WPWealth LLP

CIK 1950118 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +3.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations79,21%

Poids des 25 principales participations92,11%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions12,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,28% Achats estimés $8 514 474 · Ventes $37 655 055

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,0% toujours détenu

Nouvelles positions11

Augmenté25

Diminué41

Fermé5

Valeur du portefeuille $673.9M #3 210 sur 9 337 par valeur 13F · top 34.4%

Positions 103

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,8%

Energy 0,5%

Financials 0,4%

Retail 0,3%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 96,5%

Portefeuille complet 103 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$94 430 352	14,01%	1 826 859	$10 412 305	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$88 032 893	13,06%	2 362 665	$-1 470 262	Baisse ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$86 941 991	12,90%	2 059 749	$2 615 680	Hausse ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$58 630 838	8,70%	1 076 585	$-5 505 534	Baisse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$56 763 568	8,42%	1 188 766	$-1 166 383	Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$33 161 871	4,92%	824 717	$3 588 335	Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$30 120 655	4,47%	547 549	$1 022 154	Baisse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$29 832 571	4,43%	754 491	$347 724	Baisse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$29 010 585	4,30%	695 197	$4 357 180	Hausse ×5
DFGR Dimensional ETF Trust	$26 881 237	3,99%	927 899	$1 277 375	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$20 907 562	3,10%	253 917	$2 339 892	Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$17 637 568	2,62%	252 326	$-166 413	Baisse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 115 727	0,91%	137 866	$919 394	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 024 677	0,89%	20 821	$-796 094	Baisse ×1
SPY SPY	$5 930 160	0,88%	7 941	$631 557	Baisse ×6
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$4 600 345	0,68%	99 124	$296 458	Baisse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$4 185 088	0,62%	113 602	$386 185	Hausse ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3 497 916	0,52%	82 889	$-1 175 121	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 329 242	0,49%	8 997	$443 315	Hausse ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$2 831 746	0,42%	59 279	$186 717
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$2 659 885	0,39%	64 404	$-1 029 612	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 639 831	0,39%	13 193	$76 279	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 318 807	0,34%	4 634	$-7 230	Baisse ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$2 245 838	0,33%	58 977	$-959 609	Baisse ×4
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$2 003 970	0,30%	54 176	$-330 255	Baisse ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$1 748 966	0,26%	21 334	$349 639	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 726 878	0,26%	7 245	$316 820	Hausse ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$1 636 024	0,24%	49 263	$13 602	Baisse ×3
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$1 628 030	0,24%	52 053	$-251 290	Baisse ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 473 251	0,22%	30 480	$110 697	Hausse ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$1 431 191	0,21%	54 709	$91 555	Baisse ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$1 373 422	0,20%	39 207	$-212 497	Baisse ×1
DFVX Dimensional ETF Trust	$1 364 237	0,20%	16 590	$131 645
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 348 221	0,20%	28 913	$163 170	Hausse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1 313 466	0,19%	38 327	$37 579	Hausse ×4
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1 304 508	0,19%	30 176	$42 345
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 281 514	0,19%	2 206	$830 713	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 201 359	0,18%	8 787	$-364 263	Baisse ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$1 195 587	0,18%	26 958	$94 083
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$1 173 835	0,17%	35 669	$-266 899	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 116 097	0,17%	2 992	$20 394	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N551)	$1 115 565	0,17%	55 226		Hausse ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$1 063 118	0,16%	34 099	$59 861
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 051 700	0,16%	12 835	$143 201	Hausse ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$999 945	0,15%	9 926	$375 682	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$937 324	0,14%	1 273	$221 164	Hausse ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$934 667	0,14%	25 965	$-50 966	Baisse ×3
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$920 546	0,14%	26 952	$59 438
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May	$794 616	0,12%	25 047	$-330 950	Baisse ×1
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$792 324	0,12%	19 434	$-83 222	Baisse ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$735 244	0,11%	14 479	$35 142	Hausse ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$703 426	0,10%	15 597	$47 824	Hausse ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$703 035	0,10%	15 320	$51 935
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$688 189	0,10%	14 137	$34 310
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$686 186	0,10%	26 407	$15 712
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$679 670	0,10%	16 150	$44 261
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock	$647 292	0,10%	32 397	$151 618
IOO iShares Trust	$629 726	0,09%	4 610	$72 054
DFSB Dimensional ETF Trust	$600 754	0,09%	11 529	$7 901	Hausse ×3
VDE Vanguard Energy ETF	$592 563	0,09%	3 947	$-90 426
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$589 494	0,09%	18 871	$25 513
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583 228	0,09%	1 632	$77 698	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$541 418	0,08%	4 780	$-118 423	Baisse ×2
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$508 052	0,08%	9 582	$48 242
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$487 874	0,07%	8 466	$43 507
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$479 987	0,07%	10 137	$-273 073	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$474 074	0,07%	2 860	$-171 247	Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$466 612	0,07%	679	$100 690	Hausse ×4
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$450 260	0,07%	8 454	$37 359	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$449 182	0,07%	882	$-101 187	Baisse ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$447 241	0,07%	9 037	$30 364
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$438 954	0,07%	10 194	$30 175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$434 790	0,06%	1 151	$49 760	Baisse ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$430 701	0,06%	12 448	$22 531
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$429 803	0,06%	358
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$426 511	0,06%	1 303	$54 638	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$424 703	0,06%	1 202	$87 929	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$413 870	0,06%	984	$149 184	Hausse ×2
GLD SPDR Gold Shares	$413 691	0,06%	1 123	$-668 058	Baisse ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$410 306	0,06%	23 025	$-1 381
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November	$404 329	0,06%	8 457	$40 483
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$394 434	0,06%	1 471	$25 359	Baisse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$349 338	0,05%	1 172	$116 176	Baisse ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$339 169	0,05%	605	$78 834	Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$337 677	0,05%	9 186	$-9 921
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$313 434	0,05%	7 520	$21 357
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$299 685	0,04%	11 241	$-25 742
IJH iShares Trust	$282 917	0,04%	3 669	$36 095	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$278 184	0,04%	241		Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$271 465	0,04%	2 839	$4 871	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$268 680	0,04%	1 200		Hausse ×1
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	$265 808	0,04%	9 645	$8 074
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$265 296	0,04%	1 200		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$256 515	0,04%	455	$-65 594	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$251 290	0,04%	1 062	$29 993	Hausse ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$238 738	0,04%	4 884	$32 801	Hausse ×2
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November	$222 446	0,03%	6 057	$12 317
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$216 269	0,03%	414
IVV iShares Trust	$214 991	0,03%	287		Hausse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$207 183	0,03%	5 098		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFCF	$86 941 991	12,90%	en hausse ×4
DUHP	$29 010 585	4,30%	en hausse ×5
DFAX	$4 185 088	0,62%	en hausse ×6
DFNM	$1 473 251	0,22%	en hausse ×5
BALT	$1 313 466	0,19%	en hausse ×4
DFSB	$600 754	0,09%	en hausse ×3
VOO	$466 612	0,07%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N551)	$1 115 565	55 226	0,17%
LLY	$429 803	358	0,06%
MU	$278 184	241	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$268 680	1 200	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$265 296	1 200	0,04%
DIA	$216 269	414	0,03%
IVV	$214 991	287	0,03%
DFEM	$207 183	5 098	0,03%
VLO	$205 919	791	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$200 761	1 175	0,03%
CRGY	$171 114	17 425	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAU	Réduit	-35K	+$10.4M
DFGP	Réduit	-111K	-$5.5M
DUHP	A acheté plus	+25K	+$4.4M
DFAE	Réduit	-49K	+$3.6M
DFCF	A acheté plus	+62K	+$2.6M
DFAS	Réduit	-7K	+$2.3M
DFIC	Réduit	-156K	-$1.5M
DFGR	Réduit	-35K	+$1.3M
PAPR	Réduit	-35K	-$1.2M
DFSD	Réduit	-21K	-$1.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PJUL	31 mars 2026	41 000	$1 903 630
PAUG	30 juin 2025	19 236	$726 736
HON	30 juin 2026	2 450	$553 815	-4,4%
NAUG	31 décembre 2025	17 054	$493 790
TWLO	30 septembre 2025	3 701	$460 256	200,6%
TPL	30 juin 2026	841	$399 130	-21,2%
MLM	30 juin 2026	637	$374 989	-15,8%
PSEP	30 juin 2026	7 022	$302 367
RSP	30 septembre 2025	1 500	$272 610	11,3%
OEF	30 juin 2025	1 006	$272 455
DIA	30 juin 2025	601	$252 348
PJAN	30 juin 2025	5 552	$230 241
UNH	30 juin 2025	431	$225 736	21,4%
ZOCT	31 décembre 2025	8 372	$222 528
LLY	31 mars 2026	203	$218 160	24,3%
IBM	31 mars 2026	706	$209 124	-8,6%
COST	30 juin 2026	203	$202 015	-1,3%