ETF Series Solutions (ADME)
Société de gestion · CBSX · Série S000054088 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $265.4M
- Portefeuille
- 154
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,73%
- Nombre effectif de positions
- 39,7
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$12.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- -$5.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 154 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $596K | 0,22 | 1 383 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $596K | 0,22 | 161 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $590K | 0,22 | 3 503 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $579K | 0,22 | 1 319 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $579K | 0,22 | 4 074 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $575K | 0,22 | 7 719 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $558K | 0,21 | 1 058 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $550K | 0,21 | 3 351 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $536K | 0,20 | 737 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $536K | 0,20 | 2 800 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $535K | 0,20 | 8 827 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $525K | 0,20 | 1 302 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $523K | 0,20 | 1 171 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $521K | 0,20 | 1 594 | EC | CH |
| Starbucks Corp | 855244109 | $498K | 0,19 | 4 729 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $497K | 0,19 | 547 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $495K | 0,19 | 5 804 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $488K | 0,18 | 2 727 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $480K | 0,18 | 5 924 | EC | IE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $479K | 0,18 | 2 245 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $476K | 0,18 | 1 481 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $471K | 0,18 | 1 213 | EC | US |
| Aon PLC | — | $462K | 0,17 | 1 483 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $451K | 0,17 | 450 917 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $446K | 0,17 | 862 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $445K | 0,17 | 1 809 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $445K | 0,17 | 8 405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $440K | 0,17 | 5 281 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $440K | 0,17 | 1 029 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $436K | 0,16 | 2 085 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $431K | 0,16 | 529 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $429K | 0,16 | 2 940 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $425K | 0,16 | 2 261 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $423K | 0,16 | 4 785 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $412K | 0,16 | 1 997 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $408K | 0,15 | 829 | EC | IE |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $398K | 0,15 | 1 209 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $393K | 0,15 | 814 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $377K | 0,14 | 1 622 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $351K | 0,13 | 2 094 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $349K | 0,13 | 1 090 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $349K | 0,13 | 6 032 | EC | US |
| CRH PLC | — | $340K | 0,13 | 2 870 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $327K | 0,12 | 1 127 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $305K | 0,12 | 703 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $273K | 0,10 | 1 291 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $262K | 0,10 | 750 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $260K | 0,10 | 14 848 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $236K | 0,09 | 2 803 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $223K | 0,08 | 5 032 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
32,3%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,2%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,5%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
4,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143 142 991 | 37,84% | 2 572 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 134 676 | 9,02% | 613 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29 552 075 | 7,81% | 531 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24 939 681 | 6,59% | 448 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23 568 154 | 6,23% | 423 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 129 877 | 5,59% | 379 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 094 526 | 4,25% | 289 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13 964 588 | 3,69% | 250 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11 945 177 | 3,16% | 214 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 846 499 | 1,55% | 105 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 026 771 | 1,33% | 90 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4 513 264 | 1,19% | 81 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3 535 991 | 0,93% | 63 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 425 433 | 0,91% | 61 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 175 216 | 0,84% | 57 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 136 377 | 0,83% | 56 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 989 693 | 0,79% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 374 081 | 0,63% | 42 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2 229 676 | 0,59% | 47 730 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 220 109 | 0,59% | 39 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 076 302 | 0,55% | 37 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 001 990 | 0,53% | 35 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $1 985 783 | 0,52% | 35 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 637 667 | 0,43% | 29 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 612 629 | 0,43% | 28 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 481 603 | 0,39% | 26 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 480 197 | 0,39% | 26 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 389 262 | 0,37% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 327 074 | 0,35% | 23 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 322 872 | 0,35% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944 959 | 0,25% | 16 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703 737 | 0,19% | 12 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698 134 | 0,18% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607 544 | 0,16% | 12 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435 835 | 0,12% | 7 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267 101 | 0,07% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231 098 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223 531 | 0,06% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215 986 | 0,06% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155 758 | 0,04% | 2 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111 404 | 0,03% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96 856 | 0,03% | 1 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 782 | 0,02% | 1 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 215 | 0,02% | 1 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60 988 | 0,02% | 1 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41 728 | 0,01% | 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 652 | 0,01% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 416 | 0,00% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 775 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 511 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5 175 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 615 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 175 | 0,00% | 44 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 781 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0,00% | 11 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |