UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 2011649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.9M
- Positions
- 104
- Au
- 30 juin 2026
#7 022 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.4%
Valeur du portefeuille TQ : +5.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,23%
- Poids des 25 principales participations
- 78,64%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,57% Achats estimés $6 181 328 · Ventes $4 201 855
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 17
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,3%
Communication Services
4,3%
Retail
4,3%
Healthcare
3,5%
Financials
2,6%
Financial Services
2,4%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
60,8%
Portefeuille complet 104 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $30 807 860 | 18,35% | 425 817 | $2 080 411 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $23 638 623 | 14,08% | 778 611 | $1 651 579 | Hausse ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9 696 517 | 5,77% | 127 301 | $407 363 | Hausse ×6 | ||
| IWB | $9 058 730 | 5,39% | 21 509 | $467 820 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 833 827 | 4,66% | 35 735 | $-1 090 839 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 833 190 | 4,07% | 21 972 | $565 942 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $5 547 935 | 3,30% | 32 902 | $283 944 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 675 716 | 2,78% | 9 592 | $644 319 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 298 782 | 2,56% | 11 861 | $-421 777 | |||
| DFVX | $3 782 964 | 2,25% | 44 209 | $314 396 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 666 325 | 2,18% | 13 447 | $29 122 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 332 905 | 1,39% | 6 494 | $343 988 | |||
| SCHE | $2 021 766 | 1,20% | 55 104 | $4 409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 955 193 | 1,16% | 2 189 | $690 385 | Hausse ×1 | ||
| DFEM | $1 810 949 | 1,08% | 46 304 | $235 116 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 723 732 | 1,03% | 4 121 | $23 572 | |||
| VCRM | $1 609 747 | 0,96% | 21 459 | $-1 252 319 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 568 749 | 0,93% | 2 217 | $81 091 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 553 945 | 0,93% | 1 328 | $257 281 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 307 272 | 0,78% | 3 630 | $-127 667 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 301 535 | 0,78% | 2 700 | $199 510 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 291 011 | 0,77% | 11 492 | $-238 188 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 262 267 | 0,75% | 1 340 | $-111 098 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $1 256 541 | 0,75% | 14 858 | $34 619 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 227 585 | 0,73% | 2 085 | $209 232 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 171 195 | 0,70% | 2 053 | $242 953 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $1 078 943 | 0,64% | 1 537 | $45 510 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 017 131 | 0,61% | 1 418 | $35 181 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $973 683 | 0,58% | 2 642 | $252 731 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $952 772 | 0,57% | 2 698 | $258 128 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $910 951 | 0,54% | 2 833 | $-245 355 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $849 442 | 0,51% | 1 590 | $196 524 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $810 983 | 0,48% | 3 294 | $141 026 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $810 963 | 0,48% | 1 563 | $-36 580 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $791 248 | 0,47% | 3 601 | $58 300 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $726 907 | 0,43% | 2 822 | $98 994 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $726 238 | 0,43% | 2 615 | $-19 665 | |||
| IVV | $723 092 | 0,43% | 935 | $35 904 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $711 140 | 0,42% | 5 853 | $171 728 | |||
| XLF XLF | $684 922 | 0,41% | 11 809 | $76 168 | |||
| IDEV | $671 866 | 0,40% | 7 276 | $25 393 | |||
| OMFL | $658 845 | 0,39% | 9 300 | $32 961 | Baisse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $619 272 | 0,37% | 4 700 | $-10 810 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616 725 | 0,37% | 708 | $-17 424 | |||
| EQAL | $589 908 | 0,35% | 9 757 | $27 320 | |||
| IWM | $587 549 | 0,35% | 1 960 | $34 319 | |||
| SPY SPY | $585 726 | 0,35% | 761 | $-19 851 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $572 072 | 0,34% | 1 386 | $59 612 | |||
| VTI | $566 438 | 0,34% | 1 492 | $4 886 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $541 103 | 0,32% | 2 434 | $110 820 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $520 199 | 0,31% | 5 991 | $50 325 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $512 059 | 0,30% | 3 488 | $202 415 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $511 970 | 0,30% | 5 066 | $-22 866 | Hausse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $487 461 | 0,29% | 5 042 | $9 631 | |||
| EFA | $473 551 | 0,28% | 4 408 | $20 012 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $467 444 | 0,28% | 1 706 | $20 333 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $466 366 | 0,28% | 3 076 | $11 675 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $455 923 | 0,27% | 2 446 | $9 839 | Hausse ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $440 506 | 0,26% | 4 078 | $75 525 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $432 475 | 0,26% | 4 850 | $48 549 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $430 360 | 0,26% | 5 800 | $-219 337 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417 904 | 0,25% | 3 256 | $51 727 | Baisse ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $400 486 | 0,24% | 1 264 | Hausse ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $395 942 | 0,24% | 1 814 | $50 974 | |||
| VIOO | $391 619 | 0,23% | 2 837 | $15 075 | Baisse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $380 681 | 0,23% | 1 511 | $58 808 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $360 566 | 0,21% | 624 | $64 503 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352 809 | 0,21% | 5 578 | $58 569 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $339 602 | 0,20% | 3 953 | $-35 451 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $339 150 | 0,20% | 890 | $72 954 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $337 137 | 0,20% | 14 620 | $16 588 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $333 623 | 0,20% | 1 581 | $80 647 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $330 479 | 0,20% | 875 | $-26 976 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $325 025 | 0,19% | 1 449 | $72 793 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $320 986 | 0,19% | 2 022 | $56 769 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303 970 | 0,18% | 871 | $26 391 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $296 510 | 0,18% | 3 451 | $3 796 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $286 758 | 0,17% | 1 810 | $38 697 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $281 268 | 0,17% | 1 633 | $58 168 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $269 792 | 0,16% | 238 | $15 670 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $267 759 | 0,16% | 906 | $27 769 | |||
| EEM | $266 166 | 0,16% | 4 050 | $-3 524 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $262 643 | 0,16% | 644 | $49 393 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $261 922 | 0,16% | 852 | $18 380 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $258 034 | 0,15% | 1 787 | $54 384 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $248 188 | 0,15% | 1 052 | $24 974 | Hausse ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $243 042 | 0,14% | 2 452 | $30 058 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $240 508 | 0,14% | 1 273 | ||||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $239 832 | 0,14% | 2 046 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $223 740 | 0,13% | 211 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $222 506 | 0,13% | 1 796 | $2 065 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $221 554 | 0,13% | 1 576 | $-21 071 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $221 102 | 0,13% | 697 | $-142 702 | Baisse ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $211 446 | 0,13% | 828 | ||||
| SCHF | $209 375 | 0,12% | 7 467 | $8 438 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $209 143 | 0,12% | 983 | ||||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $208 360 | 0,12% | 2 906 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $208 167 | 0,12% | 574 | Hausse ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $207 339 | 0,12% | 1 473 | $-2 254 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $203 063 | 0,12% | 576 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEA | A acheté plus | +13K | +$2.1M |
| SCHX | A acheté plus | +15K | +$1.7M |
| VCRM | Réduit | -16K | -$1.3M |
| NVDA | Réduit | -6K | -$1.1M |
| MU | A acheté plus | +233 | +$690K |
| MSFT | A acheté plus | +11 | +$644K |
| AAPL | A acheté plus | +168 | +$566K |
| IWB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$468K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$422K |
| VCRB | A acheté plus | +7K | +$407K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 septembre 2025 | 5 450 | $587 510 | 47,6% |
| VMBS | 31 mars 2025 | 8 950 | $405 793 | |
| PEP | 30 septembre 2025 | 3 041 | $401 534 | 1,5% |
| ACN | 30 juin 2025 | 1 059 | $330 451 | -38,9% |
| MRK | 30 juin 2025 | 3 377 | $303 077 | 91,6% |
| ANET | 30 septembre 2025 | 2 844 | $290 970 | 29,3% |
| AXTI | 30 juin 2026 | 2 643 | $286 554 | 2,2% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 2 184 | $282 719 | -8,7% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 547 | $277 872 | -2,7% |
| CEG | 31 décembre 2025 | 684 | $276 302 | -22,8% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 286 | $258 272 | -15,4% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 1 393 | $250 517 | 38,5% |
| ISRG | 30 juin 2025 | 492 | $243 673 | -31,2% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 473 | $240 332 | -17,8% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 3 356 | $238 411 | -41,8% |
| NOW | 31 mars 2025 | 222 | $235 347 | -18,6% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 477 | $234 126 | -4,3% |
| QCOM | 31 décembre 2025 | 1 417 | $230 928 | -5,9% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 433 | $226 027 | 18,3% |
| BR | 30 septembre 2025 | 921 | $223 831 | -24,8% |
| COWZ | 30 septembre 2025 | 4 023 | $221 668 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 6 159 | $219 815 | -15,8% |
| LMT | 31 mars 2026 | 351 | $218 877 | -5,9% |
| QAI | 31 décembre 2025 | 6 430 | $217 373 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 742 | $216 026 | -6,4% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 808 | $215 623 | -10,9% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 683 | $212 789 | 56,2% |
| LOW | 31 mars 2026 | 760 | $211 569 | -7,9% |
| TGT | 30 septembre 2025 | 2 093 | $206 475 | 81,1% |
| INTU | 30 juin 2025 | 336 | $206 301 | -54,2% |
| CRM | 30 septembre 2025 | 745 | $203 155 | -13,3% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 499 | $202 635 | 55,6% |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 35 | $202 624 | -96,2% |
| LIN | 30 septembre 2025 | 431 | $202 217 | 2,7% |
| CVS | 31 décembre 2025 | 2 504 | $201 998 | 17,9% |
| PNC | 31 mars 2026 | 828 | $200 773 | 17,2% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 281 | $200 207 | 5,3% |
| CEG | 30 juin 2026 | 643 | $200 153 | 9,8% |