Cooksen Wealth, LLC
CIK 2016393 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $158.7M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#7 213 sur 9 443 par valeur 13F · top 76.4%
Valeur du portefeuille TQ : +15.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,97%
- Poids des 25 principales participations
- 91,66%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 14,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,2% Achats estimés $23 069 282 · Ventes $1 774 295
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 41,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 22
- Diminué
- 14
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
1,8%
Technology
0,7%
Healthcare
0,1%
Autre/Non mappé
97,4%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25 637 845 | 16,16% | 206 474 | $3 895 296 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $22 042 753 | 13,89% | 115 698 | $5 974 814 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $15 418 237 | 9,72% | 70 749 | $1 543 260 | Hausse ×5 | ||
| XLF XLF | $6 756 520 | 4,26% | 126 031 | $898 032 | Hausse ×5 | ||
| XLY XLY | $6 126 954 | 3,86% | 52 242 | $612 255 | Hausse ×5 | ||
| XLV XLV | $5 995 960 | 3,78% | 37 791 | $700 575 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $5 454 867 | 3,44% | 91 387 | $548 475 | Hausse ×5 | ||
| XLI XLI | $5 388 205 | 3,40% | 29 089 | $828 051 | Hausse ×5 | ||
| VGK | $5 382 639 | 3,39% | 60 793 | $567 309 | Hausse ×2 | ||
| XLC XLC | $4 893 036 | 3,08% | 45 674 | $233 974 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $4 671 046 | 2,94% | 6 255 | $1 823 207 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $4 399 508 | 2,77% | 87 309 | $538 479 | Hausse ×2 | ||
| VPL | $4 233 365 | 2,67% | 36 592 | $779 458 | Hausse ×5 | ||
| PWV | $3 902 988 | 2,46% | 51 511 | $312 156 | |||
| AGG | $2 907 250 | 1,83% | 29 372 | $79 816 | Hausse ×5 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2 853 010 | 1,80% | 10 640 | $185 243 | |||
| XLP XLP | $2 779 782 | 1,75% | 33 463 | $109 075 | Hausse ×5 | ||
| VOT | $2 627 574 | 1,66% | 8 578 | $361 767 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $2 625 923 | 1,65% | 13 289 | $67 591 | Baisse ×5 | ||
| DBEU | $2 417 881 | 1,52% | 44 811 | $210 503 | Baisse ×3 | ||
| XLE XLE | $2 113 288 | 1,33% | 39 791 | $-456 009 | Baisse ×2 | ||
| SDY | $1 941 886 | 1,22% | 12 760 | $132 370 | Hausse ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 909 964 | 1,20% | 36 443 | $49 896 | Hausse ×4 | ||
| MUB | $1 542 345 | 0,97% | 14 331 | $108 142 | Hausse ×2 | ||
| VBK | $1 425 557 | 0,90% | 3 898 | $91 683 | Baisse ×5 | ||
| VBR | $1 334 424 | 0,84% | 5 492 | $21 665 | Baisse ×5 | ||
| XLB XLB | $1 249 305 | 0,79% | 24 578 | $42 484 | Hausse ×5 | ||
| MAGS | $1 166 081 | 0,73% | 18 135 | $124 899 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 069 475 | 0,67% | 3 696 | $131 467 | |||
| XLRE XLRE | $1 050 079 | 0,66% | 23 849 | $7 260 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $1 043 415 | 0,66% | 4 904 | $112 469 | Hausse ×5 | ||
| XLU XLU | $843 749 | 0,53% | 18 609 | $-35 324 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $772 463 | 0,49% | 20 951 | $122 303 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $709 449 | 0,45% | 19 636 | $130 524 | Baisse ×3 | ||
| HEDJ | $630 420 | 0,40% | 11 060 | $53 812 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $519 975 | 0,33% | 10 042 | $44 871 | Baisse ×5 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $388 798 | 0,25% | 7 569 | $17 359 | Hausse ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $352 725 | 0,22% | 15 048 | $674 | |||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $351 338 | 0,22% | 14 862 | $-208 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $350 125 | 0,22% | 15 203 | $94 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $347 901 | 0,22% | 14 776 | $-1 182 | |||
| EFA | $328 780 | 0,21% | 3 165 | $21 364 | |||
| BBCA | $258 142 | 0,16% | 2 597 | $9 165 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $249 107 | 0,16% | 4 925 | $3 399 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220 192 | 0,14% | 867 | $-3 959 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $15 418 237 | 9,72% | en hausse ×5 |
| XLF | $6 756 520 | 4,26% | en hausse ×5 |
| XLY | $6 126 954 | 3,86% | en hausse ×5 |
| VWO | $5 454 867 | 3,44% | en hausse ×5 |
| XLI | $5 388 205 | 3,40% | en hausse ×5 |
| XLC | $4 893 036 | 3,08% | en hausse ×5 |
| VPL | $4 233 365 | 2,67% | en hausse ×5 |
| AGG | $2 907 250 | 1,83% | en hausse ×5 |
| XLP | $2 779 782 | 1,75% | en hausse ×5 |
| SDY | $1 941 886 | 1,22% | en hausse ×4 |
| IGSB | $1 909 964 | 1,20% | en hausse ×4 |
| XLB | $1 249 305 | 0,79% | en hausse ×5 |
| MAGS | $1 166 081 | 0,73% | en hausse ×4 |
| RSP | $1 043 415 | 0,66% | en hausse ×5 |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | Réduit | -5K | +$6.0M |
| IWF | A acheté plus | +155K | +$3.9M |
| SPY | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| VTV | A acheté plus | +30 | +$1.5M |
| XLF | A acheté plus | +7K | +$898K |
| XLI | A acheté plus | +893 | +$828K |
| VPL | A acheté plus | +1K | +$779K |
| XLV | A acheté plus | +2K | +$701K |
| XLY | A acheté plus | +2K | +$612K |
| VGK | A acheté plus | +2K | +$567K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MAGS | 31 mars 2025 | 16 639 | $905 494 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 décembre 2025 | 1 119 | $369 169 | 4,5% |
| FMB | 30 septembre 2025 | 5 397 | $268 879 | |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 2 646 | $237 531 | Ne suit plus |
| VGIT | 30 juin 2025 | 3 107 | $181 915 | |
| JPM | 30 septembre 2025 | 608 | $176 265 | 14,6% |
| C | 30 juin 2025 | 2 602 | $164 550 | 60,1% |
| BNDX | 30 juin 2025 | 3 110 | $152 981 | |
| VYM | 30 septembre 2025 | 1 074 | $143 175 | Ne suit plus |
| VIG | 30 septembre 2025 | 660 | $135 082 | Ne suit plus |
| MS | 30 septembre 2025 | 865 | $121 844 | 36,7% |
| MSFT | 30 septembre 2025 | 229 | $113 907 | -6,7% |
| BBJP | 30 septembre 2025 | 1 816 | $112 192 | Ne suit plus |
| XOM | 30 septembre 2025 | 1 005 | $108 339 | 48,9% |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 3 850 | $102 025 | Ne suit plus |
| SPHD | 30 septembre 2025 | 2 026 | $96 357 | Ne suit plus |
| IDV | 30 septembre 2025 | 2 732 | $94 281 | Ne suit plus |
| ACWI | 30 septembre 2025 | 660 | $84 882 | |
| VONE | 30 septembre 2025 | 278 | $78 002 | |
| HYMB | 30 juin 2025 | 2 541 | $65 278 | Ne suit plus |
| SCHO | 30 juin 2025 | 1 302 | $62 769 | Ne suit plus |
| AMZN | 30 septembre 2025 | 247 | $54 189 | 18,4% |
| JMST | 30 juin 2025 | 1 000 | $50 740 | Ne suit plus |
| IRDM | 30 juin 2025 | 1 800 | $47 088 | 59,6% |
| ETHE | 30 septembre 2025 | 1 945 | $40 573 | Ne suit plus |
| CVX | 30 septembre 2025 | 271 | $38 804 | 33,3% |
| MNR | 30 septembre 2025 | 2 635 | $38 049 | -3,3% |
| ROK | 30 septembre 2025 | 114 | $37 867 | 24,8% |
| BRKB | 30 septembre 2025 | 76 | $36 919 | Ne suit plus |
| JPST | 30 septembre 2025 | 712 | $36 068 | Ne suit plus |
| SJM | 30 juin 2025 | 260 | $32 726 | 23,7% |
| GOOGL | 30 septembre 2025 | 160 | $28 197 | 40,6% |
| LNG | 30 juin 2025 | 165 | $26 611 | 11,8% |
| EZU | 30 septembre 2025 | 404 | $24 018 | Ne suit plus |
| BTC | 30 septembre 2025 | 502 | $23 971 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 septembre 2025 | 75 | $23 825 | -24,0% |
| META | 30 septembre 2025 | 32 | $23 619 | -25,7% |
| COST | 30 septembre 2025 | 20 | $19 799 | 5,3% |
| VTI | 30 septembre 2025 | 64 | $19 456 | Ne suit plus |
| COP | 30 septembre 2025 | 197 | $17 679 | 38,7% |
| SCHB | 30 septembre 2025 | 730 | $17 396 | Ne suit plus |
| ACN | 30 septembre 2025 | 56 | $16 738 | -26,9% |
| CSCO | 30 septembre 2025 | 200 | $13 876 | 62,4% |
| FSK | 30 juin 2025 | 701 | $13 368 | -42,1% |
| NLY | 30 juin 2025 | 614 | $12 090 | 26,6% |
| AGNC | 30 juin 2025 | 1 190 | $11 781 | 20,9% |
| GTO | 30 juin 2025 | 224 | $10 485 | Ne suit plus |
| INTU | 30 septembre 2025 | 8 | $6 301 | -47,2% |
| LUV | 30 juin 2025 | 200 | $5 838 | 30,8% |
| ACES | 30 septembre 2025 | 223 | $5 753 | Ne suit plus |
| LRCX | 30 septembre 2025 | 50 | $4 867 | 135,6% |
| LRCXXXXX | 30 juin 2025 | 5 | $4 858 | Ne suit plus |
| VDE | 30 septembre 2025 | 40 | $4 765 | Ne suit plus |
| VZ | 30 septembre 2025 | 88 | $3 814 | 12,4% |
| MBB | 30 septembre 2025 | 40 | $3 756 | |
| PEN | 30 septembre 2025 | 12 | $3 080 | 28,9% |
| MDT | 30 septembre 2025 | 33 | $2 877 | -1,5% |
| IYC | 30 septembre 2025 | 21 | $2 092 | Ne suit plus |
| QQQM | 30 septembre 2025 | 7 | $1 599 | |
| FDIG | 30 septembre 2025 | 17 | $612 | |
| BYND | 30 septembre 2025 | 141 | $492 | 578,6% |
| EEM | 30 juin 2025 | 4 | $164 | Ne suit plus |
| VXUS | 30 septembre 2025 | 2 | $144 | |
| T | 30 septembre 2025 | 1 | $30 | -10,3% |
| AMPY | 30 juin 2025 | 2 | $13 | 55,8% |