Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000071288 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,10
Au 28 août 2026
▼ -0,11 (-0,22%)
Variation sur 1 jour
$48,52 – $49,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $545.8M
- Portefeuille
- 460
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,93%
- Nombre effectif de positions
- 28,1
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
VSLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$25.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$58.1M
- 12 derniers mois
- +$229.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 460 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $55.6M | 10,18 | 277 694 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $50.9M | 9,33 | 176 065 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $40.8M | 7,47 | 114 045 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $33.5M | 6,14 | 89 809 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $21.1M | 3,86 | 37 396 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $20.2M | 3,69 | 16 801 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $16.3M | 2,98 | 47 388 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.6M | 2,86 | 41 277 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $11.7M | 2,15 | 22 821 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $6.9M | 1,27 | 38 984 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1,27 | 54 017 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.9M | 1,26 | 27 083 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.7M | 1,22 | 26 439 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.3M | 0,96 | 29 037 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $5.0M | 0,91 | 14 107 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $4.8M | 0,89 | 13 058 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $4.5M | 0,82 | 6 218 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $4.2M | 0,76 | 9 661 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $4.0M | 0,73 | 9 187 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $3.9M | 0,71 | 11 804 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.9M | 0,71 | 42 151 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $3.6M | 0,65 | 43 723 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.3M | 0,61 | 3 145 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.3M | 0,60 | 10 896 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.2M | 0,58 | 21 569 | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $3.2M | 0,58 | 8 725 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $3.0M | 0,56 | 11 273 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.9M | 0,53 | 13 315 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.8M | 0,51 | 11 098 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.6M | 0,48 | 45 860 | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $2.6M | 0,47 | 800 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.5M | 0,46 | 4 883 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $2.4M | 0,43 | 18 636 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.3M | 0,43 | 6 947 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.3M | 0,43 | 8 276 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $2.3M | 0,41 | 2 980 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.2M | 0,40 | 8 044 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.1M | 0,39 | 11 394 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $2.0M | 0,37 | 17 194 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $2.0M | 0,36 | 4 356 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.0M | 0,36 | 27 284 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.9M | 0,35 | 12 072 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.9M | 0,35 | 24 933 | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.9M | 0,35 | 12 009 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.9M | 0,35 | 11 262 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0,34 | 11 196 | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $1.8M | 0,33 | 1 361 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.8M | 0,32 | 1 531 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.7M | 0,31 | 5 060 | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.7M | 0,31 | 8 165 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
35,5%
Healthcare
12,6%
Communication Services
12,2%
Industrials
8,4%
Financial Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,9%
Retail
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Consumer products
1,5%
Utilities
1,1%
Materials
0,9%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
0,4%
Dividendes 5 paiements
0,42%
Rendement TTM
$0,21
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,2050 |
| 24 décembre 2024 | $0,2190 |
| 26 décembre 2023 | $0,1780 |
| 27 décembre 2022 | $0,2330 |
| 27 décembre 2021 | $0,1610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34 750 301 | 10,54% | 751 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $34 595 239 | 10,49% | 748 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33 133 704 | 10,05% | 716 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31 097 673 | 9,43% | 672 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24 060 215 | 7,29% | 523 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $20 751 362 | 6,29% | 448 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14 468 571 | 4,39% | 312 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13 475 540 | 4,09% | 291 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13 225 031 | 4,01% | 285 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $12 564 897 | 3,81% | 271 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROBAN | $11 274 367 | 3,42% | 243 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10 104 863 | 3,06% | 218 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9 333 564 | 2,83% | 201 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8 244 768 | 2,50% | 178 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 110 489 | 1,85% | 132 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 092 827 | 1,85% | 131 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5 524 444 | 1,67% | 119 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 094 400 | 1,54% | 110 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 269 505 | 1,29% | 92 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3 863 000 | 1,17% | 83 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $3 533 036 | 1,07% | 90 244 | Actions | 30 juin 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $3 408 075 | 1,03% | 73 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3 252 758 | 0,99% | 70 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 250 159 | 0,68% | 48 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 710 928 | 0,52% | 36 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 651 915 | 0,50% | 34 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 171 742 | 0,36% | 25 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 061 114 | 0,32% | 22 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $933 250 | 0,28% | 20 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878 043 | 0,27% | 18 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781 748 | 0,24% | 16 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737 582 | 0,22% | 15 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $674 036 | 0,20% | 15 229 | Actions | 31 décembre 2025 |
| InTrack Investment Management Inc | $662 861 | 0,20% | 14 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560 181 | 0,17% | 12 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $530 719 | 0,16% | 11 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457 342 | 0,14% | 9 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409 141 | 0,12% | 8 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396 146 | 0,12% | 8 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $367 011 | 0,11% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364 698 | 0,11% | 7 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328 025 | 0,10% | 7 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 081 | 0,09% | 6 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $284 923 | 0,09% | 6 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272 622 | 0,08% | 5 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $249 638 | 0,08% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232 989 | 0,07% | 5 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208 016 | 0,06% | 4 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57 808 | 0,02% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 910 | 0,01% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19 331 | 0,01% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19 258 | 0,01% | 416 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6 105 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1 156 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0,00% | 13 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … | $551.1M |
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| IDOG ALPS International Sector Divid… | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-In… | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… | $541.1M |