Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
$56,68
▲ +0,39 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$55,10 – $57,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,93%
Nombre effectif de positions40,5
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$293.3M
Portefeuille
168
Au
31 juillet 2026
ADME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,02% | ▲ +1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,41% | ▲ +0,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$22.2M
12 derniers mois
+$37.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 168 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $661K | 0,23 | 8 343 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $659K | 0,22 | 3 816 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $653K | 0,22 | 1 029 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $635K | 0,22 | 4 394 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $632K | 0,22 | 3 024 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $630K | 0,21 | 7 087 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $622K | 0,21 | 9 531 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $617K | 0,21 | 1 415 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $604K | 0,21 | 1 722 | EC | CH |
| Medtronic PLC | · | $602K | 0,21 | 7 051 | EC | IE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $595K | 0,20 | 2 421 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $595K | 0,20 | 5 697 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $581K | 0,20 | 2 390 | EC | US |
| Aon PLC | · | $575K | 0,20 | 1 595 | EC | GB |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $575K | 0,20 | 5 169 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $574K | 0,20 | 1 624 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $572K | 0,20 | 6 268 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $565K | 0,19 | 579 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $563K | 0,19 | 6 434 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $562K | 0,19 | 1 502 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $558K | 0,19 | 6 449 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $553K | 0,19 | 2 836 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $543K | 0,19 | 1 593 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $541K | 0,18 | 2 602 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $540K | 0,18 | 926 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $538K | 0,18 | 5 113 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $533K | 0,18 | 9 629 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $529K | 0,18 | 1 109 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $527K | 0,18 | 1 867 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $524K | 0,18 | 785 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $505K | 0,17 | 1 226 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $501K | 0,17 | 3 623 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $495K | 0,17 | 1 251 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $494K | 0,17 | 2 390 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $490K | 0,17 | 3 027 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $489K | 0,17 | 1 953 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $480K | 0,16 | 561 | EC | US |
| Johnson Controls International | · | $464K | 0,16 | 3 164 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $458K | 0,16 | 845 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $454K | 0,15 | 5 079 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $449K | 0,15 | 1 709 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $444K | 0,15 | 1 305 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $432K | 0,15 | 1 787 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $430K | 0,15 | 1 398 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $429K | 0,15 | 1 138 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $428K | 0,15 | 2 254 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $408K | 0,14 | 6 512 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $406K | 0,14 | 893 | EC | IE |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $396K | 0,14 | 1 750 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $389K | 0,13 | 1 451 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
0,36%Rendement TTM
$0,20Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0420 |
| 29 juin 2026 | $0,0530 |
| 30 mars 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0370 |
| 29 septembre 2025 | $0,0350 |
| 27 juin 2025 | $0,0660 |
| 28 mars 2025 | $0,0560 |
| 30 décembre 2024 | $0,0430 |
| 27 septembre 2024 | $0,0530 |
| 27 juin 2024 | $0,0550 |
| 26 mars 2024 | $0,0690 |
| 27 décembre 2023 | $0,0850 |
| 27 septembre 2023 | $0,0690 |
| 28 juin 2023 | $0,0820 |
| 29 mars 2023 | $0,0630 |
| 28 décembre 2022 | $0,0920 |
| 13 septembre 2022 | $0,0680 |
| 14 juin 2022 | $0,0630 |
| 15 mars 2022 | $0,0240 |
| 29 décembre 2021 | $0,0270 |
| 14 septembre 2021 | $0,0310 |
| 15 juin 2021 | $0,0220 |
| 16 mars 2021 | $0,0310 |
| 29 décembre 2020 | $0,0180 |
| 15 septembre 2020 | $0,0440 |
| 16 juin 2020 | $0,0370 |
| 17 mars 2020 | $0,0490 |
| 24 décembre 2019 | $0,2130 |
| 28 décembre 2018 | $0,2420 |
| 28 décembre 2017 | $0,0960 |
| 28 décembre 2016 | $0,1780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $158 520 513 | 40,29% | 2 848 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 134 676 | 8,67% | 613 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29 552 075 | 7,51% | 531 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24 939 681 | 6,34% | 448 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23 568 154 | 5,99% | 423 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 129 877 | 5,37% | 379 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 926 671 | 4,30% | 304 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13 964 588 | 3,55% | 250 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11 945 177 | 3,04% | 214 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 846 499 | 1,49% | 105 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 026 771 | 1,28% | 90 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4 513 264 | 1,15% | 81 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $4 117 807 | 1,05% | 74 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 425 433 | 0,87% | 61 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 175 216 | 0,81% | 57 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 136 377 | 0,80% | 56 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 989 693 | 0,76% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $2 543 356 | 0,65% | 45 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 374 081 | 0,60% | 42 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 220 109 | 0,56% | 39 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 076 293 | 0,53% | 37 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 001 990 | 0,51% | 35 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 637 667 | 0,42% | 29 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 612 629 | 0,41% | 28 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 481 603 | 0,38% | 26 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 480 197 | 0,38% | 26 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 389 262 | 0,35% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 327 074 | 0,34% | 23 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 322 872 | 0,34% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944 959 | 0,24% | 16 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703 737 | 0,18% | 12 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698 134 | 0,18% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607 544 | 0,15% | 12 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435 835 | 0,11% | 7 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267 101 | 0,07% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231 098 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223 531 | 0,06% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215 986 | 0,05% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155 758 | 0,04% | 2 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111 404 | 0,03% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $97 274 | 0,02% | 1 896 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96 856 | 0,02% | 1 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 782 | 0,02% | 1 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 215 | 0,02% | 1 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60 988 | 0,02% | 1 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 623 | 0,01% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 416 | 0,00% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 775 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 511 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5 175 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 660 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 175 | 0,00% | 44 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 781 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |