Dimensional ETF Trust (DFVX)
Société de gestion · XNYS · Série S000080330 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $485.9M
- Portefeuille
- 328
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,78%
- Nombre effectif de positions
- 65,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- -$22.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 328 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $2.1M | 0,42 | 11 704 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $2.1M | 0,42 | 8 280 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $2.0M | 0,41 | 6 133 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $2.0M | 0,41 | 4 937 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.9M | 0,40 | 9 973 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $1.9M | 0,40 | 7 313 | EC | LR |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $1.9M | 0,39 | 1 981 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $1.9M | 0,39 | 16 887 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $1.8M | 0,38 | 2 742 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.8M | 0,37 | 7 908 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $1.8M | 0,36 | 6 412 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $1.7M | 0,36 | 8 655 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.7M | 0,35 | 18 988 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $1.7M | 0,35 | 12 770 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $1.7M | 0,35 | 24 925 | EC | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $1.7M | 0,35 | 5 771 | EC | NL |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $1.6M | 0,33 | 17 363 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $1.6M | 0,33 | 12 483 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $1.6M | 0,33 | 19 989 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $1.6M | 0,33 | 6 842 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $1.6M | 0,33 | 6 135 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $1.6M | 0,32 | 17 216 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.6M | 0,32 | 22 512 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $1.6M | 0,32 | 7 418 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.5M | 0,32 | 14 237 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $1.5M | 0,32 | 3 549 | EC | IE |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $1.5M | 0,32 | 8 567 | EC | IE |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $1.4M | 0,30 | 9 861 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 0,30 | 785 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $1.4M | 0,29 | 24 644 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $1.4M | 0,29 | 5 280 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.4M | 0,29 | 51 701 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $1.4M | 0,28 | 4 760 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.4M | 0,28 | 8 758 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $1.4M | 0,28 | 11 495 | EC | IE |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $1.4M | 0,28 | 22 357 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $1.3M | 0,28 | 23 568 | EC | CW |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $1.3M | 0,27 | 109 888 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $1.3M | 0,27 | 12 610 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $1.3M | 0,27 | 2 725 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $1.3M | 0,26 | 18 900 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $1.3M | 0,26 | 2 603 | EC | IE |
| PACCAR INC | 693718108 | $1.3M | 0,26 | 10 634 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $1.3M | 0,26 | 13 578 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.2M | 0,26 | 6 250 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $1.2M | 0,25 | 5 523 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.2M | 0,25 | 28 152 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY | G87052109 | $1.2M | 0,25 | 5 624 | EC | IE |
| JABIL INC. | 466313103 | $1.2M | 0,24 | 3 494 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $1.2M | 0,24 | 4 495 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
0,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384 924 498 | 79,23% | 4 498 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29 260 094 | 6,02% | 352 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthquest Corp | $19 913 178 | 4,10% | 242 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10 470 110 | 2,16% | 127 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 548 546 | 1,76% | 104 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7 362 357 | 1,52% | 86 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 935 711 | 0,81% | 47 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 782 964 | 0,78% | 44 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 334 910 | 0,48% | 28 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 653 733 | 0,34% | 20 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Group Corp | $1 518 834 | 0,31% | 18 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 379 286 | 0,28% | 16 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPWealth LLP | $1 364 237 | 0,28% | 16 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1 004 990 | 0,21% | 12 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838 676 | 0,17% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824 134 | 0,17% | 10 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810 983 | 0,17% | 9 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672 683 | 0,14% | 8 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $669 998 | 0,14% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483 774 | 0,10% | 5 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $409 765 | 0,08% | 4 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 666 | 0,08% | 4 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389 700 | 0,08% | 4 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327 533 | 0,07% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316 924 | 0,07% | 3 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311 745 | 0,06% | 3 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275 314 | 0,06% | 3 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226 592 | 0,05% | 2 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208 137 | 0,04% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206 650 | 0,04% | 2 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150 074 | 0,03% | 1 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141 029 | 0,03% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123 349 | 0,03% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101 178 | 0,02% | 1 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82 233 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $80 018 | 0,02% | 1 077 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 654 | 0,02% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56 449 | 0,01% | 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 338 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31 084 | 0,01% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26 726 | 0,01% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 068 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13 720 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $11 348 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 285 | 0,00% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 729 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5 756 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 605 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 174 | 0,00% | 26 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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