DBX ETF Trust (DBEU)
Société de gestion · ARCX · Série S000042012 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $773.1M
- Portefeuille
- 439
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,17%
- Nombre effectif de positions
- 116,8
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$51.9M
- 12 derniers mois
- -$1.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 439 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | — | $33.7M | 4,36 | 20 848 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $17.3M | 2,24 | 923 024 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | — | $15.9M | 2,06 | 37 748 | EP | CH |
| ASTRAZENECA PLC | — | $15.1M | 1,95 | 81 223 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | — | $14.9M | 1,92 | 98 393 | EC | CH |
| NESTLE' SA/AG | — | $14.1M | 1,82 | 138 377 | EC | CH |
| SHELL PLC | — | $12.7M | 1,64 | 301 630 | EC | GB |
| SIEMENS AG | — | $12.6M | 1,62 | 39 898 | EC | DE |
| SAP SE | — | $10.2M | 1,31 | 56 072 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | — | $9.6M | 1,24 | 769 170 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | — | $9.3M | 1,20 | 105 806 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $9.3M | 1,20 | 29 445 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | — | $9.1M | 1,17 | 20 407 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | — | $9.0M | 1,17 | 84 210 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $8.1M | 1,05 | 451 293 | EC | GB |
| UBS GROUP AG | — | $8.1M | 1,05 | 170 556 | EC | CH |
| SIEMENS ENERGY AG | — | $7.9M | 1,03 | 41 629 | EC | DE |
| NOVO NORDISK A/S | — | $7.9M | 1,02 | 172 997 | EC | DK |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $7.5M | 0,97 | 7 490 651 | STIV | US |
| IBERDROLA SA | — | $7.4M | 0,96 | 326 685 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $7.4M | 0,95 | 13 365 | EC | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | — | $7.1M | 0,92 | 302 614 | EC | ES |
| AIRBUS SE | — | $6.7M | 0,87 | 31 922 | EC | NL |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | — | $6.7M | 0,86 | 107 807 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | — | $6.6M | 0,86 | 117 279 | EC | GB |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | — | $6.6M | 0,86 | 70 151 | EC | DE |
| SAFRAN SA | — | $6.6M | 0,86 | 18 545 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SA | — | $6.5M | 0,84 | 31 107 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | — | $6.3M | 0,82 | 72 906 | EC | IT |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $6.3M | 0,81 | 28 887 | EC | CH |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $6.2M | 0,80 | 184 399 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | — | $6.1M | 0,80 | 57 290 | EC | GB |
| BP PLC | — | $5.9M | 0,77 | 843 445 | EC | GB |
| BNP PARIBAS SA | — | $5.8M | 0,75 | 53 241 | EC | FR |
| L'OREAL SA | — | $5.8M | 0,74 | 12 897 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $5.7M | 0,74 | 8 034 | EC | CH |
| GSK PLC | — | $5.5M | 0,71 | 217 868 | EC | GB |
| SANOFI SA | — | $5.1M | 0,67 | 58 577 | EC | FR |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $5.1M | 0,66 | 748 101 | EC | IT |
| ING GROEP NV | — | $4.9M | 0,63 | 156 874 | EC | NL |
| ENEL SPA | — | $4.6M | 0,59 | 409 652 | EC | IT |
| BARCLAYS PLC | — | $4.5M | 0,59 | 734 866 | EC | GB |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $4.5M | 0,58 | 4 509 855 | STIV | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $4.3M | 0,56 | 3 145 320 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | — | $4.3M | 0,56 | 267 154 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $4.3M | 0,55 | 157 261 | EC | GB |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $3.9M | 0,51 | 269 917 | EC | FI |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $3.9M | 0,51 | 7 880 | EC | LU |
| AXA SA | — | $3.9M | 0,50 | 84 021 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | $3.9M | 0,50 | 48 259 | EC | BE |
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Répartition sectorielle
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 87 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13 612 438 | 16,55% | 252 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 561 234 | 11,62% | 177 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flagship Capital Management Inc. | $5 527 065 | 6,72% | 102 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 383 770 | 6,54% | 99 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | $5 088 504 | 6,18% | 94 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 574 367 | 5,56% | 84 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooksen Wealth, LLC | $2 417 881 | 2,94% | 44 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $2 396 470 | 2,91% | 44 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 014 847 | 2,45% | 37 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 012 551 | 2,45% | 37 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $1 652 678 | 2,01% | 30 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 558 189 | 1,89% | 28 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 483 900 | 1,80% | 27 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 468 285 | 1,78% | 27 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $1 413 021 | 1,72% | 26 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 374 215 | 1,67% | 25 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 290 755 | 1,57% | 23 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 281 190 | 1,56% | 26 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 146 748 | 1,39% | 21 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $913 543 | 1,11% | 16 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Consilium Wealth Advisory, LLC | $913 165 | 1,11% | 16 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $864 817 | 1,05% | 16 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $850 124 | 1,03% | 15 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $775 350 | 0,94% | 14 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $731 248 | 0,89% | 13 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $710 827 | 0,86% | 13 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $645 979 | 0,79% | 13 259 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $643 053 | 0,78% | 11 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $606 690 | 0,74% | 11 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $574 910 | 0,70% | 10 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $558 021 | 0,68% | 10 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sierra Capital LLC | $534 243 | 0,65% | 9 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $523 692 | 0,64% | 9 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $461 061 | 0,56% | 8 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $458 903 | 0,56% | 8 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $437 232 | 0,53% | 9 109 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Nuveen, LLC | $396 475 | 0,48% | 7 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $377 698 | 0,46% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $356 493 | 0,43% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $349 642 | 0,42% | 6 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $337 734 | 0,41% | 6 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $329 136 | 0,40% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $321 942 | 0,39% | 6 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $275 072 | 0,33% | 5 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $251 074 | 0,31% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $234 173 | 0,28% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $198 000 | 0,24% | 3 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $194 244 | 0,24% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $174 766 | 0,21% | 3 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $171 367 | 0,21% | 3 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $155 142 | 0,19% | 3 369 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134 406 | 0,16% | 2 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $128 417 | 0,16% | 2 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $122 590 | 0,15% | 2 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $116 358 | 0,14% | 2 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $112 837 | 0,14% | 2 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $111 265 | 0,14% | 2 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $101 870 | 0,12% | 1 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $100 264 | 0,12% | 1 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $92 644 | 0,11% | 1 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $88 489 | 0,11% | 1 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $84 745 | 0,10% | 1 766 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ORG Partners LLC | $74 976 | 0,09% | 1 562 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $66 205 | 0,08% | 1 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $56 061 | 0,07% | 1 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Activest Wealth Management | $42 447 | 0,05% | 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $37 230 | 0,05% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $32 374 | 0,04% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $26 978 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $25 737 | 0,03% | 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $22 865 | 0,03% | 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $22 447 | 0,03% | 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $18 885 | 0,02% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $17 536 | 0,02% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $12 626 | 0,02% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $9 160 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 863 | 0,01% | 145 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5 234 | 0,01% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4 478 | 0,01% | 83 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $2 374 | 0,00% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 339 | 0,00% | 48 | Actions | 31 mars 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $2 258 | 0,00% | 42 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 781 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $1 639 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 457 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $682 | 0,00% | 14 | Actions | 31 mars 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $215 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
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| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |