BDFS Capital LLC
CIK 2112636 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $230.0M
- Positions
- 116
- Au
- 30 juin 2026
#5 994 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,18%
- Poids des 25 principales participations
- 74,74%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,68% Achats estimés $29 960 165 · Ventes $16 803 163
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 65
- Diminué
- 28
- Fermé
- 33
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,3%
Industrials
3,9%
Healthcare
2,1%
Retail
1,8%
Communication Services
1,7%
Financials
0,8%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
79,1%
Portefeuille complet 116 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $68 831 444 | 29,92% | 1 148 473 | $1 984 387 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $11 873 182 | 5,16% | 267 655 | $2 207 645 | Hausse ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $11 576 710 | 5,03% | 104 909 | $4 894 615 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 306 025 | 4,05% | 192 154 | $1 990 370 | Hausse ×2 | ||
| DCOR | $9 140 107 | 3,97% | 111 492 | $1 748 394 | Hausse ×2 | ||
| DFIC | $7 744 697 | 3,37% | 207 856 | $1 644 367 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $7 167 740 | 3,12% | 150 110 | $1 455 438 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $4 870 144 | 2,12% | 116 706 | $933 082 | Hausse ×2 | ||
| DFLV | $4 399 901 | 1,91% | 111 277 | $263 218 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 523 556 | 1,53% | 17 610 | $1 695 938 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 407 957 | 1,48% | 46 424 | $157 196 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 288 240 | 1,43% | 11 364 | $786 727 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3 286 906 | 1,43% | 56 476 | $579 438 | Hausse ×2 | ||
| JHPI | $3 115 854 | 1,35% | 137 265 | $-230 848 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $2 655 446 | 1,15% | 65 341 | $798 562 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 161 427 | 0,94% | 5 794 | $302 069 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $2 063 343 | 0,90% | 5 576 | $347 972 | Hausse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 972 610 | 0,86% | 42 141 | $171 600 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 716 824 | 0,75% | 7 931 | $149 264 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 714 337 | 0,75% | 3 366 | $-582 083 | |||
| DIHP | $1 653 631 | 0,72% | 48 458 | $82 994 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 637 796 | 0,71% | 6 872 | $40 780 | Baisse ×2 | ||
| USFR | $1 627 680 | 0,71% | 32 327 | $22 926 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $1 624 099 | 0,71% | 20 846 | $369 056 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 569 309 | 0,68% | 2 786 | $811 879 | Hausse ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $1 520 446 | 0,66% | 2 465 | $551 580 | Hausse ×1 | ||
| AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | $1 437 747 | 0,62% | 16 673 | $693 989 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 426 290 | 0,62% | 5 616 | $54 931 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 382 036 | 0,60% | 1 851 | $185 334 | Hausse ×2 | ||
| DFSV | $1 270 433 | 0,55% | 32 752 | $328 905 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 261 675 | 0,55% | 3 571 | $424 765 | Hausse ×1 | ||
| QLTA | $1 246 609 | 0,54% | 26 233 | $626 355 | Hausse ×2 | ||
| DISV | $1 170 496 | 0,51% | 29 168 | $146 111 | Hausse ×2 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1 149 023 | 0,50% | 831 | $246 953 | Hausse ×1 | ||
| DEHP | $1 133 057 | 0,49% | 26 492 | $235 214 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $1 122 818 | 0,49% | 23 230 | $511 422 | Hausse ×2 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $1 089 221 | 0,47% | 5 035 | $146 653 | Hausse ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $1 072 481 | 0,47% | 12 436 | $-8 483 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $1 029 112 | 0,45% | 9 666 | $734 791 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 018 748 | 0,44% | 2 851 | $183 541 | Baisse ×2 | ||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $996 641 | 0,43% | 4 362 | $230 983 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $990 114 | 0,43% | 19 575 | $465 204 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $986 691 | 0,43% | 7 050 | $172 812 | Baisse ×1 | ||
| MEAR | $979 362 | 0,43% | 19 440 | $767 816 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $972 494 | 0,42% | 9 036 | $175 837 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $904 850 | 0,39% | 2 395 | Hausse ×1 | |||
| SCHO | $901 203 | 0,39% | 37 332 | $4 452 | Hausse ×2 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $898 301 | 0,39% | 21 211 | $67 195 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $859 690 | 0,37% | 1 800 | $169 596 | Baisse ×2 | ||
| DFVX | $838 676 | 0,36% | 10 199 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $810 732 | 0,35% | 1 072 | $-73 981 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $795 341 | 0,35% | 11 378 | $106 573 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $790 520 | 0,34% | 9 648 | $220 171 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $786 021 | 0,34% | 395 | $126 927 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $770 851 | 0,34% | 1 809 | $153 155 | Hausse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $769 830 | 0,33% | 9 314 | $34 404 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $762 374 | 0,33% | 5 199 | $11 472 | |||
| IAU | $752 533 | 0,33% | 9 966 | $373 357 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $730 201 | 0,32% | 975 | $-545 585 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $712 115 | 0,31% | 4 192 | $170 287 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $709 704 | 0,31% | 3 462 | $-85 007 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $705 452 | 0,31% | 754 | $-82 368 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $676 128 | 0,29% | 7 375 | $25 585 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $663 357 | 0,29% | 5 857 | $-103 583 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $660 367 | 0,29% | 2 963 | $5 542 | Hausse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $651 076 | 0,28% | 7 070 | $14 322 | Hausse ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $638 549 | 0,28% | 2 257 | $371 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $638 436 | 0,28% | 2 292 | $66 561 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $604 260 | 0,26% | 6 885 | $-23 758 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $599 964 | 0,26% | 1 384 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $562 502 | 0,24% | 1 095 | $59 417 | Hausse ×2 | ||
| DFEV | $560 832 | 0,24% | 13 144 | $181 140 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $560 825 | 0,24% | 1 713 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $552 720 | 0,24% | 1 756 | $30 941 | Hausse ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $544 413 | 0,24% | 17 223 | $7 338 | Hausse ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $537 850 | 0,23% | 1 022 | $29 340 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $489 288 | 0,21% | 3 700 | $59 855 | Baisse ×1 | ||
| DFAS | $481 650 | 0,21% | 5 850 | $66 628 | Hausse ×1 | ||
| BIL | $472 887 | 0,21% | 5 160 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $466 695 | 0,20% | 3 608 | $29 622 | |||
| GLD | $463 790 | 0,20% | 1 259 | $-215 871 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $430 458 | 0,19% | 3 083 | Hausse ×1 | |||
| VIG | $412 023 | 0,18% | 1 741 | $38 308 | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $396 947 | 0,17% | 1 164 | Hausse ×1 | |||
| BAI | $396 402 | 0,17% | 7 519 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $390 316 | 0,17% | 568 | $44 523 | Baisse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $379 715 | 0,17% | 2 775 | $15 903 | |||
| SLV | $378 621 | 0,16% | 7 081 | $-5 552 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $374 972 | 0,16% | 4 353 | $69 641 | Hausse ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $345 021 | 0,15% | 3 674 | $-14 373 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $344 547 | 0,15% | 1 581 | $34 355 | |||
| IVW | $338 599 | 0,15% | 2 462 | $-470 365 | Baisse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $332 819 | 0,14% | 1 340 | $-45 509 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $326 058 | 0,14% | 1 436 | $-763 478 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $323 005 | 0,14% | 5 872 | $84 007 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $311 259 | 0,14% | 622 | $17 014 | Hausse ×1 | ||
| MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $304 375 | 0,13% | 17 523 | $10 428 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $300 330 | 0,13% | 517 | Hausse ×1 | |||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $293 436 | 0,13% | 440 | $27 232 | |||
| SCHD | $284 198 | 0,12% | 8 962 | $9 282 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVGO | $904 850 | 2 395 | 0,39% |
| DFVX | $838 676 | 10 199 | 0,36% |
| LRCX | $599 964 | 1 384 | 0,26% |
| JPM | $560 825 | 1 713 | 0,24% |
| BIL | $472 887 | 5 160 | 0,21% |
| INTC | $430 458 | 3 083 | 0,19% |
| PANW | $396 947 | 1 164 | 0,17% |
| BAI | $396 402 | 7 519 | 0,17% |
| AMD | $300 330 | 517 | 0,13% |
| ROK | $247 540 | 500 | 0,11% |
| ABBV | $226 143 | 899 | 0,10% |
| IVOV | $219 268 | 1 922 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SHV | A acheté plus | +44K | +$4.9M |
| DFAC | A acheté plus | +19K | +$2.2M |
| BNDX | A acheté plus | +40K | +$2.0M |
| FTSM | A acheté plus | +34K | +$2.0M |
| DCOR | A acheté plus | +9K | +$1.7M |
| NVDA | A acheté plus | +7K | +$1.7M |
| DFIC | A acheté plus | +36K | +$1.6M |
| DFSD | A acheté plus | +31K | +$1.5M |
| DUHP | A acheté plus | +10K | +$933K |
| META | A acheté plus | +1K | +$812K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COHR | 31 mars 2026 | 4 351 | $803 064 | 17,7% |
| CRDO | 31 mars 2026 | 5 383 | $774 560 | 145,8% |
| PEP | 30 juin 2026 | 4 728 | $734 230 | 5,0% |
| HSY | 30 juin 2026 | 3 379 | $702 458 | 8,4% |
| CHD | 30 juin 2026 | 6 607 | $616 575 | 2,1% |
| CLX | 30 juin 2026 | 5 501 | $570 047 | 13,5% |
| ROL | 30 juin 2026 | 10 574 | $564 775 | -13,3% |
| DIS | 30 juin 2026 | 5 826 | $561 480 | 12,2% |
| AZO | 30 juin 2026 | 162 | $547 317 | -6,0% |
| MTZ | 31 mars 2026 | 2 517 | $547 120 | -16,1% |
| GS | 31 mars 2026 | 614 | $539 517 | 20,2% |
| MTD | 30 juin 2026 | 415 | $523 398 | 11,7% |
| OEF | 30 juin 2026 | 1 603 | $509 849 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 juin 2026 | 5 182 | $477 331 | 25,6% |
| ADP | 30 juin 2026 | 2 316 | $474 413 | 24,7% |
| UNH | 30 juin 2026 | 1 739 | $470 547 | -5,6% |
| MKC | 30 juin 2026 | 8 956 | $451 757 | 12,1% |
| DELL | 31 mars 2026 | 3 533 | $444 738 | 164,0% |
| WAB | 31 mars 2026 | 1 997 | $426 170 | 17,0% |
| FDS | 30 juin 2026 | 1 943 | $421 651 | 30,4% |
| AIT | 31 mars 2026 | 1 528 | $392 343 | 29,2% |
| IJJ | 30 juin 2026 | 2 930 | $388 195 | Ne suit plus |
| SPSB | 30 juin 2026 | 12 544 | $377 195 | Ne suit plus |
| SPDW | 30 juin 2026 | 8 176 | $373 230 | Ne suit plus |
| IRM | 31 mars 2026 | 4 061 | $340 327 | 19,0% |
| SPTS | 30 juin 2026 | 11 462 | $334 448 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 6 444 | $322 474 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 789 | $303 522 | 22,5% |
| USRT | 30 juin 2026 | 5 127 | $303 483 | Ne suit plus |
| IJK | 30 juin 2026 | 2 996 | $301 424 | Ne suit plus |
| IEI | 30 juin 2026 | 2 515 | $298 329 | |
| QUAL | 31 mars 2026 | 1 306 | $259 403 | Ne suit plus |
| IJS | 30 juin 2026 | 2 164 | $256 302 | Ne suit plus |
| TLH | 30 juin 2026 | 2 371 | $238 783 | Ne suit plus |
| PRMB | 31 mars 2026 | 14 079 | $230 184 | 25,8% |
| MCD | 30 juin 2026 | 725 | $225 426 | 0,2% |
| PNC | 30 juin 2026 | 1 035 | $215 373 | -0,7% |
| HII | 30 juin 2026 | 558 | $211 984 | 10,0% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 239 | $208 227 | 22,0% |
| IEF | 30 juin 2026 | 2 180 | $208 039 | |
| TFLO | 30 juin 2026 | 4 099 | $207 536 | Ne suit plus |
| ABBV | 31 mars 2026 | 889 | $203 097 | 22,0% |
| EFV | 30 juin 2026 | 2 706 | $201 191 | Ne suit plus |
| SPIB | 30 juin 2026 | 5 991 | $200 929 | Ne suit plus |