Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
$56,68
▲ +0,39 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$55,10 – $57,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,93%
Nombre effectif de positions40,5
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$293.3M
Portefeuille
168
Au
31 juillet 2026
ADME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,02% | ▲ +1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$22.2M
12 derniers mois
+$37.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 168 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.5M | 0,53 | 10 139 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.5M | 0,53 | 4 645 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.4M | 0,49 | 8 948 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.4M | 0,49 | 3 851 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.4M | 0,48 | 6 595 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.4M | 0,47 | 1 345 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.3M | 0,45 | 9 377 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.3M | 0,44 | 14 868 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $1.3M | 0,44 | 25 000 | DE | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.3M | 0,43 | 3 838 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 0,42 | 5 799 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.2M | 0,41 | 1 222 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.2M | 0,40 | 9 270 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.2M | 0,40 | 3 043 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.2M | 0,40 | 13 418 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 0,40 | 4 221 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0,40 | 3 557 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.1M | 0,38 | 4 790 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.1M | 0,37 | 1 077 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.1M | 0,37 | 5 895 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $1.0M | 0,35 | 4 577 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.0M | 0,35 | 9 579 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.0M | 0,34 | 7 729 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $972K | 0,33 | 5 387 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $921K | 0,31 | 19 684 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $910K | 0,31 | 2 245 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $889K | 0,30 | 1 631 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $866K | 0,30 | 1 012 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $839K | 0,29 | 3 149 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $835K | 0,28 | 2 222 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $830K | 0,28 | 2 259 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $827K | 0,28 | 2 460 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $820K | 0,28 | 7 790 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $813K | 0,28 | 8 451 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $801K | 0,27 | 5 429 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $792K | 0,27 | 8 447 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $787K | 0,27 | 33 851 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $786K | 0,27 | 6 040 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $763K | 0,26 | 2 353 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $755K | 0,26 | 3 495 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $742K | 0,25 | 611 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $741K | 0,25 | 10 534 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $728K | 0,25 | 3 775 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $701K | 0,24 | 14 140 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $690K | 0,24 | 1 164 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $689K | 0,24 | 11 061 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $681K | 0,23 | 3 633 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $674K | 0,23 | 3 663 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $666K | 0,23 | 5 414 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $661K | 0,23 | 26 445 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
0,36%Rendement TTM
$0,20Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0420 |
| 29 juin 2026 | $0,0530 |
| 30 mars 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0370 |
| 29 septembre 2025 | $0,0350 |
| 27 juin 2025 | $0,0660 |
| 28 mars 2025 | $0,0560 |
| 30 décembre 2024 | $0,0430 |
| 27 septembre 2024 | $0,0530 |
| 27 juin 2024 | $0,0550 |
| 26 mars 2024 | $0,0690 |
| 27 décembre 2023 | $0,0850 |
| 27 septembre 2023 | $0,0690 |
| 28 juin 2023 | $0,0820 |
| 29 mars 2023 | $0,0630 |
| 28 décembre 2022 | $0,0920 |
| 13 septembre 2022 | $0,0680 |
| 14 juin 2022 | $0,0630 |
| 15 mars 2022 | $0,0240 |
| 29 décembre 2021 | $0,0270 |
| 14 septembre 2021 | $0,0310 |
| 15 juin 2021 | $0,0220 |
| 16 mars 2021 | $0,0310 |
| 29 décembre 2020 | $0,0180 |
| 15 septembre 2020 | $0,0440 |
| 16 juin 2020 | $0,0370 |
| 17 mars 2020 | $0,0490 |
| 24 décembre 2019 | $0,2130 |
| 28 décembre 2018 | $0,2420 |
| 28 décembre 2017 | $0,0960 |
| 28 décembre 2016 | $0,1780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $158 520 513 | 40,29% | 2 848 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 134 676 | 8,67% | 613 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29 552 075 | 7,51% | 531 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24 939 681 | 6,34% | 448 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23 568 154 | 5,99% | 423 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 129 877 | 5,37% | 379 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 926 671 | 4,30% | 304 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13 964 588 | 3,55% | 250 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11 945 177 | 3,04% | 214 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 846 499 | 1,49% | 105 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 026 771 | 1,28% | 90 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4 513 264 | 1,15% | 81 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $4 117 807 | 1,05% | 74 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 425 433 | 0,87% | 61 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 175 216 | 0,81% | 57 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 136 377 | 0,80% | 56 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 989 693 | 0,76% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $2 543 356 | 0,65% | 45 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 374 081 | 0,60% | 42 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 220 109 | 0,56% | 39 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 076 293 | 0,53% | 37 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 001 990 | 0,51% | 35 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 637 667 | 0,42% | 29 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 612 629 | 0,41% | 28 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 481 603 | 0,38% | 26 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 480 197 | 0,38% | 26 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 389 262 | 0,35% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 327 074 | 0,34% | 23 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 322 872 | 0,34% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944 959 | 0,24% | 16 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703 737 | 0,18% | 12 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698 134 | 0,18% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607 544 | 0,15% | 12 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435 835 | 0,11% | 7 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267 101 | 0,07% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231 098 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223 531 | 0,06% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215 986 | 0,05% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155 758 | 0,04% | 2 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111 404 | 0,03% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $97 274 | 0,02% | 1 896 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96 856 | 0,02% | 1 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 782 | 0,02% | 1 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 215 | 0,02% | 1 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60 988 | 0,02% | 1 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 623 | 0,01% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 416 | 0,00% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 775 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 511 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5 175 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 660 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 175 | 0,00% | 44 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 781 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |