Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
Société de gestion · ARCX · Série S000071288 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,10
Au 28 août 2026
▼ -0,11 (-0,22%)
Variation sur 1 jour
$48,52 – $49,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $545.8M
- Portefeuille
- 460
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,93%
- Nombre effectif de positions
- 28,1
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
VSLU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$25.5M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$58.1M
- 12 derniers mois
- +$229.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 460 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $769K | 0,14 | 8 233 | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $764K | 0,14 | 17 688 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $762K | 0,14 | 2 151 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $754K | 0,14 | 4 325 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $725K | 0,13 | 5 214 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $722K | 0,13 | 5 311 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $711K | 0,13 | 1 121 | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $697K | 0,13 | 2 214 | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $693K | 0,13 | 3 586 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $688K | 0,13 | 2 310 | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $685K | 0,13 | 825 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $682K | 0,12 | 1 094 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $679K | 0,12 | 499 | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $662K | 0,12 | 8 397 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $654K | 0,12 | 96 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $650K | 0,12 | 19 118 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $638K | 0,12 | 8 161 | IE |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $638K | 0,12 | 18 475 | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $633K | 0,12 | 4 881 | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $624K | 0,11 | 1 830 | CH |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $621K | 0,11 | 486 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $618K | 0,11 | 6 703 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $618K | 0,11 | 3 814 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $611K | 0,11 | 3 592 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $603K | 0,11 | 505 | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $601K | 0,11 | 1 181 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $593K | 0,11 | 5 195 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $593K | 0,11 | 5 973 | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $592K | 0,11 | 1 662 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $587K | 0,11 | 5 250 | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $587K | 0,11 | 8 163 | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $575K | 0,11 | 7 009 | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $573K | 0,10 | 2 412 | CH |
| INTUIT INC. | 461202103 | $570K | 0,10 | 2 185 | US |
| SHARKNINJA, INC. | G8068L108 | $567K | 0,10 | 3 722 | KY |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $560K | 0,10 | 4 285 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $551K | 0,10 | 2 155 | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $550K | 0,10 | 20 635 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $549K | 0,10 | 4 460 | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $542K | 0,10 | 1 641 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $529K | 0,10 | 1 786 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $529K | 0,10 | 2 484 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $515K | 0,09 | 12 539 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $511K | 0,09 | 1 963 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $510K | 0,09 | 2 277 | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $508K | 0,09 | 7 011 | CA |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $503K | 0,09 | 2 277 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $503K | 0,09 | 1 265 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $503K | 0,09 | 3 672 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $490K | 0,09 | 1 436 | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Technology
35,5%
Healthcare
12,6%
Communication Services
12,2%
Industrials
8,4%
Financial Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,9%
Retail
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Consumer products
1,5%
Utilities
1,1%
Materials
0,9%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
0,4%
Dividendes 5 paiements
0,42%
Rendement TTM
$0,21
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,2050 |
| 24 décembre 2024 | $0,2190 |
| 26 décembre 2023 | $0,1780 |
| 27 décembre 2022 | $0,2330 |
| 27 décembre 2021 | $0,1610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34 750 301 | 10,54% | 751 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $34 595 239 | 10,49% | 748 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33 133 704 | 10,05% | 716 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31 097 673 | 9,43% | 672 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24 060 215 | 7,29% | 523 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $20 751 362 | 6,29% | 448 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14 468 571 | 4,39% | 312 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13 475 540 | 4,09% | 291 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13 225 031 | 4,01% | 285 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $12 564 897 | 3,81% | 271 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROBAN | $11 274 367 | 3,42% | 243 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10 104 863 | 3,06% | 218 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9 333 564 | 2,83% | 201 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8 244 768 | 2,50% | 178 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 110 489 | 1,85% | 132 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 092 827 | 1,85% | 131 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5 524 444 | 1,67% | 119 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5 094 400 | 1,54% | 110 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 269 505 | 1,29% | 92 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3 863 000 | 1,17% | 83 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $3 533 036 | 1,07% | 90 244 | Actions | 30 juin 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $3 408 075 | 1,03% | 73 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3 252 758 | 0,99% | 70 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 250 159 | 0,68% | 48 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 710 928 | 0,52% | 36 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 651 915 | 0,50% | 34 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 171 742 | 0,36% | 25 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 061 114 | 0,32% | 22 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $933 250 | 0,28% | 20 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878 043 | 0,27% | 18 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781 748 | 0,24% | 16 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737 582 | 0,22% | 15 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $674 036 | 0,20% | 15 229 | Actions | 31 décembre 2025 |
| InTrack Investment Management Inc | $662 861 | 0,20% | 14 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560 181 | 0,17% | 12 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $530 719 | 0,16% | 11 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457 342 | 0,14% | 9 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409 141 | 0,12% | 8 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396 146 | 0,12% | 8 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $367 011 | 0,11% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364 698 | 0,11% | 7 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328 025 | 0,10% | 7 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 081 | 0,09% | 6 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $284 923 | 0,09% | 6 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272 622 | 0,08% | 5 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $249 638 | 0,08% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232 989 | 0,07% | 5 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208 016 | 0,06% | 4 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57 808 | 0,02% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 910 | 0,01% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19 331 | 0,01% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19 258 | 0,01% | 416 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6 105 | 0,00% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1 156 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0,00% | 13 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,00% | 4 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
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