Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Société de gestion · CBSX · Série S000083429 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,28
Au 28 août 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$55,94 – $56,81
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $19.6M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 50,24%
- Nombre effectif de positions
- 27,5
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
SCLZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.4M
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.6M | 7,95 | 1 350 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.2M | 6,20 | 4 198 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 6,03 | 5 907 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.0M | 5,22 | 2 864 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.0M | 5,18 | 1 748 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $930K | 4,74 | 2 461 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $762K | 3,88 | 635 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $740K | 3,77 | 3 105 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $733K | 3,74 | 1 965 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $691K | 3,53 | 2 112 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $658K | 3,36 | 1 169 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $612K | 3,12 | 1 224 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $594K | 3,03 | 5 053 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $540K | 2,76 | 1 446 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $476K | 2,43 | 1 873 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $448K | 2,29 | 1 306 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $379K | 1,94 | 2 775 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $364K | 1,86 | 342 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $360K | 1,84 | 1 432 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $355K | 1,81 | 843 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FUNDS INC | 31846V336 | $347K | 1,77 | 347 106 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $344K | 1,76 | 670 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $299K | 1,53 | 848 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $293K | 1,49 | 2 584 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $281K | 1,43 | 2 407 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $266K | 1,36 | 1 402 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $232K | 1,18 | 365 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $229K | 1,17 | 2 775 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $220K | 1,12 | 3 051 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $199K | 1,01 | 1 569 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $196K | 1,00 | 2 744 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $195K | 1,00 | 376 | EC | IE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $183K | 0,93 | 1 013 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $177K | 0,90 | 189 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $173K | 0,88 | 2 126 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $167K | 0,85 | 1 105 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $161K | 0,82 | 710 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $153K | 0,78 | 925 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $153K | 0,78 | 567 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $130K | 0,66 | 589 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $121K | 0,62 | 885 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $114K | 0,58 | 109 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $112K | 0,57 | 451 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $80K | 0,41 | 626 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $80K | 0,41 | 1 111 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $70K | 0,36 | 194 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $70K | 0,36 | 391 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $64K | 0,32 | 284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $63K | 0,32 | 677 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $59K | 0,30 | 792 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
2,7%
Dividendes 19 paiements
8,11%
Rendement TTM
$4,56
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 20 août 2026 | $0,4030 |
| 24 juillet 2026 | $0,3990 |
| 25 juin 2026 | $0,3940 |
| 21 mai 2026 | $0,3910 |
| 23 avril 2026 | $0,3770 |
| 19 mars 2026 | $0,3690 |
| 19 février 2026 | $0,3710 |
| 22 janvier 2026 | $0,3730 |
| 19 décembre 2025 | $0,3730 |
| 21 novembre 2025 | $0,3720 |
| 17 octobre 2025 | $0,3710 |
| 19 septembre 2025 | $0,3710 |
| 22 août 2025 | $0,3630 |
| 18 juillet 2025 | $0,3620 |
| 20 juin 2025 | $1,0600 |
| 26 mars 2025 | $0,8530 |
| 19 décembre 2024 | $0,8800 |
| 19 septembre 2024 | $0,9180 |
| 20 juin 2024 | $0,7900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 915 591 | 36,44% | 75 723 | Actions | 31 mars 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1 417 532 | 13,19% | 25 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 391 859 | 12,95% | 25 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 372 140 | 12,77% | 24 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 193 589 | 11,11% | 21 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538 062 | 5,01% | 9 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360 984 | 3,36% | 6 830 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309 052 | 2,88% | 5 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134 221 | 1,25% | 2 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100 590 | 0,94% | 1 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10 984 | 0,10% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 029 | 0,01% | 18 356 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF À effet de levier/Inverse | $19.7M |
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| FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet… | $19.6M |
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