EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 921943858 | $117.6M | 10,26 | 1 638 700 | EC | US |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 46435G326 | $115.5M | 10,08 | 1 277 919 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $74.3M | 6,48 | 74 258 414 | STIV | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 922042858 | $69.2M | 6,04 | 1 155 445 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $58.5M | 5,10 | 530 520 | EC | US |
| Avantis Real Estate ETF | 025072356 | $55.9M | 4,87 | 1 176 872 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $47.1M | 4,11 | 696 282 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $22.3M | 1,95 | 71 474 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $13.4M | 1,17 | 111 384 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $13.4M | 1,17 | 92 123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $13.4M | 1,17 | 53 288 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.2M | 1,15 | 58 663 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $11.0M | 0,96 | 92 350 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $10.8M | 0,94 | 136 123 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.5M | 0,92 | 12 017 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $10.4M | 0,91 | 57 091 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $10.3M | 0,90 | 72 040 | EC | US |
| Linde PLC | — | $9.8M | 0,86 | 19 776 | EC | IE |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.5M | 0,83 | 70 365 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $8.9M | 0,77 | 52 906 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $8.4M | 0,73 | 73 774 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.3M | 0,73 | 57 751 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $7.7M | 0,67 | 111 081 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $7.5M | 0,65 | 10 102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $7.3M | 0,63 | 20 913 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $6.8M | 0,59 | 27 510 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $6.8M | 0,59 | 29 248 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $6.7M | 0,58 | 27 354 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $6.5M | 0,57 | 72 564 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $6.5M | 0,57 | 48 934 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $6.4M | 0,56 | 15 187 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $6.3M | 0,55 | 72 299 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $6.0M | 0,52 | 20 077 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $5.5M | 0,48 | 25 058 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $5.3M | 0,46 | 21 221 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $5.3M | 0,46 | 4 269 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $5.2M | 0,46 | 29 476 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.2M | 0,45 | 16 318 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $5.0M | 0,44 | 27 901 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $5.0M | 0,44 | 63 699 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $4.9M | 0,43 | 20 712 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $4.8M | 0,42 | 44 114 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $4.8M | 0,42 | 24 321 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.5M | 0,40 | 173 174 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $4.5M | 0,39 | 16 989 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $4.4M | 0,38 | 19 587 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $4.4M | 0,38 | 15 696 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 0,38 | 8 155 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.2M | 0,37 | 18 710 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.0M | 0,35 | 69 925 | EC | US |
Page 1
sur 11
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |