EA Series Trust (FRDM)
Société de gestion · CBSX · Série S000065423 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$37.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$627.6M
- 12 derniers mois
- +$1.1B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 130 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $226.2M | 8,91 | 2 072 461 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $207.7M | 8,18 | 614 550 | EC | TW |
| SK hynix Inc | — | $129.2M | 5,08 | 245 123 | EC | KR |
| Latam Airlines Group SA | — | $110.0M | 4,33 | 4 465 881 200 | EC | CL |
| Vale SA | — | $96.3M | 3,79 | 6 049 824 | EC | BR |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | — | $88.2M | 3,47 | 1 505 492 | EC | PL |
| Banco de Chile | — | $82.7M | 3,26 | 455 625 142 | EC | CL |
| Delta Electronics Inc | — | $74.9M | 2,95 | 1 734 771 | EC | TW |
| Falabella SA | — | $73.2M | 2,88 | 11 955 350 | EC | CL |
| MediaTek Inc | — | $65.8M | 2,59 | 1 412 200 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $64.1M | 2,52 | 10 925 327 | EC | TW |
| Malayan Banking Bhd | — | $59.8M | 2,36 | 21 323 856 | EC | MY |
| LPP SA | — | $56.2M | 2,21 | 9 351 | EC | PL |
| Banco de Credito e Inversiones SA | — | $48.7M | 1,92 | 752 282 | EC | CL |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $43.3M | 1,71 | 43 320 516 | STIV | US |
| Cencosud SA | — | $34.2M | 1,35 | 12 513 136 | EC | CL |
| Plaza SA | — | $31.5M | 1,24 | 7 398 628 | EC | CL |
| Dino Polska SA | — | $30.9M | 1,21 | 3 431 482 | EC | PL |
| Public Bank Bhd | — | $28.2M | 1,11 | 24 410 566 | EC | MY |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | — | $26.2M | 1,03 | 9 750 630 | EC | TW |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $25.4M | 1,00 | 7 161 247 | EC | BR |
| CD Projekt SA | — | $25.4M | 1,00 | 398 630 | EC | PL |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $25.1M | 0,99 | 2 441 117 | EC | TW |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $24.1M | 0,95 | 786 534 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $23.9M | 0,94 | 14 877 642 | EC | TW |
| Empresas Copec SA | — | $23.8M | 0,94 | 3 451 272 | EC | CL |
| WEG SA | — | $23.6M | 0,93 | 2 405 323 | EC | BR |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $23.6M | 0,93 | 520 466 | EC | ZA |
| Parque Arauco SA | — | $23.5M | 0,93 | 5 757 227 | EC | CL |
| Quanta Computer Inc | — | $21.5M | 0,85 | 2 472 419 | EC | TW |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | — | $19.3M | 0,76 | 8 775 937 | EC | TW |
| Alior Bank SA | — | $19.3M | 0,76 | 646 889 | EC | PL |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $19.3M | 0,76 | 4 631 823 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $18.6M | 0,73 | 5 086 778 | EC | BR |
| FirstRand Ltd | — | $18.0M | 0,71 | 3 530 634 | EC | ZA |
| Asseco Poland SA | — | $17.0M | 0,67 | 373 381 | EC | PL |
| Grupa Kety SA | — | $17.0M | 0,67 | 64 213 | EC | PL |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $16.8M | 0,66 | 44 254 492 | EC | ID |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $16.2M | 0,64 | 1 807 564 | EC | TW |
| KRUK SA | — | $15.8M | 0,62 | 130 359 | EC | PL |
| Equatorial SA | — | $15.7M | 0,62 | 1 990 269 | EC | BR |
| Hyundai Motor Co | — | $15.6M | 0,61 | 53 522 | EC | KR |
| Standard Bank Group Ltd | — | $15.3M | 0,60 | 849 439 | EC | ZA |
| Benefit Systems SA | — | $14.9M | 0,59 | 15 859 | EC | PL |
| Embraer SA | — | $14.3M | 0,56 | 960 106 | EC | BR |
| Valterra Platinum Ltd | — | $14.0M | 0,55 | 169 063 | EC | ZA |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $13.8M | 0,54 | 1 287 719 | EC | MX |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | P49501201 | $13.6M | 0,54 | 1 230 507 | EC | MX |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd | — | $13.4M | 0,53 | 6 799 701 | EC | MY |
| Kasikornbank PCL | — | $13.3M | 0,52 | 2 290 170 | EC | TH |
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Détenteurs institutionnels (13F) 333 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $192 756 186 | 8,23% | 2 644 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $156 845 867 | 6,70% | 2 151 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $150 596 251 | 6,43% | 2 065 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $113 962 257 | 4,87% | 1 563 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $79 102 791 | 3,38% | 1 085 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellevest, Inc. | $73 126 049 | 3,12% | 1 003 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $58 019 705 | 2,48% | 795 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $57 387 083 | 2,45% | 787 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $48 407 423 | 2,07% | 664 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $44 520 945 | 1,90% | 610 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42 743 769 | 1,82% | 586 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coyle Financial Counsel LLC | $42 041 613 | 1,79% | 576 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $37 885 622 | 1,62% | 519 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $34 774 236 | 1,48% | 477 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $33 650 922 | 1,44% | 614 830 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $32 494 855 | 1,39% | 445 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31 245 080 | 1,33% | 428 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $29 992 368 | 1,28% | 411 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $28 758 120 | 1,23% | 394 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $24 437 243 | 1,04% | 335 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 562 975 | 1,01% | 323 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $22 445 766 | 0,96% | 307 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAYPORT, LLC | $22 350 945 | 0,95% | 306 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $21 213 695 | 0,91% | 294 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $20 912 620 | 0,89% | 286 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $20 331 083 | 0,87% | 278 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20 181 698 | 0,86% | 276 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $17 968 947 | 0,77% | 246 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $17 689 711 | 0,76% | 242 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $17 653 056 | 0,75% | 242 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $17 579 153 | 0,75% | 241 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENZI WEALTH | $16 978 162 | 0,72% | 249 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $16 041 380 | 0,68% | 219 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $15 797 684 | 0,67% | 216 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $15 201 400 | 0,65% | 208 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $15 198 604 | 0,65% | 208 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $14 390 129 | 0,61% | 197 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 205 068 | 0,61% | 194 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $13 458 663 | 0,57% | 184 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $13 268 942 | 0,57% | 182 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $13 127 495 | 0,56% | 180 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $12 765 148 | 0,54% | 175 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12 670 105 | 0,54% | 173 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $12 427 190 | 0,53% | 170 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $12 353 232 | 0,53% | 169 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pearl Planning LLC | $12 323 381 | 0,53% | 169 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $11 618 354 | 0,50% | 158 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $11 416 703 | 0,49% | 156 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $11 200 064 | 0,48% | 153 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $10 785 266 | 0,46% | 161 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $10 563 408 | 0,45% | 144 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10 203 382 | 0,44% | 139 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $10 179 173 | 0,43% | 139 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| TABLEAUX LLC | $9 737 748 | 0,42% | 133 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $9 142 667 | 0,39% | 125 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $8 934 260 | 0,38% | 122 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $8 789 531 | 0,38% | 120 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 786 418 | 0,38% | 120 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8 531 096 | 0,36% | 117 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lansing Street Advisors | $8 510 106 | 0,36% | 116 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $8 479 641 | 0,36% | 116 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $8 294 711 | 0,35% | 113 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 234 201 | 0,35% | 112 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $8 230 350 | 0,35% | 112 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wright Wealth LLC | $8 206 403 | 0,35% | 112 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 206 050 | 0,35% | 112 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8 102 839 | 0,35% | 111 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $7 950 357 | 0,34% | 109 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $7 699 207 | 0,33% | 105 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $7 568 642 | 0,32% | 103 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $7 464 159 | 0,32% | 115 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Planning Group, LLC | $7 450 459 | 0,32% | 102 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $7 376 241 | 0,31% | 101 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 317 556 | 0,31% | 100 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $7 241 069 | 0,31% | 99 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6 934 758 | 0,30% | 95 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $6 827 583 | 0,29% | 93 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avid Wealth Partners LLC | $6 772 225 | 0,29% | 92 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $6 653 053 | 0,28% | 91 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $6 379 625 | 0,27% | 87 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $6 316 715 | 0,27% | 86 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6 226 754 | 0,27% | 85 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6 205 465 | 0,26% | 85 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $6 074 521 | 0,26% | 118 481 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6 045 597 | 0,26% | 82 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $6 030 215 | 0,26% | 82 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5 982 607 | 0,26% | 82 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5 740 421 | 0,25% | 85 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 710 757 | 0,24% | 81 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $5 373 997 | 0,23% | 73 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $5 255 242 | 0,22% | 75 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oath Planning, LLC | $5 096 638 | 0,22% | 69 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 556 984 | 0,19% | 63 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4 525 380 | 0,19% | 62 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4 424 146 | 0,19% | 60 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $4 363 607 | 0,19% | 59 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $4 362 070 | 0,19% | 59 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $4 348 413 | 0,19% | 59 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $4 056 593 | 0,17% | 55 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4 009 500 | 0,17% | 55 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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