Répartition sectorielle

04
Financials 14,0%
Technology 11,8%
Industrials 6,3%
Communication Services 5,5%
Healthcare 4,0%
Retail 2,4%
Materials 0,8%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Autre/Non mappé 53,4%

Portefeuille complet 169 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $30 796 417 7,45% 41 135 $5 329 634 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $20 218 950 4,89% 27 $2 983 590 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 913 358 3,85% 79 531 $3 073 294 Hausse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12 961 371 3,14% 146 390 $-98 014 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 206 136 2,95% 37 290 $3 326 328 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 304 813 2,74% 33 150 $4 770 170 Baisse ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $10 745 280 2,60% 25 200 $1 404 144
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 509 894 2,54% 29 409 $3 005 728 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $9 902 144 2,40% 297 451 $-409 822 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 309 569 2,25% 48 864 $3 347 143 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 672 670 1,86% 26 516 $902 060 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 647 888 1,85% 48 203 $1 227 983 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 384 787 1,79% 6 283 $2 159 485 Hausse ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 299 045 1,77% 96 920 $562 403 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 070 134 1,71% 33 229 $921 209 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 431 012 1,56% 12 852 $832 039 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 223 908 1,51% 17 615 $1 515 101 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 908 078 1,43% 16 038 $-261 420 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 773 911 1,40% 5 709 $1 197 951 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 643 323 1,37% 15 100 $1 308 663 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 401 641 1,31% 45 905 $-463 424 Baisse ×4
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4 937 600 1,19% 32 000 $710 400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 348 513 1,05% 18 245 $548 627
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4 257 865 1,03% 17 564 $406 334 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 969 531 0,96% 20 922 $-51 084 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 797 558 0,92% 19 895 $1 742 708 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 748 478 0,91% 10 049 $472 473 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 616 626 0,88% 27 960 $-133 868 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 613 487 0,87% 8 694 $1 802 158 Hausse ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 607 997 0,87% 31 699 $109 859 Baisse ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 496 618 0,85% 7 307 $978 450 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 458 679 0,84% 9 156 $921 626 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 379 740 0,82% 6 000 $-53 040
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 314 170 0,80% 61 820 $301 613 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 254 491 0,79% 17 570 $424 216 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 034 965 0,73% 13 555 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 996 739 0,73% 13 555 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 990 469 0,72% 50 100 $282 564
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 907 450 0,70% 7 100 $375 874
DSI iShares Trust $2 847 800 0,69% 20 000 $424 000
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $2 750 827 0,67% 66 078 $-53 523
IOO iShares Trust $2 742 382 0,66% 20 076 $2 128 338 Hausse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $2 670 930 0,65% 35 400 $-577 728
QUAL iShares Trust $2 633 160 0,64% 12 000 $331 440
IVE iShares Trust $2 611 190 0,63% 11 500 $816 415 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 573 651 0,62% 15 132 $145 646 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 564 151 0,62% 48 280 $-991 379 Baisse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 364 630 0,57% 23 000 $165 370
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 320 464 0,56% 23 630 $89 646 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 225 507 0,54% 9 180 $218 077 Baisse ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 206 823 0,53% 90 148 $-16 958 Baisse ×2
XSOE WisdomTree Trust $2 188 510 0,53% 44 500 $1 887 760 Hausse ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 083 350 0,50% 32 300 $1 065 000 Hausse ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2 082 420 0,50% 18 000 $323 280
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 050 244 0,50% 21 130 $-600 726
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 043 925 0,49% 32 500 $133 575
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $2 027 130 0,49% 49 000 $83 300
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 881 020 0,46% 15 077 $193 493 Baisse ×2
EFA iShares Trust $1 863 399 0,45% 17 938 $121 081
IJH iShares Trust $1 831 363 0,44% 23 750 $227 525
Émetteur inconnu (CUSIP: G49507208) $1 830 586 0,44% 24 570 $256 522
PAVE Global X Funds $1 821 145 0,44% 30 855 $253 402
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 814 813 0,44% 31 850 $262 125
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 814 086 0,44% 7 466 $192 166
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 749 900 0,42% 38 000 $1 060 940 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 724 605 0,42% 4 890 $-100 406 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 721 953 0,42% 4 653 $229 088
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,41% 1 800 $-1 046 372 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 664 928 0,40% 4 700 $51 794
DYNF BlackRock ETF Trust $1 644 006 0,40% 24 173 $679 789 Hausse ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 608 425 0,39% 32 500 $109 200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 607 236 0,39% 1 340 $190 790 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 594 170 0,39% 6 277 $368 792 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 561 495 0,38% 3 065 $-330 246 Baisse ×2
OIH VanEck ETF Trust $1 545 785 0,37% 4 155 $-143 004 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 478 718 0,36% 4 310 $176 064
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 459 498 0,35% 7 250 $199 185 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 412 115 0,34% 4 700 $742 515 Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1 405 347 0,34% 4 700 $125 396
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 332 000 0,32% 20 000 $142 750 Hausse ×1
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $1 322 400 0,32% 23 200 $1 029 520 Hausse ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $1 314 475 0,32% 34 839 $734 708 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 279 699 0,31% 9 360 $-878 037 Baisse ×4
IEMG iShares, Inc. $1 272 837 0,31% 15 365 $409 681 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $1 251 903 0,30% 18 300 $212 646
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 226 773 0,30% 1 740 $150 972
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 220 408 0,30% 5 600 $906 488 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 191 417 0,29% 19 155 $-6 896
IJR iShares Trust $1 181 289 0,29% 7 965 $445 995 Hausse ×3
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1 119 371 0,27% 84 100 $-573 797 Baisse ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $1 113 366 0,27% 21 820 $-168 662 Baisse ×1
IBB iShares Trust $1 103 102 0,27% 5 800 $-256 141 Baisse ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $1 076 902 0,26% 22 560 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 066 698 0,26% 22 800 $-111 720
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 036 002 0,25% 6 600 $952 980 Hausse ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1 034 486 0,25% 11 250 $71 040
EIS iShares, Inc. $1 013 964 0,25% 8 400 $665 844 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 005 163 0,24% 1 919 $114 394
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 004 625 0,24% 14 100 $101 097
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $983 493 0,24% 8 373 $309 391 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
RSP $7 070 134 1,71% en hausse ×3
MSFT $3 748 478 0,91% en hausse ×4
IJR $1 181 289 0,29% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 034 965 13 555 0,73%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 996 739 13 555 0,73%
SAMT $1 076 902 22 560 0,26%
IALT $499 290 17 800 0,12%
PEJ $497 278 7 470 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $358 806 2 100 0,09%
ASML $284 490 143 0,07%
KLAC $275 461 913 0,07%
DBMF $247 329 8 080 0,06%
IHG $238 732 1 379 0,06%
TXN $228 918 768 0,06%
DHI $228 032 1 400 0,06%
MGNR $225 758 4 650 0,05%
AMAT $219 069 303 0,05%
APH $218 241 1 236 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +2K +$5.3M
PANW Réduit -8K +$4.8M
XLK A acheté plus +4K +$3.3M
JPM A acheté plus +7K +$3.3M
NVDA A acheté plus +6K +$3.1M
GOOGL A acheté plus +3K +$3.0M
BRK-A (déposé en tant que BRKA) A acheté plus +3 +$3.0M
GEV A acheté plus +300 +$2.2M
IOO A acheté plus +15K +$2.1M
UNH A acheté plus +2K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 17 810 $4 025 594 -4,4%
TSLA 30 juin 2025 3 491 $904 728 19,2%
MAGS 31 mars 2026 12 000 $791 520
MINT 31 décembre 2025 6 600 $664 554
PKW 30 juin 2026 4 900 $643 121
DIS 30 juin 2025 5 950 $587 265 -16,5%
WDC 30 juin 2026 2 000 $540 980 -30,9%
BLK 30 septembre 2025 489 $513 083 -8,5%
SDY 30 juin 2025 3 750 $508 800
ET 31 mars 2026 30 000 $494 700 Ne suit plus
ADBE 30 juin 2026 2 000 $486 160 16,5%
APO 30 juin 2026 4 000 $445 680 -2,5%
MU 30 juin 2026 1 300 $439 387 -7,8%
PYPL 30 juin 2025 5 425 $353 981 -26,8%
EWY 30 juin 2026 2 750 $338 278
KRE 30 juin 2026 5 000 $325 750
ETN 31 mars 2026 1 005 $320 103 20,9%
QCOM 31 mars 2026 1 700 $290 785 40,4%
SHLD 30 juin 2026 4 045 $286 548
ORCL 31 mars 2026 1 370 $267 027 -3,1%
ABT 31 mars 2026 2 089 $261 731 -2,5%
DHI 31 mars 2026 1 800 $259 254 -2,9%
NKE 31 mars 2026 4 000 $256 480 -35,7%
EWZ 31 décembre 2025 8 000 $248 000
ASML 30 juin 2025 341 $225 957 132,1%
ASML 31 mars 2026 195 $208 623 40,8%
SAN 31 décembre 2025 12 986 $136 093 18,5%
KXI 30 septembre 2025 1 600 $104 608 3,5%
PMAY 30 juin 2026 1 500 $59 910
EWS 30 septembre 2025 1 875 $48 713 17,4%