EA Series Trust (QVAL)
Société de gestion · XNAS · Série S000046016 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$51,06
Au 10 mars 2026
▼ -0,66 (-1,28%)
Variation sur 1 jour
$36,77 – $54,12
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
QVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,92% | — |
| 3M | ▲ +4,68% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +4,64% | — |
| 1Y | ▲ +18,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +22,27% | — |
- Volatilité 1A
- 20,48%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$15.6M
- 12 derniers mois
- +$47.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $10.4M | 2,11 | 112 556 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $10.4M | 2,11 | 400 099 | EC | PA |
| First Solar Inc | 336433107 | $10.2M | 2,09 | 51 926 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $10.2M | 2,08 | 104 641 | EC | GB |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $10.2M | 2,07 | 101 607 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $10.2M | 2,07 | 60 167 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $10.1M | 2,06 | 70 819 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $10.1M | 2,05 | 151 326 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $10.0M | 2,04 | 92 636 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $10.0M | 2,04 | 273 773 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $10.0M | 2,04 | 157 972 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $10.0M | 2,04 | 73 186 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $9.9M | 2,02 | 235 095 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $9.9M | 2,02 | 139 277 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $9.9M | 2,02 | 84 530 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $9.9M | 2,02 | 72 075 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.9M | 2,01 | 100 476 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $9.9M | 2,01 | 83 983 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $9.9M | 2,01 | 36 978 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $9.9M | 2,01 | 122 656 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $9.9M | 2,01 | 545 050 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.8M | 2,01 | 92 119 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $9.8M | 2,00 | 162 727 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.8M | 2,00 | 88 588 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $9.8M | 2,00 | 404 838 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $9.8M | 2,00 | 228 362 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $9.8M | 1,99 | 348 130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $9.8M | 1,99 | 80 569 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 1,99 | 26 820 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $9.7M | 1,99 | 167 250 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $9.7M | 1,98 | 517 069 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $9.7M | 1,98 | 97 091 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $9.7M | 1,98 | 1 476 598 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $9.7M | 1,98 | 1 472 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $9.7M | 1,98 | 62 318 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $9.7M | 1,97 | 75 205 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $9.7M | 1,97 | 157 764 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9.7M | 1,97 | 29 260 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $9.7M | 1,97 | 150 552 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $9.7M | 1,97 | 16 286 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $9.6M | 1,95 | 70 720 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $9.6M | 1,95 | 84 961 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.5M | 1,94 | 152 581 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $9.5M | 1,94 | 50 435 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $9.5M | 1,94 | 71 975 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $9.5M | 1,93 | 330 000 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $9.5M | 1,93 | 162 162 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $9.4M | 1,92 | 142 535 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.4M | 1,91 | 207 602 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $9.0M | 1,83 | 68 996 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strid Group, LLC | $100 976 457 | 35,39% | 1 821 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $18 475 508 | 6,47% | 333 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $16 678 666 | 5,84% | 300 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $12 181 367 | 4,27% | 219 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $12 004 486 | 4,21% | 203 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $11 545 251 | 4,05% | 208 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 314 800 | 3,97% | 217 002 | Actions | 31 mars 2026 |
| Well Done, LLC | $9 182 845 | 3,22% | 165 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $8 463 742 | 2,97% | 152 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $7 302 475 | 2,56% | 131 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7 073 440 | 2,48% | 127 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 121 000 | 2,15% | 110 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $5 422 864 | 1,90% | 97 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 116 625 | 1,79% | 92 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $4 915 684 | 1,72% | 105 374 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 272 673 | 1,50% | 77 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestment Financial LLC | $3 758 918 | 1,32% | 66 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 593 881 | 1,26% | 64 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 488 437 | 1,22% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 111 786 | 1,09% | 56 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 948 621 | 1,03% | 53 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 895 679 | 1,01% | 52 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 081 032 | 0,73% | 37 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $2 030 850 | 0,71% | 36 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 583 541 | 0,55% | 28 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 548 257 | 0,54% | 27 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $1 379 785 | 0,48% | 24 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1 287 743 | 0,45% | 23 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1 215 488 | 0,43% | 21 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1 087 573 | 0,38% | 24 363 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1 083 743 | 0,38% | 19 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $927 933 | 0,33% | 16 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $825 396 | 0,29% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $777 409 | 0,27% | 14 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $690 960 | 0,24% | 12 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $680 039 | 0,24% | 12 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $659 276 | 0,23% | 11 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $529 548 | 0,19% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $510 528 | 0,18% | 9 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $447 861 | 0,16% | 8 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $443 600 | 0,16% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $438 110 | 0,15% | 7 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $411 826 | 0,14% | 7 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 586 | 0,14% | 7 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $368 743 | 0,13% | 6 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $352 329 | 0,12% | 6 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $333 699 | 0,12% | 6 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $293 053 | 0,10% | 5 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $282 040 | 0,10% | 5 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $248 860 | 0,09% | 4 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $245 644 | 0,09% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $232 211 | 0,08% | 4 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $224 886 | 0,08% | 4 313 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223 020 | 0,08% | 4 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial LLC | $206 707 | 0,07% | 3 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| SRH ADVISORS, LLC | $133 080 | 0,05% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $114 900 | 0,04% | 2 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $102 527 | 0,04% | 1 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $37 706 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 773 | 0,01% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 494 | 0,01% | 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $10 591 | 0,00% | 175 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $10 487 | 0,00% | 188 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 545 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 109 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 016 | 0,00% | 18 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $676 | 0,00% | 12 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
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| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |