Formidable ETF (FORH)
Société de gestion · BATS · Série S000071248 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,17
Au 27 août 2026
▲ +0,28 (+1,11%)
Variation sur 1 jour
$24,75 – $25,25
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $19.7M
- Portefeuille
- 66
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,37%
- Nombre effectif de positions
- 27,6
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FORH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$631K
- 12 derniers mois
- -$1.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACACIA RESEARCH CORPORATION | 003881307 | $2.0M | 10,01 | 424 173 | EC | US |
| United States of America | 912797SK4 | $1.0M | 5,30 | 1 060 000 | DBT | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.0M | 5,24 | 1 045 000 | DBT | US |
| United States of America | 912797UH8 | $1.0M | 5,12 | 1 020 000 | DBT | US |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | G16252101 | $801K | 4,06 | 21 948 | OTHER | BM |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $714K | 3,62 | 2 438 | EC | US |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $687K | 3,48 | 15 328 | EC | CA |
| CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED | 218352102 | $681K | 3,45 | 7 828 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $609K | 3,09 | 2 240 | EC | KY |
| AEROVIRONMENT, INC. | 008073108 | $592K | 3,00 | 3 588 | EC | US |
| ROYAL GOLD, INC. | 780287108 | $585K | 2,96 | 2 930 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS, L.P. | 01877R108 | $570K | 2,89 | 23 763 | OTHER | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $566K | 2,87 | 3 188 | EC | US |
| HEALTHSTREAM, INC. | 42222N103 | $531K | 2,69 | 19 479 | EC | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $482K | 2,44 | 43 977 | EC | VG |
| PLAINS GP HOLDINGS, L.P | 72651A207 | $450K | 2,28 | 18 539 | OTHER | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $444K | 2,25 | 7 651 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $431K | 2,18 | 1 121 | EC | US |
| BLADEX, INC. | P16994132 | $428K | 2,17 | 6 970 | EC | PA |
| VIPER ENERGY, INC. | 64361Q101 | $416K | 2,11 | 9 800 | EC | US |
| FLUX POWER HOLDINGS, INC. | 344057302 | $415K | 2,10 | 480 066 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $394K | 2,00 | 7 024 | EC | GB |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $380K | 1,93 | 14 560 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $361K | 1,83 | 4 971 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $357K | 1,81 | 1 514 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | 78473E103 | $351K | 1,78 | 1 431 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $344K | 1,74 | 1 746 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $344K | 1,74 | 5 606 | EC | JE |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $338K | 1,71 | 8 674 | EC | US |
| PEARSON PLC | 705015105 | $333K | 1,68 | 20 929 | OTHER | GB |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $322K | 1,63 | 10 121 | OTHER | KY |
| DOCUSIGN, INC. | 256163106 | $318K | 1,61 | 7 162 | EC | US |
| Lithium Argentina AG | H5012F103 | $273K | 1,38 | 33 054 | EC | CH |
| AMENTUM HOLDINGS, INC. | 023939101 | $270K | 1,37 | 13 065 | EC | US |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $232K | 1,18 | 60 303 | EC | CA |
| ARCHROCK INC. | 03957W106 | $197K | 1,00 | 4 830 | EC | US |
| CytomX Therapeutics Inc | 23284F105 | $66K | 0,34 | 17 710 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | — | $5K | 0,03 | 75 | DE | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | — | $2K | 0,01 | 500 | DE | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | — | $2K | 0,01 | 750 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | — | $1K | 0,01 | 75 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | — | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | — | $75 | 0,00 | 75 | DE | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | — | -$15 | 0,00 | -6 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | — | -$50 | 0,00 | -100 | DE | US |
| iShares Russell 2000 ETF | — | -$75 | 0,00 | -75 | DE | US |
| ROYAL GOLD, INC. | — | -$153 | 0,00 | -9 | DE | US |
| AEROVIRONMENT, INC. | — | -$210 | 0,00 | -7 | DE | US |
| SM ENERGY COMPANY | — | -$220 | 0,00 | -44 | DE | US |
| FIRST SOLAR, INC. | — | -$300 | 0,00 | -4 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Financial Services
14,3%
Industrials
13,9%
Healthcare
13,4%
Energy
10,4%
Materials
9,2%
Technology
6,7%
Utilities
6,4%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer Staples
2,5%
Real Estate
2,3%
Diversified Consumer Services
1,7%
Autre/Non mappé
15,7%
Dividendes 4 paiements
1,74%
Rendement TTM
$0,44
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,4390 |
| 26 décembre 2023 | $0,8660 |
| 27 décembre 2022 | $0,8690 |
| 27 décembre 2021 | $0,1710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $17 764 329 | 98,56% | 729 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $241 590 | 1,34% | 9 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 144 | 0,10% | 736 | Actions | 30 juin 2026 |
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