FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
Société de gestion · BATS · Série S000066804 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $272.0M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,41%
- Nombre effectif de positions
- 43,5
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$17.5M
- 12 derniers mois
- +$21.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $34K | 0,01 | 15 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $24K | 0,01 | 24 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Technology
24,7%
Healthcare
11,6%
Industrials
6,7%
Energy
6,4%
Communication Services
5,2%
Financial Services
5,0%
Utilities
4,6%
Real Estate
4,4%
Retail
4,2%
Consumer Discretionary
3,9%
Consumer Staples
3,9%
Materials
3,3%
Consumer products
1,7%
Financials
1,5%
Communications
1,0%
Autre/Non mappé
12,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 526 724 | 17,06% | 137 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 280 049 | 14,23% | 114 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 174 764 | 14,00% | 113 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 401 709 | 9,98% | 80 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 095 844 | 7,02% | 56 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 411 550 | 5,47% | 44 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 788 146 | 4,05% | 32 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 627 938 | 3,69% | 29 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 182 909 | 2,68% | 21 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735 218 | 1,67% | 13 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $735 025 | 1,67% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $622 795 | 1,41% | 11 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591 059 | 1,34% | 10 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518 744 | 1,18% | 9 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485 079 | 1,10% | 8 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483 797 | 1,10% | 8 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439 690 | 1,00% | 8 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437 499 | 0,99% | 8 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $433 843 | 0,98% | 7 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $355 376 | 0,81% | 6 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $319 253 | 0,72% | 5 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297 681 | 0,67% | 5 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291 842 | 0,66% | 6 256 | Actions | 30 juin 2025 |
| XML Financial, LLC | $279 160 | 0,63% | 5 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 310 | 0,62% | 5 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245 790 | 0,56% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233 045 | 0,53% | 4 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222 978 | 0,51% | 4 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $219 026 | 0,50% | 4 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216 076 | 0,49% | 3 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204 829 | 0,46% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $168 339 | 0,38% | 3 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146 054 | 0,33% | 2 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $131 011 | 0,30% | 2 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $97 424 | 0,22% | 1 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95 042 | 0,22% | 1 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64 236 | 0,15% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $60 452 | 0,14% | 1 230 | Actions | 31 mars 2026 |
| Archer Investment Corp | $44 044 | 0,10% | 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38 468 | 0,09% | 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $34 520 | 0,08% | 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $18 365 | 0,04% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15 457 | 0,04% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14 326 | 0,03% | 331 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13 655 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 437 | 0,03% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $7 365 | 0,02% | 147 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $6 554 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5 557 | 0,01% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5 538 | 0,01% | 120 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $3 223 | 0,01% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $2 412 | 0,01% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 143 | 0,00% | 39 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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