ETF Series Solutions (VEGN)
Société de gestion · CBSX · Série S000063769 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.2M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 48,49%
- Nombre effectif de positions
- 33,8
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$15.8M
Fév 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp Inc | 64110D104 | $124K | 0,08 | 1 120 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $120K | 0,08 | 447 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $120K | 0,08 | 811 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $118K | 0,08 | 681 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $117K | 0,08 | 66 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $116K | 0,07 | 5 242 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $115K | 0,07 | 571 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $112K | 0,07 | 758 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $112K | 0,07 | 1 236 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $110K | 0,07 | 288 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $110K | 0,07 | 440 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $110K | 0,07 | 2 872 | EC | IE |
| Reddit Inc | 75734B100 | $104K | 0,07 | 704 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $103K | 0,07 | 319 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $100K | 0,06 | 652 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $100K | 0,06 | 731 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $97K | 0,06 | 1 352 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $97K | 0,06 | 1 609 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $93K | 0,06 | 354 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $93K | 0,06 | 433 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $93K | 0,06 | 3 221 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $91K | 0,06 | 420 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $91K | 0,06 | 171 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $91K | 0,06 | 666 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $90K | 0,06 | 1 220 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $90K | 0,06 | 1 334 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $89K | 0,06 | 695 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $88K | 0,06 | 14 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $88K | 0,06 | 1 370 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $88K | 0,06 | 3 711 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $86K | 0,06 | 487 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $86K | 0,06 | 1 903 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $85K | 0,06 | 195 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $85K | 0,05 | 655 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $84K | 0,05 | 686 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $84K | 0,05 | 506 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $83K | 0,05 | 1 195 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $83K | 0,05 | 1 077 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $82K | 0,05 | 766 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $82K | 0,05 | 239 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $81K | 0,05 | 2 346 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $78K | 0,05 | 2 850 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $77K | 0,05 | 1 090 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $76K | 0,05 | 1 452 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $76K | 0,05 | 534 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $75K | 0,05 | 5 124 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $74K | 0,05 | 2 605 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $74K | 0,05 | 655 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $74K | 0,05 | 919 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $73K | 0,05 | 4 473 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
48,5%
Financial Services
13,1%
Communication Services
6,6%
Health Care
5,5%
Communications
5,4%
Industrials
5,2%
Real Estate
3,7%
Telecommunication
3,6%
Financials
2,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,7%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
2,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealthfront Advisers LLC | $2 607 949 | 16,16% | 31 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 917 854 | 11,88% | 23 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $1 627 223 | 10,08% | 19 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $1 492 120 | 9,24% | 18 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $851 987 | 5,28% | 10 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joel Adams & Associates, Inc. | $801 642 | 4,97% | 9 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $638 607 | 3,96% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $499 494 | 3,09% | 6 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $480 875 | 2,98% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $454 032 | 2,81% | 5 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $374 292 | 2,32% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $362 199 | 2,24% | 4 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347 661 | 2,15% | 5 851 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 048 | 2,04% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 999 | 1,78% | 3 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $260 326 | 1,61% | 4 281 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $253 531 | 1,57% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $241 356 | 1,50% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $218 076 | 1,35% | 2 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $214 880 | 1,33% | 2 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211 824 | 1,31% | 2 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $208 205 | 1,29% | 2 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $207 876 | 1,29% | 2 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $200 306 | 1,24% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $194 674 | 1,21% | 2 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $115 085 | 0,71% | 1 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $89 193 | 0,55% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $82 262 | 0,51% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $66 879 | 0,41% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 955 | 0,41% | 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60 000 | 0,37% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $58 735 | 0,36% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $48 946 | 0,30% | 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $34 407 | 0,21% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $33 616 | 0,21% | 595 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $26 488 | 0,16% | 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 679 | 0,15% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $21 882 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 881 | 0,14% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $17 232 | 0,11% | 209 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $16 734 | 0,10% | 300 | Actions | 31 décembre 2024 |
| UBS Group AG | $14 560 | 0,09% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 941 | 0,07% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 283 | 0,06% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 954 | 0,06% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $6 603 | 0,04% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 524 | 0,03% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 113 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $1 088 | 0,01% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $398 | 0,00% | 7 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $48 | 0,00% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |