ETF Series Solutions (TRFM)
Société de gestion · ARCX · Série S000076555 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $155.6M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,77%
- Nombre effectif de positions
- 42,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$21.7M
- 12 derniers mois
- +$67.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calix Inc | 13100M509 | $260K | 0,17 | 5 967 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $256K | 0,16 | 1 315 | EC | US |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $253K | 0,16 | 48 201 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $248K | 0,16 | 20 383 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $245K | 0,16 | 8 522 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $241K | 0,15 | 2 037 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $240K | 0,15 | 1 836 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $239K | 0,15 | 2 764 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $218K | 0,14 | 3 460 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $204K | 0,13 | 2 995 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $83K | 0,05 | 83 060 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Autre/Non mappé
27,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 57,84% | 1 739 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 15,10% | 454 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,36% | 101 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,32% | 99 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 530 723 | 2,91% | 87 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,88% | 56 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 188 127 | 1,68% | 50 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,56% | 46 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,09% | 32 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,04% | 31 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 1,01% | 30 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,95% | 28 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,86% | 25 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,78% | 23 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,66% | 19 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 240 216 | 0,65% | 19 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,63% | 18 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,50% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,39% | 11 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548 368 | 0,29% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,27% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,24% | 7 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,11% | 3 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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