US Vegan Climate ETF (VEGN)
$80,09
▼ -0,07 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$75,29 – $80,43
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations37,93%
Nombre effectif de positions45,6
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$177.6M
Portefeuille
262
Au
31 juillet 2026
VEGN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,22% | ▲ +2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,84% | ▲ +1,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$4.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.1M
12 derniers mois
+$14.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 262 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq Inc | 631103108 | $236K | 0,13 | 2 510 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $234K | 0,13 | 995 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $233K | 0,13 | 3 138 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $221K | 0,12 | 1 892 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $220K | 0,12 | 2 504 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $216K | 0,12 | 879 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $216K | 0,12 | 1 513 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $214K | 0,12 | 801 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $214K | 0,12 | 1 746 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $208K | 0,12 | 1 164 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $207K | 0,12 | 259 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $204K | 0,11 | 11 971 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $203K | 0,11 | 2 021 | EC | BM |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $203K | 0,11 | 689 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $197K | 0,11 | 1 231 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $196K | 0,11 | 2 572 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $192K | 0,11 | 610 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $191K | 0,11 | 616 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $189K | 0,11 | 2 321 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $187K | 0,11 | 556 | EC | GB |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $185K | 0,10 | 1 054 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $183K | 0,10 | 1 237 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $180K | 0,10 | 883 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $180K | 0,10 | 2 889 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $180K | 0,10 | 1 927 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $179K | 0,10 | 2 504 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $176K | 0,10 | 2 442 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $170K | 0,10 | 3 147 | EC | US |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $167K | 0,09 | 118 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $167K | 0,09 | 845 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $166K | 0,09 | 470 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $165K | 0,09 | 2 299 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $164K | 0,09 | 939 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $161K | 0,09 | 789 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $161K | 0,09 | 905 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $156K | 0,09 | 2 827 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $156K | 0,09 | 5 050 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $156K | 0,09 | 2 055 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $156K | 0,09 | 461 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $155K | 0,09 | 1 154 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $153K | 0,09 | 136 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $152K | 0,09 | 820 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $151K | 0,09 | 1 572 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $150K | 0,08 | 770 | EC | US |
| Amrize Ltd | · | $148K | 0,08 | 3 031 | EC | CH |
| Hubbell Inc | 443510607 | $148K | 0,08 | 313 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $147K | 0,08 | 5 063 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $147K | 0,08 | 954 | EC | GB |
| Everpure Inc | 74624M102 | $142K | 0,08 | 1 845 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $142K | 0,08 | 943 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Dividendes 28 paiements
0,55%Rendement TTM
$0,44Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,0610 |
| 9 juin 2026 | $0,0610 |
| 17 mars 2026 | $0,0990 |
| 11 décembre 2025 | $0,2160 |
| 9 septembre 2025 | $0,0150 |
| 10 juin 2025 | $0,0250 |
| 11 mars 2025 | $0,0520 |
| 12 décembre 2024 | $0,1200 |
| 10 septembre 2024 | $0,0620 |
| 11 juin 2024 | $0,0610 |
| 12 mars 2024 | $0,0310 |
| 12 décembre 2023 | $0,1130 |
| 12 septembre 2023 | $0,0530 |
| 13 juin 2023 | $0,0740 |
| 14 mars 2023 | $0,0480 |
| 13 décembre 2022 | $0,1020 |
| 13 septembre 2022 | $0,0560 |
| 14 juin 2022 | $0,0550 |
| 15 mars 2022 | $0,0420 |
| 15 décembre 2021 | $0,0600 |
| 14 septembre 2021 | $0,0330 |
| 15 juin 2021 | $0,0440 |
| 16 mars 2021 | $0,0390 |
| 15 décembre 2020 | $0,0910 |
| 15 septembre 2020 | $0,0240 |
| 16 juin 2020 | $0,0640 |
| 17 mars 2020 | $0,0660 |
| 18 décembre 2019 | $0,0800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2 607 949 | 15,71% | 31 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 917 854 | 11,56% | 23 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1 627 223 | 9,80% | 19 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $1 492 120 | 8,99% | 18 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851 987 | 5,13% | 10 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801 642 | 4,83% | 9 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638 607 | 3,85% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $532 399 | 3,21% | 6 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480 875 | 2,90% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454 032 | 2,74% | 5 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374 292 | 2,26% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362 199 | 2,18% | 4 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 661 | 2,09% | 5 851 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 048 | 1,98% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 999 | 1,74% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $279 445 | 1,68% | 3 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260 326 | 1,57% | 4 281 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253 531 | 1,53% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241 356 | 1,45% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $225 479 | 1,36% | 2 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 076 | 1,31% | 2 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 880 | 1,29% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208 205 | 1,25% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $207 876 | 1,25% | 2 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200 306 | 1,21% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $196 000 | 1,18% | 2 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194 674 | 1,17% | 2 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $113 110 | 0,68% | 1 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 193 | 0,54% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82 262 | 0,50% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $73 496 | 0,44% | 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66 879 | 0,40% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 955 | 0,40% | 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58 735 | 0,35% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48 946 | 0,29% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34 407 | 0,21% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33 616 | 0,20% | 595 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26 488 | 0,16% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 881 | 0,13% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17 232 | 0,10% | 209 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 941 | 0,07% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 954 | 0,06% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $6 603 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 524 | 0,03% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 113 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1 088 | 0,01% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |