RACWI US ETF (RAUS)
RAUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| YTD | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 518 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markel Group Inc | 570535104 | $23K | 0,04 | 12 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $23K | 0,04 | 539 | EC | JE |
| Fiserv Inc | 337738108 | $23K | 0,04 | 470 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $23K | 0,04 | 188 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $23K | 0,04 | 188 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $23K | 0,04 | 299 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $23K | 0,04 | 188 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $23K | 0,04 | 752 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0,04 | 56 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $22K | 0,04 | 94 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $22K | 0,04 | 470 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $22K | 0,04 | 658 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $22K | 0,04 | 188 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $22K | 0,04 | 143 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $22K | 0,04 | 940 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $22K | 0,04 | 203 | EC | CH |
| Dollar General Corp | 256677105 | $22K | 0,04 | 188 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $22K | 0,04 | 282 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $22K | 0,04 | 114 | RE | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $21K | 0,04 | 122 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $21K | 0,04 | 122 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $21K | 0,04 | 188 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $21K | 0,04 | 115 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $21K | 0,04 | 188 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $21K | 0,04 | 26 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $21K | 0,04 | 283 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $21K | 0,04 | 119 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $20K | 0,04 | 443 | EC | IE |
| Eversource Energy | 30040W108 | $20K | 0,04 | 282 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $20K | 0,04 | 188 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $20K | 0,04 | 94 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $20K | 0,04 | 282 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $20K | 0,04 | 94 | EC | IE |
| Moderna Inc | 60770K107 | $20K | 0,04 | 282 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $19K | 0,04 | 133 | EC | NL |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $19K | 0,04 | 94 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $19K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $19K | 0,03 | 282 | RE | US |
| HP Inc | 40434L105 | $19K | 0,03 | 846 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $18K | 0,03 | 470 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $18K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $18K | 0,03 | 470 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $18K | 0,03 | 658 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $18K | 0,03 | 470 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $18K | 0,03 | 376 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $18K | 0,03 | 752 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $18K | 0,03 | 94 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $18K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $18K | 0,03 | 282 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $17K | 0,03 | 188 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,0660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3 955 862 | 82,09% | 134 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491 797 | 10,21% | 16 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197 122 | 4,09% | 6 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174 000 | 3,61% | 5 922 | Actions | 30 juin 2026 |