15.9M | 2,71 | 32 340 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNS6 | $12.5M | 2,14 | 12 316 600 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $9.4M | 1,60 | 9 357 157 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DMZC2 | $8.6M | 1,47 | 9 327 147 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DQWP7 | $8.1M | 1,38 | 8 174 473 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H84C2 | $7.9M | 1,36 | 8 285 498 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XGHK8 | $7.7M | 1,32 | 8 146 401 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XCUL0 | $7.6M | 1,30 | 8 881 860 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810RK6 | $7.3M | 1,24 | 10 352 400 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0WC5 | $7.0M | 1,19 | 7 797 950 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XR3K9 | $6.9M | 1,19 | 6 903 083 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31425UR80 | $6.4M | 1,09 | 6 444 104 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SE9 | $6.2M | 1,06 | 7 948 100 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427MYA3 | $6.2M | 1,05 | 6 335 148 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3132DUVM6 | $5.9M | 1,01 | 6 154 388 | ABS-MBS | US |
| FORTRESS CREDIT BSL XXI LTD | 34966EAN0 | $5.8M | 0,99 | 5 800 000 | ABS-CBDO | JE |
| BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST | 081919AN2 | $5.6M | 0,96 | 5 500 000 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427MQA2 | $5.3M | 0,90 | 5 453 164 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QUWR3 | $5.3M | 0,90 | 5 105 546 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QRXK4 | $5.2M | 0,89 | 5 123 702 | ABS-MBS | US |
| Onemain Direct Auto Receivables Trust 2017-1 | 682684AA3 | $4.6M | 0,78 | 4 500 000 | ABS-O | US |
| ARES XLIV CLO LTD | 04016NBH5 | $4.5M | 0,77 | 4 516 000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK5 2023-5YR3 | 06211EAP6 | $4.5M | 0,77 | 4 311 000 | ABS-O | US |
| BARINGS EQUIPMENT FINANCE LLC 2025-A | 06764MAC8 | $4.5M | 0,77 | 4 463 000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-5C7 | 95004XAC7 | $4.5M | 0,76 | 4 419 000 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427NVQ9 | $4.4M | 0,75 | 4 232 209 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2024-V6 MORTGAGE TRUST | 081927AE5 | $4.3M | 0,74 | 4 187 000 | ABS-O | US |
| LCM 33 LTD | 50202CAJ3 | $4.2M | 0,72 | 4 182 000 | ABS-CBDO | KY |
| APPALACHIAN POWER RECOVERY FUNDING LLC | 037975AC3 | $4.1M | 0,70 | 3 987 000 | DBT | US |
| BANK 2026-BNK52 | 05495BBH8 | $4.1M | 0,69 | 3 910 000 | ABS-O | US |
| BANK5 2025-5YR13 | 06604CAC4 | $3.8M | 0,66 | 3 804 000 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427TBH8 | $3.8M | 0,66 | 3 715 262 | ABS-MBS | US |
| OAKTREE CLO 2019-3 LTD | 67400EBJ2 | $3.8M | 0,65 | 3 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H9AK5 | $3.7M | 0,63 | 4 005 980 | ABS-O | US |
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC | 42806MBW8 | $3.7M | 0,63 | 3 655 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2023-V3 MORTGAGE TRUST | 08163VAC1 | $3.6M | 0,62 | 3 522 000 | ABS-O | US |
| BMO 2023-5C1 MORTGAGE TRUST | 055986AC7 | $3.6M | 0,62 | 3 510 000 | ABS-O | US |
| BANK5 2023-5YR4 | 06211FAV0 | $3.6M | 0,61 | 3 462 454 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W0GL3 | $3.6M | 0,61 | 3 524 704 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427M3F6 | $3.5M | 0,60 | 3 441 856 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR1 TRUST | 74334NAA9 | $3.4M | 0,58 | 3 556 903 | ABS-O | US |
| BARINGS CLO 2021-III LTD | 06762TAL5 | $3.4M | 0,57 | 3 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 076912AA2 | $3.2M | 0,54 | 3 095 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427M2B6 | $3.1M | 0,53 | 3 008 042 | ABS-MBS | US |
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 41 LTD | 64134BAJ9 | $3.0M | 0,52 | 3 031 000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK5 2024-5YR6 | 066043AG5 | $3.0M | 0,52 | 2 915 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAY9 | $3.0M | 0,51 | 2 949 000 | ABS-O | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $3.0M | 0,51 | 2 738 000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $2.9M | 0,50 | 2 819 000 | DBT | US |
Dividendes 18 paiements
4,81%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0960 |
| 3 août 2026 | $0,1100 |
| 1 juillet 2026 | $0,0990 |
| 1 juin 2026 | $0,1020 |
| 1 mai 2026 | $0,0940 |
| 1 avril 2026 | $0,1100 |
| 2 mars 2026 | $0,0940 |
| 2 février 2026 | $0,0980 |
| 30 décembre 2025 | $0,1380 |
| 1 décembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1070 |
| 1 octobre 2025 | $0,0930 |
| 2 septembre 2025 | $0,0930 |
| 1 août 2025 | $0,0970 |
| 1 juillet 2025 | $0,0920 |
| 2 juin 2025 | $0,0910 |
| 1 mai 2025 | $0,0650 |
| 1 avril 2025 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $149 081 026 | 36,22% | 5 954 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $59 603 427 | 14,48% | 2 380 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $59 482 850 | 14,45% | 2 375 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $32 970 046 | 8,01% | 1 316 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $32 422 856 | 7,88% | 1 295 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $22 444 644 | 5,45% | 896 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $15 999 343 | 3,89% | 639 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $6 608 239 | 1,61% | 263 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $6 549 871 | 1,59% | 261 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 981 212 | 1,45% | 238 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 773 586 | 0,92% | 150 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $2 718 020 | 0,66% | 108 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 412 773 | 0,59% | 96 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 208 176 | 0,54% | 88 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2 195 658 | 0,53% | 87 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1 632 387 | 0,40% | 65 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $817 092 | 0,20% | 32 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $749 969 | 0,18% | 29 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $672 681 | 0,16% | 26 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665 781 | 0,16% | 26 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $461 879 | 0,11% | 18 127 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $442 476 | 0,11% | 17 366 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 551 | 0,07% | 12 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $288 202 | 0,07% | 11 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $252 528 | 0,06% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $235 179 | 0,06% | 9 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | $234 553 | 0,06% | 9 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $200 380 | 0,05% | 8 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $80 425 | 0,02% | 3 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $68 896 | 0,02% | 2 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $29 491 | 0,01% | 1 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 483 | 0,00% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $580 | 0,00% | 23 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $125 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |