AAM Transformers ETF (TRFM)
$59,10
▼ -0,09 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$56,84 – $61,76
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations15,22%
Nombre effectif de positions93,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$247.8M
Portefeuille
312
Au
31 juillet 2026
TRFM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$31.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$82.8M
12 derniers mois
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognex Corp | 192422103 | $535K | 0,22 | 8 208 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $535K | 0,22 | 7 034 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $534K | 0,22 | 1 481 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $534K | 0,22 | 5 285 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $532K | 0,21 | 3 500 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $531K | 0,21 | 15 091 | EC | US |
| TransAlta Corp | 89346D107 | $530K | 0,21 | 42 371 | EC | CA |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $527K | 0,21 | 2 016 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $527K | 0,21 | 10 676 | EC | US |
| Silicon Laboratories Inc | 826919102 | $526K | 0,21 | 2 420 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $526K | 0,21 | 7 425 | EC | US |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $524K | 0,21 | 51 235 | EC | JP |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 486359201 | $523K | 0,21 | 75 974 | EC | JP |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $523K | 0,21 | 7 113 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $521K | 0,21 | 6 749 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $519K | 0,21 | 462 | EC | US |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $514K | 0,21 | 37 693 | EC | CN |
| Dover Corp | 260003108 | $506K | 0,20 | 2 475 | EC | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $500K | 0,20 | 77 546 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $498K | 0,20 | 6 887 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $498K | 0,20 | 1 925 | EC | US |
| Calix Inc | 13100M509 | $496K | 0,20 | 13 824 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd | 36165L108 | $496K | 0,20 | 15 156 | EC | CN |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $495K | 0,20 | 22 906 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $493K | 0,20 | 894 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $493K | 0,20 | 2 244 | EC | US |
| JFrog Ltd | · | $492K | 0,20 | 6 160 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd | · | $489K | 0,20 | 5 788 | EC | IL |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 49639K101 | $489K | 0,20 | 43 837 | EC | CN |
| nLight Inc | 65487K100 | $487K | 0,20 | 7 078 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $485K | 0,20 | 3 151 | EC | GB |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $482K | 0,19 | 11 186 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $481K | 0,19 | 6 174 | EC | US |
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $481K | 0,19 | 1 660 | EC | US |
| SailPoint Inc | 78781J109 | $478K | 0,19 | 28 506 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $476K | 0,19 | 1 599 | EC | US |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $475K | 0,19 | 10 282 | EC | JP |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $473K | 0,19 | 1 867 | EC | TW |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $472K | 0,19 | 5 662 | EC | US |
| NIO Inc | 62914V106 | $471K | 0,19 | 96 523 | EC | CN |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $471K | 0,19 | 5 876 | EC | US |
| CATL | 210919106 | $470K | 0,19 | 23 633 | EC | CN |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $470K | 0,19 | 1 961 | EC | GB |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $470K | 0,19 | 9 758 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $470K | 0,19 | 1 392 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $468K | 0,19 | 2 776 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $467K | 0,19 | 1 399 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $461K | 0,19 | 5 876 | EC | US |
| Hesai Group | 428050108 | $458K | 0,19 | 27 129 | EC | CN |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $456K | 0,18 | 5 114 | EC | SG |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,14%Rendement TTM
$0,08Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,0810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 56,77% | 1 739 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 14,82% | 454 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 623 880 | 3,42% | 104 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,30% | 101 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,26% | 99 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 854 596 | 3,02% | 92 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,85% | 56 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,53% | 46 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,07% | 32 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,02% | 31 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 0,99% | 30 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,94% | 28 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,84% | 25 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,76% | 23 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 283 487 | 0,66% | 20 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,65% | 19 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,62% | 18 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,49% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,38% | 11 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,26% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,23% | 7 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274 184 | 0,14% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,10% | 3 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 403 | 0,02% | 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 224 | 0,01% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3 860 | 0,00% | 81 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Actions | 30 juin 2026 |