AAM Transformers ETF (TRFM)
$59,10
▼ -0,09 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$56,84 – $61,76
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations15,22%
Nombre effectif de positions93,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$247.8M
Portefeuille
312
Au
31 juillet 2026
TRFM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$31.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$82.8M
12 derniers mois
+$134.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 312 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forgent Power Solutions Inc | 34631F102 | $273K | 0,11 | 8 217 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $273K | 0,11 | 11 126 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $272K | 0,11 | 19 544 | EC | US |
| York Space Systems Inc | 987084100 | $263K | 0,11 | 17 877 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $261K | 0,11 | 12 841 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $246K | 0,10 | 2 610 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $237K | 0,10 | 237 106 | STIV | US |
| Eos Energy Enterprises Inc | 29415C101 | $222K | 0,09 | 65 650 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $213K | 0,09 | 24 752 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $195K | 0,08 | 15 777 | EC | US |
| T1 Energy Inc | 35834F104 | $190K | 0,08 | 45 478 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433207 | $41 | 0,00 | 1 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,14%Rendement TTM
$0,08Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,0810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 44 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109 873 376 | 56,77% | 1 739 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 681 649 | 14,82% | 454 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 623 880 | 3,42% | 104 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 391 667 | 3,30% | 101 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 315 105 | 3,26% | 99 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 854 596 | 3,02% | 92 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3 578 896 | 1,85% | 56 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2 959 264 | 1,53% | 46 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 071 155 | 1,07% | 32 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 982 148 | 1,02% | 31 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 911 630 | 0,99% | 30 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 811 802 | 0,94% | 28 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 627 386 | 0,84% | 25 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 480 000 | 0,76% | 23 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1 283 487 | 0,66% | 20 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 254 350 | 0,65% | 19 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 195 619 | 0,62% | 18 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955 446 | 0,49% | 15 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784 698 | 0,41% | 12 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749 724 | 0,39% | 11 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740 043 | 0,38% | 11 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574 847 | 0,30% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559 390 | 0,29% | 8 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535 176 | 0,28% | 8 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506 939 | 0,26% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500 939 | 0,26% | 7 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448 316 | 0,23% | 7 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400 182 | 0,21% | 6 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378 578 | 0,20% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343 771 | 0,18% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340 676 | 0,18% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $274 184 | 0,14% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214 492 | 0,11% | 3 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202 523 | 0,10% | 3 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35 881 | 0,02% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31 637 | 0,02% | 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 403 | 0,02% | 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15 288 | 0,01% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 224 | 0,01% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 707 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3 860 | 0,00% | 81 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $2 420 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 323 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2 666 | Actions | 30 juin 2026 |