Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
$56,68
▲ +0,39 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$55,10 – $57,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,93%
Nombre effectif de positions40,5
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$293.3M
Portefeuille
168
Au
31 juillet 2026
ADME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,02% | ▲ +1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,41% | ▲ +0,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$22.2M
12 derniers mois
+$37.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 168 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit Inc | 461202103 | $387K | 0,13 | 1 225 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $341K | 0,12 | 878 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $337K | 0,11 | 1 207 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $324K | 0,11 | 1 170 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $309K | 0,11 | 16 048 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $302K | 0,10 | 751 | EC | US |
| CRH PLC | · | $294K | 0,10 | 3 094 | EC | IE |
| TE Connectivity PLC | · | $285K | 0,10 | 1 387 | EC | IE |
| Coherent Corp | 19247G107 | $282K | 0,10 | 1 072 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $255K | 0,09 | 798 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $252K | 0,09 | 1 100 | EC | NL |
| Tapestry Inc | 876030107 | $251K | 0,09 | 1 647 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $225K | 0,08 | 25 000 | DE | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $98K | 0,03 | 699 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $12K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,00 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$750 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.0M | -0,34 | -50 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
0,36%Rendement TTM
$0,20Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0420 |
| 29 juin 2026 | $0,0530 |
| 30 mars 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0370 |
| 29 septembre 2025 | $0,0350 |
| 27 juin 2025 | $0,0660 |
| 28 mars 2025 | $0,0560 |
| 30 décembre 2024 | $0,0430 |
| 27 septembre 2024 | $0,0530 |
| 27 juin 2024 | $0,0550 |
| 26 mars 2024 | $0,0690 |
| 27 décembre 2023 | $0,0850 |
| 27 septembre 2023 | $0,0690 |
| 28 juin 2023 | $0,0820 |
| 29 mars 2023 | $0,0630 |
| 28 décembre 2022 | $0,0920 |
| 13 septembre 2022 | $0,0680 |
| 14 juin 2022 | $0,0630 |
| 15 mars 2022 | $0,0240 |
| 29 décembre 2021 | $0,0270 |
| 14 septembre 2021 | $0,0310 |
| 15 juin 2021 | $0,0220 |
| 16 mars 2021 | $0,0310 |
| 29 décembre 2020 | $0,0180 |
| 15 septembre 2020 | $0,0440 |
| 16 juin 2020 | $0,0370 |
| 17 mars 2020 | $0,0490 |
| 24 décembre 2019 | $0,2130 |
| 28 décembre 2018 | $0,2420 |
| 28 décembre 2017 | $0,0960 |
| 28 décembre 2016 | $0,1780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $158 520 513 | 40,29% | 2 848 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 134 676 | 8,67% | 613 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29 552 075 | 7,51% | 531 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24 939 681 | 6,34% | 448 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23 568 154 | 5,99% | 423 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 129 877 | 5,37% | 379 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 926 671 | 4,30% | 304 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13 964 588 | 3,55% | 250 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11 945 177 | 3,04% | 214 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 846 499 | 1,49% | 105 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 026 771 | 1,28% | 90 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4 513 264 | 1,15% | 81 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $4 117 807 | 1,05% | 74 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 425 433 | 0,87% | 61 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 175 216 | 0,81% | 57 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 136 377 | 0,80% | 56 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 989 693 | 0,76% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $2 543 356 | 0,65% | 45 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 374 081 | 0,60% | 42 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 220 109 | 0,56% | 39 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 076 293 | 0,53% | 37 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 001 990 | 0,51% | 35 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 637 667 | 0,42% | 29 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 612 629 | 0,41% | 28 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 481 603 | 0,38% | 26 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 480 197 | 0,38% | 26 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 389 262 | 0,35% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 327 074 | 0,34% | 23 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 322 872 | 0,34% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944 959 | 0,24% | 16 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703 737 | 0,18% | 12 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698 134 | 0,18% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607 544 | 0,15% | 12 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435 835 | 0,11% | 7 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267 101 | 0,07% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231 098 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223 531 | 0,06% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215 986 | 0,05% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155 758 | 0,04% | 2 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111 404 | 0,03% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $97 274 | 0,02% | 1 896 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96 856 | 0,02% | 1 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 782 | 0,02% | 1 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 215 | 0,02% | 1 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60 988 | 0,02% | 1 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 623 | 0,01% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 416 | 0,00% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 775 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 511 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5 175 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 660 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 175 | 0,00% | 44 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 781 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |