Répartition sectorielle

04
Industrials 8,4%
Financials 5,3%
Communication Services 4,2%
Technology 3,9%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer products 2,5%
Retail 2,0%
Healthcare 2,0%
Energy 1,0%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 68,0%

Portefeuille complet 73 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $44 273 604 9,90% 902 254 $853 906 Hausse ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $40 652 311 9,09% 916 418 $5 430 105 Hausse ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $35 680 395 7,97% 813 692 $5 931 050 Hausse ×1
VSLU ETF Opportunities Trust $34 595 239 7,73% 748 065 $4 531 424 Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $30 172 905 6,74% 431 658 $3 287 615 Hausse ×1
TLH iShares Trust $27 597 354 6,17% 275 011 $298 507 Hausse ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $20 964 340 4,69% 460 856 $780 090 Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $16 143 402 3,61% 433 264 $768 523 Hausse ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $11 993 091 2,68% 295 106 $583 421 Baisse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 229 189 2,29% 114 677 $1 154 023 Hausse ×2
FRDM EA Series Trust $9 142 667 2,04% 125 414 $-213 047 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 949 496 2,00% 25 329 $1 567 153 Baisse ×1
SGOV iShares Trust $7 863 737 1,76% 78 114 $1 136 025 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 770 952 1,74% 44 073 $2 040 600 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 534 623 1,68% 15 058 $380 406 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 904 071 1,54% 19 319 $1 226 522 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 748 527 1,51% 16 045 $762 608 Baisse ×1
V Visa Inc. $5 135 372 1,15% 14 968 $715 112 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 053 214 1,13% 13 547 $46 099 Hausse ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5 001 620 1,12% 18 552 $31 409 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 840 209 1,08% 20 308 $685 222 Hausse ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $4 784 792 1,07% 7 788 $1 065 444 Hausse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4 757 104 1,06% 13 114 $374 338 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 731 101 1,06% 15 027 $-249 667 Baisse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4 415 677 0,99% 27 110 $691 526 Baisse ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $4 327 871 0,97% 2 216 $92 034 Hausse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $4 302 699 0,96% 35 820 $131 070 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 245 812 0,95% 11 986 $-237 525 Baisse ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4 216 224 0,94% 9 634 $-289 249 Hausse ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $4 034 893 0,90% 51 413 $-338 561 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 959 432 0,88% 14 089 $889 597 Baisse ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $3 706 367 0,83% 40 846 $210 965 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3 631 666 0,81% 5 092 $772 089 Baisse ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 571 199 0,80% 49 490 $18 504 Hausse ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3 528 231 0,79% 26 562 $578 998 Hausse ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $3 295 858 0,74% 95 256 $482 087 Baisse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 228 856 0,72% 14 644 $-266 671 Baisse ×6
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $3 030 959 0,68% 34 939 $631 865 Hausse ×1
EMTL SSGA Active Trust $2 903 681 0,65% 67 996 $72 435 Hausse ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 860 158 0,64% 28 809 Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 834 329 0,63% 15 069 $460 215 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 822 797 0,63% 22 684 $-171 977 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 418 377 0,54% 4 293 $-494 430 Baisse ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1 866 872 0,42% 274 $-604 315 Baisse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 807 164 0,40% 6 924 $-1 314 620 Baisse ×1
IJK iShares Trust $1 460 055 0,33% 12 426 $198 582 Baisse ×6
USFR WisdomTree Trust $1 175 119 0,26% 23 339 $-225 592 Baisse ×2
IJH iShares Trust $1 130 754 0,25% 14 664 $-908 652 Baisse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $940 930 0,21% 1 370 $109 737 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $892 870 0,20% 7 883 $-86 875
AAPL Apple Inc. - Common Stock $702 648 0,16% 2 428 $70 203 Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $652 988 0,15% 1 250 $74 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617 135 0,14% 5 254 $221 038 Hausse ×4
RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock $597 756 0,13% 182 800 $113 336
IHI iShares Trust $562 286 0,13% 11 380 $-44 837
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $531 383 0,12% 7 458 $53 474
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $514 142 0,11% 4 385 $33 063
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499 813 0,11% 1 968 $26 088 Hausse ×2
IVV iShares Trust $489 026 0,11% 653 $62 479
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $386 888 0,09% 2 155 $-22 024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $379 528 0,08% 1 897 $46 401 Baisse ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $378 439 0,08% 14 589 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $329 653 0,07% 4 056 $2 009 Baisse ×1
IWD iShares Trust $328 978 0,07% 1 357 $30 481 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $313 499 0,07% 2 293 $-75 532
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $296 214 0,07% 3 802 $19 269 Hausse ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $283 912 0,06% 1 776 $10 889 Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $247 245 0,06% 7 427
EFG iShares Trust $246 725 0,06% 1 983 $18 750 Baisse ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $237 024 0,05% 1 653
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236 609 0,05% 875 $-29 428 Hausse ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $235 501 0,05% 2 138 $16 890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212 047 0,05% 288 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MTBA $44 273 604 9,90% en hausse ×6
VSLU $34 595 239 7,73% en hausse ×6
TLH $27 597 354 6,17% en hausse ×4
FBND $20 964 340 4,69% en hausse ×6
DFIC $16 143 402 3,61% en hausse ×3
TPL $4 216 224 0,94% en hausse ×3
EMTL $2 903 681 0,65% en hausse ×6
ACN $2 822 797 0,63% en hausse ×5
CSCO $617 135 0,14% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NOW $2 860 158 28 809 0,64%
CTA $378 439 14 589 0,08%
IBIT $247 245 7 427 0,06%
BKLC $237 024 1 653 0,05%
QQQ $212 047 288 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TMSL A acheté plus +2K +$5.9M
DFAC A acheté plus +10K +$5.4M
VSLU A acheté plus +29K +$4.5M
DFAT A acheté plus +1K +$3.3M
APH Réduit -1K +$2.0M
GOOG Réduit -406 +$1.6M
INTU Réduit -296 -$1.3M
GOOGL Réduit -425 +$1.2M
AVDE A acheté plus +8K +$1.2M
SGOV A acheté plus +11K +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IEI 30 juin 2025 143 492 $16 951 428
SHY 30 juin 2025 130 195 $10 771 033
GNRC 31 décembre 2025 26 138 $4 375 502 59,0%
CASY 30 juin 2025 8 926 $3 874 242 21,1%
CFR 31 décembre 2025 26 029 $3 299 697 22,4%
PYPL 31 décembre 2025 43 485 $2 916 105 -9,6%
AMD 30 juin 2026 14 062 $2 860 633 9,1%
RMD 31 mars 2026 11 830 $2 849 493 -2,5%
OZK 30 juin 2025 59 833 $2 599 744 -0,8%
SFBS 30 juin 2025 30 526 $2 521 448 3,6%
KRE 30 septembre 2025 31 227 $1 854 572
VTEB 31 mars 2026 16 168 $813 089
PEP 30 juin 2025 4 218 $632 447 -4,7%
REI 31 mars 2026 500 000 $435 000 Ne suit plus
IBIT 31 décembre 2025 6 487 $421 655
BTCO 30 juin 2026 6 210 $418 989
PG 30 juin 2025 2 183 $372 032 -9,0%
SMMU 31 décembre 2025 5 540 $280 158
TBLL 30 juin 2025 2 278 $240 409
VTI 30 juin 2026 749 $240 287
VIG 30 juin 2026 1 088 $233 986
HD 30 juin 2026 680 $223 646 -19,8%
EPD 30 septembre 2025 7 125 $220 947 15,7%
BKLC 31 mars 2026 1 653 $216 213
IBM 30 septembre 2025 683 $201 335 -21,1%