Watchman Group, Inc.
CIK 1748726 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $447.4M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#4 072 sur 9 443 par valeur 13F · top 43.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,86%
- Poids des 25 principales participations
- 81,79%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 20,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,83% Achats estimés $12 187 217 · Ventes $13 722 356
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 30
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
8,4%
Communication Services
4,1%
Technology
3,9%
Consumer Discretionary
2,7%
Consumer products
2,5%
Financials
2,5%
Retail
2,0%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,1%
Energy
1,0%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
69,7%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTBA | $44 273 604 | 9,90% | 902 254 | $853 906 | Hausse ×6 | ||
| DFAC | $40 652 311 | 9,09% | 916 418 | $5 430 105 | Hausse ×1 | ||
| TMSL | $35 680 395 | 7,97% | 813 692 | $5 931 050 | Hausse ×1 | ||
| VSLU | $34 595 239 | 7,73% | 748 065 | $4 531 424 | Hausse ×6 | ||
| DFAT | $30 172 905 | 6,74% | 431 658 | $3 287 615 | Hausse ×1 | ||
| TLH | $27 597 354 | 6,17% | 275 011 | $298 507 | Hausse ×4 | ||
| FBND | $20 964 340 | 4,69% | 460 856 | $780 090 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $16 143 402 | 3,61% | 433 264 | $768 523 | Hausse ×3 | ||
| DFEM | $11 993 091 | 2,68% | 295 106 | $583 421 | Baisse ×6 | ||
| AVDE | $10 229 189 | 2,29% | 114 677 | $1 154 023 | Hausse ×2 | ||
| FRDM | $9 142 667 | 2,04% | 125 414 | $-213 047 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 949 496 | 2,00% | 25 329 | $1 567 153 | Baisse ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7 863 737 | 1,76% | 78 114 | $1 136 025 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7 770 952 | 1,74% | 44 073 | $2 040 600 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $7 534 623 | 1,68% | 15 058 | $380 406 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 904 071 | 1,54% | 19 319 | $1 226 522 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 748 527 | 1,51% | 16 045 | $762 608 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 135 372 | 1,15% | 14 968 | $715 112 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 053 214 | 1,13% | 13 547 | $46 099 | Hausse ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $5 001 620 | 1,12% | 18 552 | $31 409 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 840 209 | 1,08% | 20 308 | $685 222 | Hausse ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $4 784 792 | 1,07% | 7 788 | $1 065 444 | Hausse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $4 757 104 | 1,06% | 13 114 | $374 338 | Baisse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 731 101 | 1,06% | 15 027 | $-249 667 | Baisse ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4 415 677 | 0,99% | 27 110 | $691 526 | Baisse ×4 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $4 327 871 | 0,97% | 2 216 | $92 034 | Hausse ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $4 302 699 | 0,96% | 35 820 | $131 070 | Baisse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4 245 812 | 0,95% | 11 986 | $-237 525 | Baisse ×4 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $4 216 224 | 0,94% | 9 634 | $-289 249 | Hausse ×3 | ||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $4 034 893 | 0,90% | 51 413 | $-338 561 | Baisse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3 959 432 | 0,88% | 14 089 | $889 597 | Baisse ×1 | ||
| UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock | $3 706 367 | 0,83% | 40 846 | $210 965 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 631 666 | 0,81% | 5 092 | $772 089 | Baisse ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 571 199 | 0,80% | 49 490 | $18 504 | Hausse ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $3 528 231 | 0,79% | 26 562 | $578 998 | Hausse ×1 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $3 295 858 | 0,74% | 95 256 | $482 087 | Baisse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 228 856 | 0,72% | 14 644 | $-266 671 | Baisse ×6 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $3 030 959 | 0,68% | 34 939 | $631 865 | Hausse ×1 | ||
| EMTL | $2 903 681 | 0,65% | 67 996 | $72 435 | Hausse ×6 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 860 158 | 0,64% | 28 809 | Hausse ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 834 329 | 0,63% | 15 069 | $460 215 | Baisse ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 822 797 | 0,63% | 22 684 | $-171 977 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 418 377 | 0,54% | 4 293 | $-494 430 | Baisse ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1 866 872 | 0,42% | 274 | $-604 315 | Baisse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 807 164 | 0,40% | 6 924 | $-1 314 620 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $1 460 055 | 0,33% | 12 426 | $198 582 | Baisse ×6 | ||
| USFR | $1 175 119 | 0,26% | 23 339 | $-225 592 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $1 130 754 | 0,25% | 14 664 | $-908 652 | Baisse ×4 | ||
| VOO | $940 930 | 0,21% | 1 370 | $109 737 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $892 870 | 0,20% | 7 883 | $-86 875 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $702 648 | 0,16% | 2 428 | $70 203 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $652 988 | 0,15% | 1 250 | $74 000 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $617 135 | 0,14% | 5 254 | $221 038 | Hausse ×4 | ||
| RAVE Rave Restaurant Group, Inc. - Common Stock | $597 756 | 0,13% | 182 800 | $113 336 | |||
| IHI | $562 286 | 0,13% | 11 380 | $-44 837 | |||
| VEA | $531 383 | 0,12% | 7 458 | $53 474 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $514 142 | 0,11% | 4 385 | $33 063 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $499 813 | 0,11% | 1 968 | $26 088 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $489 026 | 0,11% | 653 | $62 479 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $386 888 | 0,09% | 2 155 | $-22 024 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $379 528 | 0,08% | 1 897 | $46 401 | Baisse ×1 | ||
| CTA | $378 439 | 0,08% | 14 589 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $329 653 | 0,07% | 4 056 | $2 009 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $328 978 | 0,07% | 1 357 | $30 481 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $313 499 | 0,07% | 2 293 | $-75 532 | |||
| BSV | $296 214 | 0,07% | 3 802 | $19 269 | Hausse ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $283 912 | 0,06% | 1 776 | $10 889 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $247 245 | 0,06% | 7 427 | ||||
| EFG | $246 725 | 0,06% | 1 983 | $18 750 | Baisse ×3 | ||
| BKLC | $237 024 | 0,05% | 1 653 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236 609 | 0,05% | 875 | $-29 428 | Hausse ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $235 501 | 0,05% | 2 138 | $16 890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $212 047 | 0,05% | 288 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MTBA | $44 273 604 | 9,90% | en hausse ×6 |
| VSLU | $34 595 239 | 7,73% | en hausse ×6 |
| TLH | $27 597 354 | 6,17% | en hausse ×4 |
| FBND | $20 964 340 | 4,69% | en hausse ×6 |
| DFIC | $16 143 402 | 3,61% | en hausse ×3 |
| TPL | $4 216 224 | 0,94% | en hausse ×3 |
| EMTL | $2 903 681 | 0,65% | en hausse ×6 |
| ACN | $2 822 797 | 0,63% | en hausse ×5 |
| CSCO | $617 135 | 0,14% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TMSL | A acheté plus | +2K | +$5.9M |
| DFAC | A acheté plus | +10K | +$5.4M |
| VSLU | A acheté plus | +29K | +$4.5M |
| DFAT | A acheté plus | +1K | +$3.3M |
| APH | Réduit | -1K | +$2.0M |
| GOOG | Réduit | -406 | +$1.6M |
| INTU | Réduit | -296 | -$1.3M |
| GOOGL | Réduit | -425 | +$1.2M |
| AVDE | A acheté plus | +8K | +$1.2M |
| SGOV | A acheté plus | +11K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IEI | 30 juin 2025 | 143 492 | $16 951 428 | |
| SHY | 30 juin 2025 | 130 195 | $10 771 033 | |
| GNRC | 31 décembre 2025 | 26 138 | $4 375 502 | 51,8% |
| CASY | 30 juin 2025 | 8 926 | $3 874 242 | 65,8% |
| ITT | 31 mars 2025 | 25 793 | $3 685 304 | 67,4% |
| CFR | 31 décembre 2025 | 26 029 | $3 299 697 | 31,8% |
| LOB | 31 mars 2025 | 82 526 | $3 263 904 | 59,5% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 43 485 | $2 916 105 | 5,6% |
| AMD | 30 juin 2026 | 14 062 | $2 860 633 | -20,1% |
| RMD | 31 mars 2026 | 11 830 | $2 849 493 | 1,6% |
| OZK | 30 juin 2025 | 59 833 | $2 599 744 | 7,3% |
| SFBS | 30 juin 2025 | 30 526 | $2 521 448 | 16,3% |
| KRE | 30 septembre 2025 | 31 227 | $1 854 572 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2025 | 15 863 | $1 827 735 | Ne suit plus |
| VTEB | 31 mars 2026 | 16 168 | $813 089 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 4 218 | $632 447 | 7,5% |
| VTES | 31 mars 2025 | 5 011 | $502 353 | Ne suit plus |
| REI | 31 mars 2026 | 500 000 | $435 000 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 6 487 | $421 655 | |
| BTCO | 30 juin 2026 | 6 210 | $418 989 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2025 | 2 183 | $372 032 | -8,3% |
| SMMU | 31 décembre 2025 | 5 540 | $280 158 | Ne suit plus |
| TBLL | 30 juin 2025 | 2 278 | $240 409 | Ne suit plus |
| VTI | 30 juin 2026 | 749 | $240 287 | Ne suit plus |
| AGG | 31 mars 2025 | 2 448 | $237 212 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2026 | 1 088 | $233 986 | Ne suit plus |
| HD | 30 juin 2026 | 680 | $223 646 | -1,6% |
| EPD | 30 septembre 2025 | 7 125 | $220 947 | 22,9% |
| BKLC | 31 mars 2025 | 1 934 | $216 725 | Ne suit plus |
| BKLC | 31 mars 2026 | 1 653 | $216 213 | Ne suit plus |
| AVDX | 31 mars 2025 | 19 957 | $206 356 | Ne suit plus |
| IBM | 30 septembre 2025 | 683 | $201 335 | -16,7% |
| VO | 31 mars 2025 | 667 | $176 175 | Ne suit plus |
| MESA | 31 mars 2025 | 21 000 | $24 360 | Ne suit plus |