St. Johns Investment Management Company, LLC
CIK 1605522 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $264.4M
- Positions
- 201
- Au
- 30 juin 2026
#5 559 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,28%
- Poids des 25 principales participations
- 70,04%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 29,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,66% Achats estimés $4 175 300 · Ventes $6 839 759
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 35
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
14,6%
Retail
5,9%
Financials
5,1%
Healthcare
5,0%
Industrials
4,3%
Communication Services
4,0%
Financial Services
2,3%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,1%
Communications
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
50,8%
Portefeuille complet 201 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $29 525 169 | 11,17% | 1 003 234 | $3 249 791 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $15 632 879 | 5,91% | 432 684 | $2 780 357 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $14 622 613 | 5,53% | 396 599 | $2 119 565 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 538 208 | 5,50% | 50 243 | $1 736 372 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $11 437 068 | 4,33% | 15 315 | $1 374 357 | Baisse ×6 | ||
| XLK XLK | $7 918 773 | 2,99% | 41 564 | $2 366 743 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 916 548 | 2,99% | 21 223 | $366 616 | Hausse ×4 | ||
| SCHD | $7 507 628 | 2,84% | 236 759 | $-89 806 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $6 701 937 | 2,53% | 18 193 | $-1 464 537 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $6 572 945 | 2,49% | 21 877 | $1 028 657 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $6 336 009 | 2,40% | 57 433 | $721 657 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $6 310 365 | 2,39% | 8 426 | $806 227 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 075 297 | 2,30% | 17 000 | $1 015 673 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 871 241 | 2,22% | 29 343 | $811 723 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 403 406 | 2,04% | 22 671 | $531 971 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 402 190 | 1,66% | 38 868 | $-515 197 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 017 976 | 1,52% | 12 275 | $523 944 | Hausse ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 963 614 | 1,50% | 11 718 | $629 982 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $3 409 899 | 1,29% | 18 409 | $489 864 | Hausse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 402 751 | 1,29% | 59 718 | $536 917 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 151 047 | 1,19% | 5 594 | $-7 113 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $2 686 055 | 1,02% | 3 819 | $301 661 | Baisse ×6 | ||
| XLC XLC | $2 679 107 | 1,01% | 25 008 | $-87 737 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 674 538 | 1,01% | 3 750 | $435 299 | Baisse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 436 337 | 0,92% | 4 194 | $1 043 248 | Baisse ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 427 607 | 0,92% | 9 504 | $632 803 | Baisse ×4 | ||
| XLV XLV | $2 406 714 | 0,91% | 15 169 | $378 365 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $2 254 622 | 0,85% | 42 056 | $215 641 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 236 192 | 0,85% | 16 356 | $-685 184 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 144 015 | 0,81% | 8 442 | $75 319 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 121 210 | 0,80% | 18 059 | $688 123 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 001 002 | 0,76% | 15 572 | $177 646 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 991 294 | 0,75% | 5 804 | $300 563 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 984 537 | 0,75% | 5 627 | $374 588 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 959 810 | 0,74% | 2 095 | $-96 822 | Hausse ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 955 883 | 0,74% | 39 259 | $152 480 | Hausse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 878 316 | 0,71% | 5 187 | $27 233 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 807 987 | 0,68% | 9 784 | $499 855 | Baisse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 706 467 | 0,65% | 6 313 | $-239 078 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 695 822 | 0,64% | 3 389 | $166 695 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 675 950 | 0,63% | 20 622 | $114 491 | Hausse ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 578 582 | 0,60% | 4 629 | $850 890 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 553 106 | 0,59% | 4 933 | $-136 832 | Baisse ×1 | ||
| XHB XHB | $1 486 333 | 0,56% | 12 862 | $437 433 | Hausse ×6 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1 460 378 | 0,55% | 25 907 | $255 345 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 455 153 | 0,55% | 2 294 | $160 126 | Baisse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 417 919 | 0,54% | 13 706 | $504 705 | Hausse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 386 126 | 0,52% | 3 335 | $519 967 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 375 518 | 0,52% | 9 386 | $6 954 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 366 911 | 0,52% | 8 898 | $646 386 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 303 249 | 0,49% | 3 679 | $49 123 | Hausse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 237 067 | 0,47% | 7 463 | $-302 062 | Hausse ×3 | ||
| XLY XLY | $1 231 088 | 0,47% | 10 497 | $159 815 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 221 583 | 0,46% | 13 918 | $-27 653 | Hausse ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 186 236 | 0,45% | 5 380 | $3 655 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 148 718 | 0,43% | 11 241 | $251 205 | Hausse ×6 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 112 607 | 0,42% | 4 676 | $239 706 | Hausse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 107 719 | 0,42% | 4 402 | $175 557 | Hausse ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1 090 031 | 0,41% | 12 883 | $200 798 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 035 945 | 0,39% | 7 651 | $-127 332 | Hausse ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 027 066 | 0,39% | 3 280 | $-177 535 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 012 807 | 0,38% | 6 465 | $30 176 | Hausse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 006 601 | 0,38% | 3 865 | $-156 405 | Baisse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 000 552 | 0,38% | 10 454 | $5 431 | Hausse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $994 975 | 0,38% | 1 953 | $-186 003 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $984 394 | 0,37% | 6 713 | $42 645 | Hausse ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $983 478 | 0,37% | 1 931 | $-342 114 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $940 518 | 0,36% | 8 749 | $184 960 | Hausse ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $895 174 | 0,34% | 3 213 | $46 836 | Hausse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $894 611 | 0,34% | 9 859 | $-107 249 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $842 384 | 0,32% | 3 097 | $82 983 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $828 463 | 0,31% | 15 599 | $-202 910 | Baisse ×2 | ||
| IGM | $804 486 | 0,30% | 4 918 | $221 654 | |||
| T AT&T Inc. | $790 906 | 0,30% | 38 208 | $-321 933 | Baisse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $756 182 | 0,29% | 7 856 | $76 565 | Hausse ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $745 348 | 0,28% | 30 953 | $-63 412 | Hausse ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $688 694 | 0,26% | 12 402 | $-226 674 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $639 927 | 0,24% | 15 114 | $-95 905 | Hausse ×5 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $609 347 | 0,23% | 4 631 | $34 775 | Hausse ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $576 655 | 0,22% | 4 634 | $-107 842 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $461 096 | 0,17% | 1 305 | $86 744 | |||
| XLB XLB | $405 827 | 0,15% | 7 984 | $9 765 | Hausse ×4 | ||
| XLP XLP | $325 634 | 0,12% | 3 920 | $32 392 | Hausse ×6 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $307 336 | 0,12% | 12 264 | $41 698 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $266 225 | 0,10% | 250 | $89 110 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $259 403 | 0,10% | 352 | $56 087 | |||
| XLU XLU | $257 441 | 0,10% | 5 678 | $-26 710 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $221 215 | 0,08% | 1 465 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $155 834 | 0,06% | 696 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $153 872 | 0,06% | 696 | Hausse ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $149 312 | 0,06% | 2 117 | $8 997 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $146 780 | 0,06% | 1 601 | $10 327 | |||
| IGV | $143 148 | 0,05% | 1 580 | $16 669 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $138 897 | 0,05% | 2 530 | $40 303 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $135 433 | 0,05% | 322 | $15 729 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $121 740 | 0,05% | 1 500 | $315 | |||
| GUSH | $92 130 | 0,03% | 3 000 | $-40 530 | |||
| SOXL | $90 681 | 0,03% | 340 | $52 353 | Baisse ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $83 310 | 0,03% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $79 331 | 0,03% | 273 | $-14 895 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| MSFT | $7 916 548 | 2,99% | en hausse ×4 |
| JPM | $4 017 976 | 1,52% | en hausse ×5 |
| XLI | $3 409 899 | 1,29% | en hausse ×6 |
| V | $1 991 294 | 0,75% | en hausse ×4 |
| HD | $1 984 537 | 0,75% | en hausse ×3 |
| COST | $1 959 810 | 0,74% | en hausse ×5 |
| TFC | $1 955 883 | 0,74% | en hausse ×3 |
| BRKB | $1 695 822 | 0,64% | en hausse ×3 |
| KO | $1 675 950 | 0,63% | en hausse ×4 |
| XHB | $1 486 333 | 0,56% | en hausse ×6 |
| CVS | $1 417 919 | 0,54% | en hausse ×4 |
| GD | $1 303 249 | 0,49% | en hausse ×5 |
| CVX | $1 237 067 | 0,47% | en hausse ×3 |
| NEE | $1 221 583 | 0,46% | en hausse ×5 |
| SBUX | $1 148 718 | 0,43% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $221 215 | 1 465 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $155 834 | 696 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $153 872 | 696 | 0,06% |
| BHP | $83 310 | 1 000 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $50 404 | 295 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) | $21 995 | 724 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31556C106) | $2 923 | 100 | 0,00% |
| INTC | $2 513 | 18 | 0,00% |
| CPER | $1 698 | 45 | 0,00% |
| ELDN | $1 269 | 322 | 0,00% |
| TCNNF | $983 | 100 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $630 | 15 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DD | 31 décembre 2025 | 10 839 | $844 367 | 248,6% |
| NKE | 31 mars 2025 | 7 426 | $561 925 | -36,1% |
| YUM | 31 mars 2025 | 3 783 | $507 527 | -4,5% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 18 628 | $417 267 | 174,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 392 | $314 634 | -1,9% |
| SOXL | 31 décembre 2025 | 4 468 | $155 665 | Ne suit plus |
| USO | 31 mars 2025 | 1 290 | $97 460 | Ne suit plus |
| DIA | 30 septembre 2025 | 200 | $88 130 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2026 | 380 | $81 723 | Ne suit plus |
| URNM | 31 mars 2026 | 1 360 | $74 650 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 juin 2026 | 1 755 | $67 427 | |
| FCX | 31 mars 2026 | 1 200 | $60 948 | 31,2% |
| MGC | 31 décembre 2025 | 150 | $36 614 | Ne suit plus |
| LFVN | 30 juin 2025 | 2 075 | $30 254 | -48,0% |
| DUST | 31 mars 2026 | 3 830 | $28 495 | Ne suit plus |
| DUK | 30 septembre 2025 | 226 | $26 697 | -1,3% |
| VDC | 31 décembre 2025 | 100 | $21 373 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2025 | 130 | $9 348 | |
| SCHF | 31 mars 2025 | 410 | $7 585 | Ne suit plus |
| IJH | 31 mars 2025 | 79 | $4 922 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 décembre 2025 | 54 | $4 848 | Ne suit plus |
| BN | 31 décembre 2025 | 55 | $3 772 | -8,6% |
| RSP | 31 mars 2025 | 21 | $3 680 | Ne suit plus |
| APTVXXXX | 31 mars 2025 | 45 | $2 722 | Ne suit plus |
| IJR | 31 mars 2025 | 23 | $2 650 | Ne suit plus |
| VLUE | 31 mars 2025 | 25 | $2 640 | Ne suit plus |
| GAMR | 31 mars 2025 | 40 | $2 618 | Ne suit plus |
| JCI | 31 mars 2025 | 33 | $2 605 | 81,0% |
| MFC | 31 mars 2025 | 84 | $2 580 | 37,5% |
| PLTR | 30 juin 2025 | 28 | $2 363 | 26,9% |
| FBND | 31 mars 2025 | 52 | $2 333 | Ne suit plus |
| EZU | 31 mars 2025 | 47 | $2 218 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 25 | $2 183 | |
| VWO | 31 mars 2025 | 45 | $1 982 | Ne suit plus |
| FYBR | 31 mars 2026 | 50 | $1 904 | Ne suit plus |
| GE | 31 décembre 2025 | 5 | $1 532 | 13,2% |
| ODP | 31 décembre 2025 | 55 | $1 532 | Ne suit plus |
| ATOS | 31 mars 2025 | 1 550 | $1 463 | 285,1% |
| AMED | 30 septembre 2025 | 14 | $1 377 | Ne suit plus |
| ALGM | 30 juin 2025 | 50 | $1 257 | 9,6% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 100 | $1 148 | Ne suit plus |
| LEN | 31 décembre 2025 | 9 | $1 134 | -16,0% |
| METV | 30 septembre 2025 | 50 | $852 | Ne suit plus |
| BAM | 31 décembre 2025 | 13 | $740 | -0,6% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 11 | $738 | 6,6% |
| DOCU | 31 décembre 2025 | 10 | $721 | -10,9% |
| KODK | 30 juin 2025 | 100 | $632 | 72,4% |
| GEV | 31 décembre 2025 | 1 | $615 | 48,5% |
| BP | 31 décembre 2025 | 17 | $586 | 30,2% |
| ZG | 30 juin 2025 | 8 | $535 | -47,1% |
| HNDL | 30 juin 2025 | 24 | $506 | |
| BATRA | 30 septembre 2025 | 10 | $492 | 25,3% |
| DLTR | 30 septembre 2025 | 4 | $396 | 38,0% |
| ZVIA | 30 septembre 2025 | 90 | $290 | -50,6% |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 | $131 | 39,4% |
| SBDS | 31 décembre 2025 | 5 | $76 | Ne suit plus |
| GEHC | 31 décembre 2025 | 1 | $75 | -9,7% |
| DTCB | 30 juin 2025 | 200 | $34 | Ne suit plus |
| ROBO | 30 juin 2025 | 1 | $33 | Ne suit plus |
| TNFA | 30 septembre 2025 | 14 | $2 | Ne suit plus |