Clarion Wealth Managment Partners, LLC
CIK 2081211 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $123.9M
- Positions
- 87
- Au
- 30 juin 2026
#7 950 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.2%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,08%
- Poids des 25 principales participations
- 73,09%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 21,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,17% Achats estimés $11 831 888 · Ventes $3 708 190
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 89,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 33
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,6%
Real Estate
6,1%
Industrials
5,7%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,7%
Energy
1,5%
Communication Services
1,5%
Utilities
1,4%
Financial Services
1,2%
Materials
1,0%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
56,9%
Portefeuille complet 87 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDE | $15 548 393 | 12,55% | 174 309 | $3 336 008 | Hausse ×4 | ||
| VSLU | $13 225 031 | 10,68% | 285 970 | $2 710 574 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 155 231 | 7,39% | 31 640 | $1 196 173 | Hausse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8 324 207 | 6,72% | 89 143 | $-589 352 | Baisse ×4 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $6 272 659 | 5,06% | 120 281 | $397 395 | Baisse ×3 | ||
| IWF | $4 343 824 | 3,51% | 34 983 | $615 060 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $3 243 639 | 2,62% | 45 525 | $267 883 | Baisse ×4 | ||
| IWD | $2 420 175 | 1,95% | 9 983 | $271 577 | Baisse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 242 941 | 1,81% | 17 549 | $323 169 | Hausse ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $2 224 043 | 1,80% | 15 194 | $80 244 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 996 336 | 1,61% | 8 376 | $254 366 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 984 934 | 1,60% | 7 816 | $78 872 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 895 580 | 1,53% | 5 375 | $131 325 | Hausse ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 869 988 | 1,51% | 17 590 | $249 229 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 675 039 | 1,35% | 2 243 | $218 444 | Hausse ×4 | ||
| IWP | $1 665 259 | 1,34% | 11 374 | $174 007 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 585 144 | 1,28% | 4 249 | $-34 602 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 533 410 | 1,24% | 7 664 | $253 273 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 503 470 | 1,21% | 4 382 | $209 165 | Hausse ×2 | ||
| IWS | $1 461 101 | 1,18% | 8 877 | $152 999 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 332 958 | 1,08% | 9 750 | $-526 882 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $1 320 401 | 1,07% | 3 352 | $250 894 | Baisse ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 296 529 | 1,05% | 18 133 | $33 836 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 217 647 | 0,98% | 1 302 | $-165 956 | Baisse ×2 | ||
| IAU | $1 213 823 | 0,98% | 16 075 | $-213 311 | Baisse ×3 | ||
| IWN | $1 172 325 | 0,95% | 5 300 | $170 284 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 167 130 | 0,94% | 1 096 | $372 946 | Baisse ×3 | ||
| VTI | $1 166 859 | 0,94% | 3 153 | $155 321 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 153 413 | 0,93% | 3 086 | $277 740 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 099 644 | 0,89% | 7 499 | $-6 490 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 064 712 | 0,86% | 17 837 | $115 182 | Hausse ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $964 125 | 0,78% | 2 658 | $70 357 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924 486 | 0,75% | 3 674 | $177 369 | Hausse ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $911 401 | 0,74% | 13 346 | $69 182 | Baisse ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $868 796 | 0,70% | 6 864 | $-39 695 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $867 259 | 0,70% | 738 | $222 925 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $851 541 | 0,69% | 2 410 | $160 026 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $802 626 | 0,65% | 1 604 | $33 031 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $777 931 | 0,63% | 2 177 | $172 289 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $775 260 | 0,63% | 9 000 | $57 697 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $722 917 | 0,58% | 2 209 | $58 887 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $696 857 | 0,56% | 3 673 | $-8 625 | Hausse ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $658 282 | 0,53% | 5 427 | $75 937 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $655 920 | 0,53% | 16 530 | $310 241 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $628 190 | 0,51% | 915 | $82 911 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $612 464 | 0,49% | 2 810 | $-13 642 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $590 433 | 0,48% | 820 | $112 786 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $587 618 | 0,47% | 5 460 | $5 923 | Baisse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $580 863 | 0,47% | 8 073 | $51 161 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $562 321 | 0,45% | 968 | Hausse ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $540 501 | 0,44% | 468 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $532 900 | 0,43% | 1 267 | $61 893 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $522 518 | 0,42% | 3 565 | $-1 854 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $507 112 | 0,41% | 8 598 | $-118 986 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $498 094 | 0,40% | 1 950 | $236 606 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $489 338 | 0,40% | 2 952 | $-205 255 | Baisse ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $468 590 | 0,38% | 2 488 | $55 408 | |||
| VSS | $466 723 | 0,38% | 3 025 | $20 179 | Baisse ×4 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $439 585 | 0,35% | 7 966 | $-110 411 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $428 088 | 0,35% | 572 | Hausse ×1 | |||
| VT | $403 577 | 0,33% | 2 571 | $49 190 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $390 198 | 0,31% | 3 445 | $-14 949 | Hausse ×4 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $387 198 | 0,31% | 3 073 | $-3 933 | |||
| MGK | $381 387 | 0,31% | 4 338 | $62 640 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $357 284 | 0,29% | 1 322 | $-73 456 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $349 299 | 0,28% | 673 | $15 707 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $337 373 | 0,27% | 458 | $73 522 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $318 086 | 0,26% | 15 366 | $-168 148 | Baisse ×1 | ||
| EFAX | $317 697 | 0,26% | 5 870 | $26 831 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $298 529 | 0,24% | 586 | $-54 101 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $297 979 | 0,24% | 1 259 | $-50 590 | Baisse ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $283 385 | 0,23% | 1 285 | $-20 232 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $283 157 | 0,23% | 3 484 | $19 093 | Hausse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $264 092 | 0,21% | 4 297 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $258 573 | 0,21% | 10 738 | $-59 807 | Baisse ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249 826 | 0,20% | 888 | $38 851 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $248 724 | 0,20% | 1 149 | $20 039 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $248 443 | 0,20% | 701 | $8 394 | Hausse ×2 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $229 018 | 0,18% | 2 077 | $14 061 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $227 156 | 0,18% | 2 196 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $226 338 | 0,18% | 3 170 | $-107 303 | Baisse ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $223 808 | 0,18% | 650 | $15 450 | |||
| VGT | $220 873 | 0,18% | 1 848 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $206 659 | 0,17% | 1 480 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $200 622 | 0,16% | 1 708 | Hausse ×1 | |||
| JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189 308 | 0,15% | 14 871 | $7 584 | |||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $175 523 | 0,14% | 15 742 | $-21 410 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AVDE | $15 548 393 | 12,55% | en hausse ×4 |
| VSLU | $13 225 031 | 10,68% | en hausse ×4 |
| TPR | $2 224 043 | 1,80% | en hausse ×3 |
| JNJ | $1 984 934 | 1,60% | en hausse ×3 |
| HD | $1 895 580 | 1,53% | en hausse ×4 |
| SPY | $1 675 039 | 1,35% | en hausse ×4 |
| RTX | $696 857 | 0,56% | en hausse ×4 |
| VOO | $628 190 | 0,51% | en hausse ×3 |
| MO | $580 863 | 0,47% | en hausse ×3 |
| WMT | $390 198 | 0,31% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AVDE | A acheté plus | +30K | +$3.3M |
| VSLU | A acheté plus | +34K | +$2.7M |
| AAPL | A acheté plus | +279 | +$1.2M |
| IWF | A acheté plus | +26K | +$615K |
| VIGI | Réduit | -12K | -$589K |
| XOM | Réduit | -1K | -$527K |
| AHR | Réduit | -4K | +$397K |
| CAT | Réduit | -25 | +$373K |
| VONG | A acheté plus | +47 | +$323K |
| FNDE | A acheté plus | +7K | +$310K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SLV | 31 mars 2026 | 5 930 | $382 011 | Ne suit plus |
| LDOS | 30 juin 2026 | 1 979 | $307 717 | 37,9% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 2 031 | $297 095 | 48,3% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 886 | $236 297 | 11,4% |
| DIS | 31 mars 2026 | 2 070 | $235 511 | 11,2% |
| NEE | 31 mars 2026 | 2 919 | $234 359 | -8,5% |
| CHH | 31 décembre 2025 | 2 073 | $221 583 | 14,9% |
| AVUV | 31 décembre 2025 | 2 220 | $220 922 | Ne suit plus |
| MMM | 31 décembre 2025 | 1 391 | $215 848 | 12,3% |
| BA | 31 décembre 2025 | 1 000 | $215 830 | -1,2% |
| CVS | 31 décembre 2025 | 2 812 | $211 967 | 17,9% |
| DUHP | 30 juin 2026 | 5 653 | $207 818 | Ne suit plus |
| ABT | 30 septembre 2025 | 1 486 | $202 111 | -14,6% |
| DUHP | 30 septembre 2025 | 5 664 | $201 421 | Ne suit plus |
| AVUV | 30 juin 2026 | 1 823 | $201 352 | Ne suit plus |
| IGSB | 30 juin 2026 | 3 813 | $200 408 |