ETF Series Solutions (TRFM)
Société de gestion · ARCX · Série S000076555 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.6M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,77%
- Nombre effectif de positions
- 42,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.7M
- 12 derniers mois
- +$67.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dover Corp | 260003108 | $328K | 0,21 | 1 449 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $328K | 0,21 | 547 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $327K | 0,21 | 11 657 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $324K | 0,21 | 1 486 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | $322K | 0,21 | 25 848 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $322K | 0,21 | 1 471 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $322K | 0,21 | 1 593 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $321K | 0,21 | 19 600 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $319K | 0,21 | 3 402 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $318K | 0,20 | 2 162 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $318K | 0,20 | 1 097 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $318K | 0,20 | 2 765 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $313K | 0,20 | 2 116 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings | 185123106 | $311K | 0,20 | 12 849 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $310K | 0,20 | 809 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $309K | 0,20 | 4 211 | EC | US |
| Ondas Inc | 68236H204 | $308K | 0,20 | 30 669 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $308K | 0,20 | 52 479 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $305K | 0,20 | 2 943 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $305K | 0,20 | 6 251 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $304K | 0,20 | 1 149 | EC | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $303K | 0,19 | 1 456 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $301K | 0,19 | 10 789 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $301K | 0,19 | 2 527 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $300K | 0,19 | 3 617 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $300K | 0,19 | 3 397 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $296K | 0,19 | 13 553 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $296K | 0,19 | 987 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $296K | 0,19 | 15 055 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $294K | 0,19 | 15 988 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $293K | 0,19 | 5 649 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $293K | 0,19 | 956 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $293K | 0,19 | 7 818 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $293K | 0,19 | 806 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $291K | 0,19 | 3 955 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $290K | 0,19 | 1 163 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $290K | 0,19 | 14 669 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $289K | 0,19 | 2 443 | EC | US |
| Life360 Inc | 532206109 | $288K | 0,19 | 6 685 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $284K | 0,18 | 3 950 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $284K | 0,18 | 3 978 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $284K | 0,18 | 9 944 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $282K | 0,18 | 2 008 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $280K | 0,18 | 5 268 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $280K | 0,18 | 1 116 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $279K | 0,18 | 6 292 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $275K | 0,18 | 3 489 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $273K | 0,18 | 3 404 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $269K | 0,17 | 2 957 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $264K | 0,17 | 9 619 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Autre/Non mappé
27,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 57,84% | 1 739 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 15,10% | 454 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,36% | 101 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,32% | 99 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 530 723 | 2,91% | 87 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,88% | 56 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 188 127 | 1,68% | 50 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,56% | 46 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,09% | 32 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,04% | 31 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 1,01% | 30 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,95% | 28 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,86% | 25 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,78% | 23 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,66% | 19 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 240 216 | 0,65% | 19 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,63% | 18 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,50% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,39% | 11 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548 368 | 0,29% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,27% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,24% | 7 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,11% | 3 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
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| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |