STERLING CAPITAL ENHANCED CORE BOND ETF (SCEC)
$23,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$23,57 – $24,69
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SCEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,31% | ▼ -2,93% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$31.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$80.5M
12 derniers mois
+$173.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 344 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHMARK 2026-V20 MORTGAGE TRUST | 081942AC8 | $1.5M | 0,26 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05620TAJ4 | $1.5M | 0,26 | 1 560 000 | ABS-O | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $1.5M | 0,26 | 1 524 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $1.5M | 0,26 | 1 520 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2022-1D | 43284KAA0 | $1.5M | 0,26 | 1 502 940 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEH4 | $1.5M | 0,26 | 1 699 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2018-H3 | 61767YAZ3 | $1.5M | 0,25 | 1 483 000 | ABS-O | US |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AF4 | $1.5M | 0,25 | 1 406 000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS LLC | 34966XAA6 | $1.5M | 0,25 | 1 420 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAB9 | $1.4M | 0,25 | 1 412 000 | DBT | US |
| BANK5 2023-5YR1 | 06644EAG3 | $1.4M | 0,24 | 1 390 000 | ABS-O | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DP2 | $1.4M | 0,24 | 1 428 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DS6 | $1.4M | 0,24 | 1 408 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKY4 | $1.4M | 0,24 | 1 391 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $1.4M | 0,24 | 1 353 000 | DBT | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | 55607PAG0 | $1.4M | 0,23 | 1 526 000 | DBT | AU |
| HERTZ VEHICLE FINANCING LLC | 42806MCL1 | $1.4M | 0,23 | 1 335 000 | ABS-O | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBM4 | $1.4M | 0,23 | 1 389 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PDH6 | $1.3M | 0,23 | 1 347 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137ATUJ9 | $1.3M | 0,23 | 1 400 000 | ABS-O | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50076QAE6 | $1.3M | 0,23 | 1 488 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261XAL6 | $1.3M | 0,23 | 1 388 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNQ1 | $1.3M | 0,23 | 1 338 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AV5 | $1.3M | 0,23 | 1 271 000 | DBT | AU |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $1.3M | 0,22 | 1 268 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBX8 | $1.3M | 0,22 | 1 312 000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR5 | 065931BG1 | $1.3M | 0,22 | 1 263 000 | ABS-O | US |
| COMM 2017-COR2 MORTGAGE TRUST | 12595EAD7 | $1.3M | 0,22 | 1 300 000 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBW9 | $1.3M | 0,22 | 1 272 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADD4 | $1.3M | 0,22 | 1 286 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AK9 | $1.3M | 0,22 | 1 191 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAR2 | $1.2M | 0,21 | 1 175 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DF7 | $1.2M | 0,21 | 1 238 000 | DBT | AU |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CV5 | $1.2M | 0,21 | 1 210 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $1.2M | 0,21 | 1 194 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | 46188BAD4 | $1.2M | 0,21 | 1 283 000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA LLC | 29364WBN7 | $1.2M | 0,21 | 1 231 000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR5 | 065931AZ0 | $1.2M | 0,21 | 1 189 928 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-VLT5 | 05614JAE5 | $1.2M | 0,21 | 1 208 000 | ABS-O | US |
| CTM CLO 2025-1 LTD | 12719PAA9 | $1.2M | 0,21 | 1 195 000 | ABS-CBDO | KY |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $1.2M | 0,20 | 1 210 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBS8 | $1.2M | 0,20 | 1 157 000 | DBT | US |
| VDCM COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-AZ | 91825CAE5 | $1.2M | 0,20 | 1 202 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2025-V16 MORTGAGE TRUST | 08164RAC9 | $1.2M | 0,20 | 1 163 000 | ABS-O | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A32 | $1.2M | 0,20 | 1 169 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAK5 | $1.2M | 0,20 | 1 202 000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBC8 | $1.2M | 0,20 | 1 217 000 | DBT | US |
| BATH & BODY WORKS INC | 501797AL8 | $1.2M | 0,20 | 1 138 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES HOLDINGS LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | 05724BAP4 | $1.2M | 0,20 | 1 191 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAY2 | $1.2M | 0,20 | 1 151 000 | DBT | US |
Dividendes 18 paiements
4,81%Rendement TTM
$1,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0960 |
| 3 août 2026 | $0,1100 |
| 1 juillet 2026 | $0,0990 |
| 1 juin 2026 | $0,1020 |
| 1 mai 2026 | $0,0940 |
| 1 avril 2026 | $0,1100 |
| 2 mars 2026 | $0,0940 |
| 2 février 2026 | $0,0980 |
| 30 décembre 2025 | $0,1380 |
| 1 décembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1070 |
| 1 octobre 2025 | $0,0930 |
| 2 septembre 2025 | $0,0930 |
| 1 août 2025 | $0,0970 |
| 1 juillet 2025 | $0,0920 |
| 2 juin 2025 | $0,0910 |
| 1 mai 2025 | $0,0650 |
| 1 avril 2025 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $149 081 026 | 36,22% | 5 954 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $59 603 427 | 14,48% | 2 380 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $59 482 850 | 14,45% | 2 375 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $32 970 046 | 8,01% | 1 316 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $32 422 856 | 7,88% | 1 295 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $22 444 644 | 5,45% | 896 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $15 999 343 | 3,89% | 639 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $6 608 239 | 1,61% | 263 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $6 549 871 | 1,59% | 261 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 981 212 | 1,45% | 238 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 773 586 | 0,92% | 150 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $2 718 020 | 0,66% | 108 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2 412 773 | 0,59% | 96 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 208 176 | 0,54% | 88 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2 195 658 | 0,53% | 87 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1 632 387 | 0,40% | 65 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $817 092 | 0,20% | 32 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $749 969 | 0,18% | 29 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $672 681 | 0,16% | 26 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665 781 | 0,16% | 26 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $461 879 | 0,11% | 18 127 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $442 476 | 0,11% | 17 366 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 551 | 0,07% | 12 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $288 202 | 0,07% | 11 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $252 528 | 0,06% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $235 179 | 0,06% | 9 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifePlan Investment Advisors, Inc. | $234 553 | 0,06% | 9 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $200 380 | 0,05% | 8 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $80 425 | 0,02% | 3 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $68 896 | 0,02% | 2 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $29 491 | 0,01% | 1 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 483 | 0,00% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $580 | 0,00% | 23 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $125 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |