ETF Series Solutions (HOMZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000065066 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $34.0M
- Portefeuille
- 97
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,67%
- Nombre effectif de positions
- 77,8
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$31K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 97 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $276K | 0,81 | 2 566 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $274K | 0,81 | 1 842 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $270K | 0,79 | 19 815 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $267K | 0,79 | 3 498 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $264K | 0,78 | 5 519 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $263K | 0,78 | 631 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $256K | 0,75 | 5 315 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $256K | 0,75 | 18 137 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $254K | 0,75 | 837 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $254K | 0,75 | 474 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $253K | 0,75 | 26 390 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $252K | 0,74 | 8 919 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $248K | 0,73 | 3 743 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $246K | 0,72 | 4 332 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $245K | 0,72 | 3 331 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $245K | 0,72 | 23 515 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $243K | 0,72 | 833 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $240K | 0,71 | 10 993 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $240K | 0,71 | 4 660 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $238K | 0,70 | 17 543 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $235K | 0,69 | 4 457 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $234K | 0,69 | 6 838 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $233K | 0,69 | 5 992 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $232K | 0,68 | 1 128 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $231K | 0,68 | 13 535 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $229K | 0,67 | 3 228 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $226K | 0,66 | 2 909 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $224K | 0,66 | 3 868 | EC | BM |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $221K | 0,65 | 1 051 | EC | US |
| Dream Finders Homes Inc | 26154D100 | $216K | 0,64 | 13 997 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $216K | 0,63 | 8 545 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $211K | 0,62 | 3 243 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $204K | 0,60 | 21 916 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $204K | 0,60 | 2 676 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $201K | 0,59 | 13 861 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $200K | 0,59 | 19 079 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $196K | 0,58 | 5 275 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $194K | 0,57 | 2 685 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $194K | 0,57 | 4 094 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $170K | 0,50 | 1 057 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $167K | 0,49 | 3 842 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $163K | 0,48 | 28 373 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $144K | 0,42 | 46 939 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $121K | 0,36 | 120 840 | STIV | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $119K | 0,35 | 3 397 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $116K | 0,34 | 3 595 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $7K | 0,02 | 246 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
43,1%
Consumer products
23,8%
Industrials
11,8%
Retail
8,9%
Financials
7,0%
Financial Services
2,3%
Paper & Forest
0,8%
Materials
0,7%
Technology
0,5%
Autre/Non mappé
1,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $2 287 357 | 48,37% | 47 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $689 131 | 14,57% | 14 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $348 030 | 7,36% | 7 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $347 743 | 7,35% | 7 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $274 183 | 5,80% | 5 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $250 176 | 5,29% | 5 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $215 010 | 4,55% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $205 454 | 4,34% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $48 831 | 1,03% | 1 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31 488 | 0,67% | 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 617 | 0,29% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $6 450 | 0,14% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $6 448 | 0,14% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 300 | 0,09% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $239 | 0,01% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |