Dimensional ETF Trust (DFVX)
Société de gestion · XNYS · Série S000080330 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $485.9M
- Portefeuille
- 328
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,78%
- Nombre effectif de positions
- 65,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- -$22.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 328 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENVUE INC. | 49177J102 | $539K | 0,11 | 30 770 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $538K | 0,11 | 1 754 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $531K | 0,11 | 15 611 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $530K | 0,11 | 8 718 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $517K | 0,11 | 11 109 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $512K | 0,11 | 3 272 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $510K | 0,10 | 14 527 | EC | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $509K | 0,10 | 11 123 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $508K | 0,10 | 1 949 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $495K | 0,10 | 6 453 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $486K | 0,10 | 2 148 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $484K | 0,10 | 6 980 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $477K | 0,10 | 3 020 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $476K | 0,10 | 1 328 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $467K | 0,10 | 3 032 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $460K | 0,09 | 13 021 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $455K | 0,09 | 2 378 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $451K | 0,09 | 3 111 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $448K | 0,09 | 1 235 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $447K | 0,09 | 3 860 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $447K | 0,09 | 3 473 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $445K | 0,09 | 1 963 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $444K | 0,09 | 8 138 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $443K | 0,09 | 2 196 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $438K | 0,09 | 1 025 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $422K | 0,09 | 2 891 | EC | IE |
| NIKE, INC. | 654106103 | $417K | 0,09 | 9 405 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $411K | 0,08 | 945 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $401K | 0,08 | 3 895 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $400K | 0,08 | 4 117 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $397K | 0,08 | 2 315 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $394K | 0,08 | 2 264 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $387K | 0,08 | 4 635 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $382K | 0,08 | 6 862 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $381K | 0,08 | 7 604 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $368K | 0,08 | 2 672 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $362K | 0,07 | 4 102 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $356K | 0,07 | 16 449 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $349K | 0,07 | 1 973 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $342K | 0,07 | 3 517 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $341K | 0,07 | 5 443 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $336K | 0,07 | 1 092 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC. | 749685103 | $329K | 0,07 | 3 227 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $322K | 0,07 | 994 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $308K | 0,06 | 576 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $303K | 0,06 | 7 998 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $302K | 0,06 | 1 846 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $295K | 0,06 | 3 829 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $276K | 0,06 | 5 283 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $274K | 0,06 | 2 412 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
0,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384 924 498 | 79,23% | 4 498 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29 260 094 | 6,02% | 352 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthquest Corp | $19 913 178 | 4,10% | 242 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10 470 110 | 2,16% | 127 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 548 546 | 1,76% | 104 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7 362 357 | 1,52% | 86 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 935 711 | 0,81% | 47 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 782 964 | 0,78% | 44 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 334 910 | 0,48% | 28 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 653 733 | 0,34% | 20 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Group Corp | $1 518 834 | 0,31% | 18 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 379 286 | 0,28% | 16 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPWealth LLP | $1 364 237 | 0,28% | 16 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1 004 990 | 0,21% | 12 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838 676 | 0,17% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824 134 | 0,17% | 10 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810 983 | 0,17% | 9 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672 683 | 0,14% | 8 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $669 998 | 0,14% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483 774 | 0,10% | 5 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $409 765 | 0,08% | 4 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 666 | 0,08% | 4 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389 700 | 0,08% | 4 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327 533 | 0,07% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316 924 | 0,07% | 3 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311 745 | 0,06% | 3 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275 314 | 0,06% | 3 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226 592 | 0,05% | 2 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208 137 | 0,04% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206 650 | 0,04% | 2 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150 074 | 0,03% | 1 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141 029 | 0,03% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123 349 | 0,03% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101 178 | 0,02% | 1 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82 233 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $80 018 | 0,02% | 1 077 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 654 | 0,02% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56 449 | 0,01% | 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 338 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31 084 | 0,01% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26 726 | 0,01% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 068 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13 720 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $11 348 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 285 | 0,00% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 729 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5 756 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 605 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 174 | 0,00% | 26 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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