Répartition sectorielle

04
Technology 5,9%
Financials 4,0%
Industrials 2,9%
Energy 2,1%
Healthcare 1,2%
Retail 1,0%
Utilities 0,9%
Communication Services 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 79,7%

Portefeuille complet 185 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25 632 155 7,73% 115 972 $3 692 277 Hausse ×6
FENI Fidelity Covington Trust $22 636 371 6,82% 568 182 $3 412 587 Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20 798 066 6,27% 249 138 $3 235 141 Hausse ×6
FMDE Fidelity Covington Trust $17 471 451 5,27% 430 650 $3 247 334 Hausse ×4
FESM Fidelity Covington Trust $13 905 925 4,19% 297 644 $3 225 351 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 072 041 3,34% 332 594 $1 158 353 Hausse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $10 717 985 3,23% 65 270 $1 968 209 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 719 764 2,93% 29 187 $2 412 301 Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 336 796 2,81% 207 623 $652 196 Hausse ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 402 686 2,53% 251 126 $1 197 084 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 206 596 2,17% 70 903 $520 731 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6 993 923 2,11% 123 132 $-1 555 578 Baisse ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $5 734 933 1,73% 167 150 $1 134 810 Hausse ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $5 518 225 1,66% 65 066 $1 078 088 Hausse ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 296 029 1,60% 42 274 $705 165 Hausse ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4 629 209 1,40% 100 156 $809 400 Hausse ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $4 624 850 1,39% 177 129 $427 588 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 534 081 1,37% 12 429 $564 812 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 953 895 1,19% 19 116 $916 808 Hausse ×3
QUAL iShares Trust $3 917 132 1,18% 18 067 $339 382 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 883 953 1,17% 67 011 $573 905 Hausse ×1
IVV iShares Trust $3 642 562 1,10% 4 907 $749 016 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 407 855 1,03% 21 714 $-294 025 Baisse ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 296 449 0,99% 115 422 $380 959 Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 236 031 0,98% 64 105 $-273 796 Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 838 210 0,86% 97 466 $331 464 Baisse ×4
DFAS Dimensional ETF Trust $2 563 277 0,77% 31 747 $460 833 Hausse ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2 467 680 0,74% 11 802 $558 352
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 406 421 0,73% 28 378 $260 997 Baisse ×3
AME AMETEK, Inc. $2 104 655 0,63% 8 698 $240 152
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 056 085 0,62% 73 642 $50 712 Baisse ×6
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2 048 282 0,62% 37 120 $1 057 245 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2 013 411 0,61% 20 703 $102 568 Hausse ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 862 578 0,56% 29 849 $150 193 Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1 798 614 0,54% 34 716 $331 583 Hausse ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 740 676 0,52% 4 964 $343 560 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 736 122 0,52% 14 124 $-419 460 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 727 909 0,52% 32 639 $591 461 Hausse ×6
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $1 723 479 0,52% 39 475 $722 879 Hausse ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 645 402 0,50% 24 347 $-7 743 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 636 442 0,49% 4 287 $240 665 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 616 177 0,49% 1 351 $239 939 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 538 403 0,46% 6 446 $163 296 Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1 475 066 0,44% 32 911 $403 720 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 464 832 0,44% 4 147 $365 660 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 410 204 0,43% 7 240 $-133 477 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 408 443 0,42% 6 068 $316 275 Hausse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1 394 973 0,42% 25 465 $213 028 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 393 460 0,42% 16 942 $165 799 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 283 355 0,39% 3 756 $100 390 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 194 865 0,36% 10 915 $-160 932 Hausse ×2
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1 166 705 0,35% 33 098 $124 449
MINT PIMCO ETF Trust $1 142 476 0,34% 11 348 $-30 503 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 124 718 0,34% 16 134 $83 414 Baisse ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 101 539 0,33% 18 999 $614 603 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 082 417 0,33% 3 392 $245 694 Hausse ×3
COWZ Pacer Funds Trust $1 062 501 0,32% 16 374 $-400 458 Baisse ×5
FELC Fidelity Covington Trust $1 009 957 0,30% 24 081 $142 161 Hausse ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 006 313 0,30% 18 905 $230 263
DIVO Amplify ETF Trust $1 003 983 0,30% 21 512 $352 988 Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares $1 001 155 0,30% 2 692 $-157 186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $993 408 0,30% 2 601 $336 648 Hausse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $980 191 0,30% 18 702 $234 047 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $947 792 0,29% 2 964 $195 813 Hausse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $905 832 0,27% 9 491 $26 923 Baisse ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $856 243 0,26% 3 506 $59 913 Baisse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $851 068 0,26% 8 834 $51 326
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $839 129 0,25% 24 507 $95 035 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $833 494 0,25% 938 $65 057 Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $829 422 0,25% 5 113 $73 249 Hausse ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $803 868 0,24% 2 599 $170 086 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $788 145 0,24% 1 510 $512 497 Hausse ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $783 086 0,24% 9 886 $70 212 Hausse ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $771 111 0,23% 3 995 $86 690 Baisse ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $769 818 0,23% 4 438 $152 250
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $753 936 0,23% 14 566 $41 539 Baisse ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $735 096 0,22% 4 767 $82 480 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $706 203 0,21% 2 681 $74 929 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $683 950 0,21% 8 491 $75 416 Hausse ×2
SMMD iShares Trust $680 192 0,21% 7 627 $99 120 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $669 313 0,20% 2 528 $-72 232 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $629 264 0,19% 23 272 $93 144 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $615 940 0,19% 4 738 $111 019 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $605 299 0,18% 1 223 $-50 726 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $603 849 0,18% 7 240 $47 655 Hausse ×6
IMCG iShares Trust $586 278 0,18% 6 165 $100 767 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $579 428 0,17% 1 990 $85 908
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $575 483 0,17% 19 370 $5 123 Baisse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $565 661 0,17% 4 808 $53 128 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $562 393 0,17% 828 $68 189 Hausse ×6
LDUR PIMCO ETF Trust $557 926 0,17% 5 862 $-5 861 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553 842 0,17% 2 603 $114 171 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $552 132 0,17% 1 171 $40 759 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $542 596 0,16% 9 101 $-20 868 Baisse ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $538 779 0,16% 10 582 $123 556 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $536 176 0,16% 4 108 $45 413 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $533 867 0,16% 526 $145 426 Hausse ×4
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $533 109 0,16% 6 520 $-3 101 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $523 317 0,16% 4 619 $-74 295 Hausse ×2
SPY SPY $507 525 0,15% 687 $54 614 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VTV $25 632 155 7,73% en hausse ×6
FENI $22 636 371 6,82% en hausse ×4
VUG $20 798 066 6,27% en hausse ×6
FMDE $17 471 451 5,27% en hausse ×4
FESM $13 905 925 4,19% en hausse ×4
MGV $10 717 985 3,23% en hausse ×4
FBND $9 336 796 2,81% en hausse ×5
FDEM $5 734 933 1,73% en hausse ×4
MGK $5 518 225 1,66% en hausse ×6
AVUV $5 296 029 1,60% en hausse ×4
JCPB $4 629 209 1,40% en hausse ×6
PYLD $4 624 850 1,39% en hausse ×6
VTI $4 534 081 1,37% en hausse ×3
NVDA $3 953 895 1,19% en hausse ×3
SO $2 013 411 0,61% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QMMY $503 318 19 600 0,15%
VGSH $409 621 7 060 0,12%
PANW $301 125 930 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $272 571 1 121 0,08%
LRCX $267 059 875 0,08%
TT $263 102 547 0,08%
CB $241 033 670 0,07%
PRI $235 628 749 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $228 762 1 121 0,07%
WTS $225 615 655 0,07%
UNP $220 158 716 0,07%
IWR $220 032 2 012 0,07%
CVS $216 450 2 009 0,07%
PRF $215 451 3 960 0,06%
ANET $210 180 1 208 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTV A acheté plus +4K +$3.7M
FENI A acheté plus +51K +$3.4M
FMDE A acheté plus +35K +$3.2M
VUG A acheté plus +209K +$3.2M
FESM A acheté plus +17K +$3.2M
AAPL A acheté plus +394 +$2.4M
MGV A acheté plus +5K +$2.0M
JEPI Réduit -28K -$1.6M
SCHG A acheté plus +4K +$1.2M
SCHD A acheté plus +9K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 2 154 $486 884 -4,2%
UGL 31 mars 2026 7 179 $401 306 -26,3%
SAND 31 décembre 2025 30 000 $375 600 Ne suit plus
DFEB 30 septembre 2025 8 190 $371 908
BIL 30 juin 2026 4 000 $366 560
VTEB 31 décembre 2025 6 187 $309 783
PRI 31 décembre 2025 1 058 $293 690 7,2%
CMPR 31 décembre 2025 4 635 $292 190 11,9%
HII 31 décembre 2025 928 $267 180 -20,6%
OKE 30 juin 2025 2 662 $264 109 7,7%
EME 31 décembre 2025 402 $261 115 27,8%
WTS 31 décembre 2025 932 $260 289 32,0%
CRVL 30 juin 2025 2 212 $247 678 -26,3%
RRR 31 décembre 2025 3 995 $243 935 -18,0%
PFE 30 septembre 2025 9 862 $242 400 7,4%
NFLX 30 juin 2026 2 493 $239 702 -6,5%
ONEY 31 décembre 2025 2 052 $232 217
GBTC 31 mars 2026 3 300 $231 462 27,0%
CEF 31 mars 2026 5 000 $230 700
TTC 31 décembre 2025 2 995 $228 219 25,7%
CRM 30 juin 2026 1 222 $228 111 47,8%
EHC 31 décembre 2025 1 785 $226 731 12,9%
CIBR 31 mars 2026 3 149 $222 605
COOP 31 décembre 2025 1 053 $221 962 Ne suit plus
AIG 30 juin 2026 2 925 $220 106 1,1%
AXON 31 mars 2026 390 $219 746 -3,2%
AOR 31 mars 2026 3 353 $218 885
T 30 juin 2026 7 542 $218 631 17,4%
COF 30 juin 2026 1 186 $216 392 -3,1%
CRM 31 décembre 2025 910 $215 670 -12,6%
CMPR 30 juin 2026 2 952 $215 496 -26,8%
GOLF 31 décembre 2025 2 717 $213 257 4,7%
FCN 31 décembre 2025 1 319 $213 216 -19,1%
T 31 décembre 2025 7 541 $212 970 -2,2%
AMD 30 septembre 2025 1 232 $212 840 289,3%
AFL 30 juin 2025 1 908 $212 151 6,2%
BUFR 30 juin 2025 7 050 $209 315
QSPT 31 mars 2026 6 599 $208 662
ORCL 31 décembre 2025 735 $206 711 -25,3%
ABT 31 décembre 2025 1 543 $206 669 -21,0%
EME 30 juin 2026 276 $203 774 -5,8%
UNP 30 juin 2025 859 $203 008 19,8%
FBK 31 mars 2026 3 612 $202 705 1,7%
APP 31 décembre 2025 280 $201 191 -58,1%
RRX 31 mars 2026 1 372 $200 449 -14,5%
UBER 31 décembre 2025 2 044 $200 251 -14,9%
PSLV 30 juin 2026 8 210 $200 242
APLD 30 juin 2025 12 097 $67 985 145,8%