Dimensional ETF Trust (DFVX)
Société de gestion · XNYS · Série S000080330 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $485.9M
- Portefeuille
- 328
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,78%
- Nombre effectif de positions
- 65,8
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- -$22.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 328 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $271K | 0,06 | 720 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $262K | 0,05 | 364 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $259K | 0,05 | 3 076 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $255K | 0,05 | 2 501 | EC | US |
| BALL CORPORATION | 058498106 | $255K | 0,05 | 4 178 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | 142339100 | $255K | 0,05 | 717 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | 086516101 | $253K | 0,05 | 4 184 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $252K | 0,05 | 2 565 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $239K | 0,05 | 1 847 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $237K | 0,05 | 4 157 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $226K | 0,05 | 1 451 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $202K | 0,04 | 5 310 | EC | JE |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $201K | 0,04 | 655 | EC | BM |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $193K | 0,04 | 434 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $183K | 0,04 | 4 082 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $182K | 0,04 | 631 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | 053611109 | $181K | 0,04 | 1 107 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $180K | 0,04 | 3 025 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $179K | 0,04 | 2 977 | EC | JE |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $179K | 0,04 | 2 338 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $173K | 0,04 | 1 611 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $168K | 0,03 | 619 | EC | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $155K | 0,03 | 394 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $155K | 0,03 | 392 | EC | US |
| GRACO INC. | 384109104 | $154K | 0,03 | 1 924 | EC | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $151K | 0,03 | 831 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $149K | 0,03 | 75 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $148K | 0,03 | 786 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $147K | 0,03 | 1 594 | EC | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $137K | 0,03 | 1 699 | EC | IE |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $136K | 0,03 | 456 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $132K | 0,03 | 1 047 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $124K | 0,03 | 1 302 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $123K | 0,03 | 606 | EC | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236101 | $116K | 0,02 | 1 926 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $108K | 0,02 | 1 075 | EC | US |
| Somnigroup International Inc. | 88023U101 | $108K | 0,02 | 1 423 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $104K | 0,02 | 3 658 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $100K | 0,02 | 5 991 | EC | US |
| SHARKNINJA, INC. | G8068L108 | $97K | 0,02 | 838 | EC | KY |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $93K | 0,02 | 3 305 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $93K | 0,02 | 1 140 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $85K | 0,02 | 831 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871X109 | $82K | 0,02 | 2 974 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | $73K | 0,01 | 802 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $71K | 0,01 | 1 003 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $69K | 0,01 | 319 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. | 533900106 | $66K | 0,01 | 249 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $59K | 0,01 | 228 | EC | US |
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | G0176J109 | $57K | 0,01 | 418 | EC | IE |
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sur 7
Répartition sectorielle
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
0,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384 924 498 | 79,23% | 4 498 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29 260 094 | 6,02% | 352 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthquest Corp | $19 913 178 | 4,10% | 242 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10 470 110 | 2,16% | 127 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8 548 546 | 1,76% | 104 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7 362 357 | 1,52% | 86 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3 935 711 | 0,81% | 47 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3 782 964 | 0,78% | 44 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 334 910 | 0,48% | 28 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 653 733 | 0,34% | 20 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Financial Group Corp | $1 518 834 | 0,31% | 18 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 379 286 | 0,28% | 16 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPWealth LLP | $1 364 237 | 0,28% | 16 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1 004 990 | 0,21% | 12 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838 676 | 0,17% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824 134 | 0,17% | 10 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810 983 | 0,17% | 9 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672 683 | 0,14% | 8 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $669 998 | 0,14% | 8 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483 774 | 0,10% | 5 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $409 765 | 0,08% | 4 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404 666 | 0,08% | 4 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389 700 | 0,08% | 4 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327 533 | 0,07% | 3 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316 924 | 0,07% | 3 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311 745 | 0,06% | 3 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275 314 | 0,06% | 3 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226 592 | 0,05% | 2 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208 137 | 0,04% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206 650 | 0,04% | 2 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150 074 | 0,03% | 1 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141 029 | 0,03% | 1 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123 349 | 0,03% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101 178 | 0,02% | 1 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82 233 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $80 018 | 0,02% | 1 077 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 654 | 0,02% | 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56 449 | 0,01% | 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 338 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31 084 | 0,01% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26 726 | 0,01% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $26 068 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13 720 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $11 348 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $11 285 | 0,00% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 729 | 0,00% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5 756 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 605 | 0,00% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 174 | 0,00% | 26 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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