NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1388409 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.4B
- Positions
- 210
- Au
- 30 juin 2026
#1 940 sur 9 443 par valeur 13F · top 20.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,48%
- Poids des 25 principales participations
- 58,68%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 50,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,91% Achats estimés $70 455 462 · Ventes $65 614 802
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 23
- Augmenté
- 61
- Diminué
- 92
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,6%
Industrials
10,5%
Healthcare
9,0%
Retail
7,7%
Financial Services
5,1%
Communication Services
4,9%
Financials
2,9%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Logistics & Transportation
1,1%
Energy
1,0%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Telecommunication
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
34,9%
Portefeuille complet 210 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $77 471 316 | 5,50% | 103 742 | $9 520 994 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $64 442 133 | 4,57% | 222 706 | $7 401 613 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $60 152 837 | 4,27% | 80 323 | $13 317 030 | Hausse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $52 449 411 | 3,72% | 146 765 | $9 535 181 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $49 806 691 | 3,53% | 261 425 | $19 257 632 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $44 902 688 | 3,19% | 120 376 | $666 661 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $42 464 234 | 3,01% | 212 226 | $4 947 448 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $40 593 497 | 2,88% | 107 461 | $6 439 377 | Baisse ×6 | ||
| VSLU | $34 750 301 | 2,47% | 751 418 | $1 131 843 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $32 823 582 | 2,33% | 137 717 | $5 195 218 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $32 402 386 | 2,30% | 286 089 | $-6 289 274 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $28 875 145 | 2,05% | 113 695 | $740 206 | Baisse ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $26 627 987 | 1,89% | 186 015 | $2 056 708 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $24 454 283 | 1,74% | 74 708 | $2 030 843 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $23 553 358 | 1,67% | 47 070 | $739 604 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $22 862 699 | 1,62% | 66 638 | $2 842 296 | Hausse ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $22 159 329 | 1,57% | 53 315 | $7 362 878 | Baisse ×2 | ||
| SOXX SOXX | $21 634 630 | 1,54% | 33 764 | $10 521 973 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $20 351 653 | 1,44% | 173 265 | $5 487 825 | Baisse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $19 238 232 | 1,37% | 26 974 | $2 477 247 | Baisse ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $19 138 614 | 1,36% | 132 346 | $2 731 373 | Baisse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $18 104 599 | 1,28% | 95 423 | $-664 312 | Baisse ×6 | ||
| XLY XLY | $16 237 374 | 1,15% | 138 450 | $846 446 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $15 811 827 | 1,12% | 53 047 | $5 048 317 | Baisse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $15 552 683 | 1,10% | 64 283 | $1 313 577 | Baisse ×4 | ||
| GSLC | $15 121 204 | 1,07% | 106 570 | $1 750 823 | Baisse ×2 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $14 866 099 | 1,06% | 78 932 | $1 197 043 | Baisse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $14 773 369 | 1,05% | 58 708 | $2 355 479 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 240 542 | 1,01% | 25 281 | $1 478 800 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14 160 965 | 1,01% | 110 202 | $871 654 | Baisse ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $14 051 882 | 1,00% | 92 752 | $-1 068 842 | Baisse ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $13 825 944 | 0,98% | 290 889 | $1 687 953 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 776 683 | 0,98% | 18 708 | $5 521 190 | Hausse ×1 | ||
| IGV | $13 109 549 | 0,93% | 144 697 | $1 874 211 | Hausse ×3 | ||
| AMLP | $12 884 725 | 0,91% | 248 500 | $-159 467 | Hausse ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $12 487 325 | 0,89% | 42 972 | $-2 065 628 | Hausse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $12 311 098 | 0,87% | 24 555 | $150 973 | Baisse ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $12 231 951 | 0,87% | 26 663 | $662 870 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $11 869 940 | 0,84% | 86 308 | $3 739 366 | Hausse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $11 799 633 | 0,84% | 32 528 | $1 479 055 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 689 815 | 0,83% | 33 146 | $693 231 | Baisse ×4 | ||
| VIG | $11 654 245 | 0,83% | 49 253 | $835 436 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $11 494 945 | 0,82% | 36 510 | $-687 275 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 446 261 | 0,81% | 9 543 | $2 326 902 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $11 281 099 | 0,80% | 51 164 | $-260 055 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $10 833 607 | 0,77% | 255 872 | $-2 060 690 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 676 885 | 0,76% | 187 380 | $1 440 831 | Baisse ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $10 326 060 | 0,73% | 178 528 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9 817 451 | 0,70% | 59 227 | $-2 567 942 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $9 783 072 | 0,69% | 101 295 | $1 437 926 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $9 775 643 | 0,69% | 157 773 | $168 803 | Hausse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $9 343 092 | 0,66% | 102 966 | $-1 520 096 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $9 281 445 | 0,66% | 105 747 | $-610 616 | Baisse ×5 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $8 998 026 | 0,64% | 65 703 | $2 238 370 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $8 292 140 | 0,59% | 154 675 | $617 666 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $8 018 187 | 0,57% | 96 523 | $43 542 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 954 285 | 0,56% | 18 912 | $896 701 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $7 574 362 | 0,54% | 61 525 | $-2 586 603 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 428 165 | 0,53% | 54 861 | $-1 292 226 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $7 417 768 | 0,53% | 139 668 | $-1 174 438 | Baisse ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $6 846 001 | 0,49% | 20 231 | $-4 941 978 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6 679 491 | 0,47% | 92 565 | $1 078 445 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $5 948 760 | 0,42% | 26 569 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $5 848 893 | 0,42% | 26 456 | Hausse ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 788 665 | 0,34% | 60 593 | $192 035 | Hausse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4 539 243 | 0,32% | 20 269 | Hausse ×1 | |||
| JPST | $4 300 423 | 0,31% | 85 039 | $427 189 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 292 393 | 0,30% | 12 820 | $1 042 871 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 269 689 | 0,30% | 7 350 | $2 485 201 | Baisse ×3 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $4 177 646 | 0,30% | 219 069 | $587 140 | Hausse ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3 999 589 | 0,28% | 215 321 | $227 370 | Hausse ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 809 980 | 0,27% | 194 238 | $157 138 | Hausse ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 630 392 | 0,26% | 221 568 | $291 563 | Hausse ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 619 587 | 0,26% | 10 614 | $1 690 135 | Baisse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 560 400 | 0,25% | 213 902 | $206 030 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $3 313 340 | 0,24% | 42 969 | $203 110 | Baisse ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 238 137 | 0,23% | 159 005 | $215 206 | Hausse ×1 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $3 026 796 | 0,21% | 287 445 | $276 534 | Hausse ×5 | ||
| SCHB | $2 629 453 | 0,19% | 90 796 | $355 844 | Hausse ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2 618 102 | 0,19% | 127 650 | $174 009 | Hausse ×6 | ||
| VFH | $2 598 048 | 0,18% | 19 742 | $67 440 | Baisse ×6 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2 549 092 | 0,18% | 93 579 | $34 365 | Baisse ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $2 476 490 | 0,18% | 117 620 | $179 832 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $2 429 022 | 0,17% | 16 378 | $444 039 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 405 094 | 0,17% | 2 571 | $-236 442 | Baisse ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 354 520 | 0,17% | 120 590 | $-232 717 | Baisse ×4 | ||
| XLC XLC | $2 298 582 | 0,16% | 21 456 | $-985 646 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $2 286 427 | 0,16% | 10 746 | $284 317 | Hausse ×2 | ||
| EEM | $2 200 750 | 0,16% | 32 170 | ||||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $2 179 743 | 0,15% | 12 138 | $-26 569 | Baisse ×6 | ||
| SMH SMH | $2 049 001 | 0,15% | 3 124 | $917 971 | Hausse ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $2 033 099 | 0,14% | 8 722 | $426 042 | Baisse ×6 | ||
| PRF | $2 013 677 | 0,14% | 37 270 | $242 321 | Hausse ×2 | ||
| VDC | $1 932 450 | 0,14% | 8 570 | $-167 467 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 833 991 | 0,13% | 13 414 | $-480 416 | Baisse ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $1 776 901 | 0,13% | 85 986 | $247 497 | Hausse ×6 | ||
| XLRE XLRE | $1 656 179 | 0,12% | 37 615 | $150 618 | Hausse ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 623 186 | 0,12% | 12 823 | $-89 244 | Baisse ×2 | ||
| VYM | $1 589 359 | 0,11% | 10 057 | $99 869 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 519 749 | 0,11% | 18 700 | $147 807 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $60 152 837 | 4,27% | en hausse ×6 |
| XLK | $49 806 691 | 3,53% | en hausse ×6 |
| V | $22 862 699 | 1,62% | en hausse ×6 |
| IGV | $13 109 549 | 0,93% | en hausse ×3 |
| AMLP | $12 884 725 | 0,91% | en hausse ×3 |
| AMP | $12 231 951 | 0,87% | en hausse ×3 |
| CSL | $11 799 633 | 0,84% | en hausse ×3 |
| LOW | $11 281 099 | 0,80% | en hausse ×3 |
| O | $9 775 643 | 0,69% | en hausse ×5 |
| UBER | $6 679 491 | 0,47% | en hausse ×4 |
| VCSH | $4 788 665 | 0,34% | en hausse ×3 |
| FDUS | $4 177 646 | 0,30% | en hausse ×5 |
| BSCT | $3 999 589 | 0,28% | en hausse ×6 |
| BSCR | $3 809 980 | 0,27% | en hausse ×6 |
| BSCV | $3 630 392 | 0,26% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MDLZ | $10 326 060 | 178 528 | 0,73% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $5 948 760 | 26 569 | 0,42% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $5 848 893 | 26 456 | 0,42% |
| ADP | $4 539 243 | 20 269 | 0,32% |
| EEM | $2 200 750 | 32 170 | 0,16% |
| AVAV | $673 321 | 4 079 | 0,05% |
| PNC | $486 097 | 1 974 | 0,03% |
| SNPS | $415 738 | 932 | 0,03% |
| VST | $398 479 | 2 512 | 0,03% |
| AIPO | $330 759 | 9 900 | 0,02% |
| LRCX | $312 845 | 722 | 0,02% |
| DHR | $282 628 | 1 484 | 0,02% |
| MELI | $281 767 | 166 | 0,02% |
| AMAT | $280 524 | 388 | 0,02% |
| NVO | $245 581 | 5 123 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | A acheté plus | +32K | +$19.3M |
| IVV | A acheté plus | +9K | +$13.3M |
| SOXX | Réduit | -48 | +$10.5M |
| GOOGL | Réduit | -2K | +$9.5M |
| SPY | Réduit | -742 | +$9.5M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$7.4M |
| UNH | Réduit | -1K | +$7.4M |
| AVGO | Réduit | -3K | +$6.4M |
| WMT | Réduit | -25K | -$6.3M |
| QQQ | A acheté plus | +4K | +$5.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 31 mars 2026 | 56 768 | $15 230 987 | -7,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 55 702 | $12 590 269 | -1,9% |
| CRM | 31 mars 2026 | 35 245 | $9 336 753 | 10,1% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 21 202 | $7 420 488 | 12,3% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 39 808 | $4 705 704 | 6,6% |
| APTV | 31 mars 2025 | 64 375 | $3 893 400 | -19,7% |
| XLI | 30 juin 2025 | 14 708 | $1 927 778 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 juin 2025 | 24 817 | $1 854 327 | Ne suit plus |
| VOOG | 31 décembre 2025 | 2 464 | $1 073 169 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 36 734 | $760 027 | Ne suit plus |
| SAMG | 30 juin 2025 | 36 500 | $597 140 | -37,5% |
| QSR | 30 septembre 2025 | 8 827 | $585 142 | 23,7% |
| KDP | 31 décembre 2025 | 19 875 | $507 012 | 13,7% |
| TSCO | 31 mars 2026 | 8 417 | $420 919 | -23,0% |
| BINC | 31 mars 2026 | 7 800 | $411 606 | Ne suit plus |
| C | 30 juin 2025 | 5 651 | $401 143 | 54,8% |
| IJR | 30 septembre 2025 | 3 645 | $398 363 | Ne suit plus |
| THO | 30 juin 2026 | 4 970 | $397 054 | 6,1% |
| ZS | 30 septembre 2025 | 1 250 | $392 425 | -42,3% |
| TRGP | 30 septembre 2025 | 2 200 | $382 976 | 82,7% |
| BABA | 30 juin 2025 | 2 886 | $381 616 | 7,7% |
| MCD | 31 décembre 2025 | 1 176 | $357 297 | -12,1% |
| UVXYXXXX | 31 décembre 2025 | 32 200 | $336 168 | Ne suit plus |
| GPC | 31 mars 2025 | 2 797 | $326 578 | 12,5% |
| EPD | 30 septembre 2025 | 10 425 | $323 280 | 23,1% |
| DGRW | 31 mars 2026 | 3 605 | $322 396 | |
| TNA | 31 mars 2025 | 7 500 | $314 100 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2025 | 2 920 | $306 659 | 50,9% |
| EMN | 30 juin 2025 | 3 435 | $302 658 | -0,1% |
| UNP | 30 juin 2025 | 1 269 | $299 789 | 33,1% |
| ET | 30 septembre 2025 | 16 433 | $297 931 | 23,8% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 9 341 | $293 492 | -5,5% |
| GLD | 30 juin 2026 | 673 | $289 586 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2026 | 5 585 | $284 148 | 27,1% |
| TW | 31 décembre 2025 | 2 500 | $277 450 | -1,1% |
| KVUE | 31 mars 2026 | 15 770 | $272 033 | 9,9% |
| NUBD | 30 septembre 2025 | 12 072 | $268 723 | Ne suit plus |
| FTV | 30 septembre 2025 | 4 984 | $259 816 | 22,3% |
| PYPL | 30 juin 2025 | 3 929 | $256 368 | -16,3% |
| ASTS | 31 décembre 2025 | 5 000 | $245 400 | -6,3% |
| NUE | 30 septembre 2025 | 1 890 | $244 829 | 84,1% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 068 | $244 681 | 39,4% |
| FCX | 30 septembre 2025 | 5 525 | $239 509 | 96,6% |
| DHR | 31 mars 2026 | 1 039 | $237 794 | 12,9% |
| EEM | 31 décembre 2025 | 4 375 | $233 625 | Ne suit plus |
| FBNC | 30 septembre 2025 | 5 277 | $232 663 | 22,7% |
| XJH | 31 mars 2025 | 5 560 | $232 609 | Ne suit plus |
| AVAV | 31 mars 2025 | 1 500 | $230 835 | 35,1% |
| ISRG | 30 juin 2026 | 492 | $226 808 | -6,1% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 1 185 | $221 833 | 23,7% |
| PEY | 30 septembre 2025 | 10 835 | $221 143 | |
| MTCH | 31 décembre 2025 | 6 200 | $218 984 | 23,9% |
| PPG | 31 mars 2025 | 1 828 | $218 355 | 3,9% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 489 | $215 103 | 15,7% |
| MA | 31 mars 2026 | 368 | $209 861 | 15,1% |
| CVS | 31 mars 2026 | 2 643 | $209 749 | 30,3% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 355 | $208 860 | 24,6% |
| IWB | 31 mars 2025 | 632 | $203 502 | Ne suit plus |
| SON | 30 juin 2026 | 3 706 | $200 458 | 4,8% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 611 | $200 312 | 7,5% |
| ENB | 30 septembre 2025 | 4 417 | $200 179 | 1,5% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 3 530 | $200 081 | Ne suit plus |
| PDM | 30 juin 2026 | 11 383 | $74 787 | 6,0% |