FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Société de gestion · BATS · Série S000084016 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $17.4M
- Portefeuille
- 115
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 28,29%
- Nombre effectif de positions
- 61,7
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$656K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$668K
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 115 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0,21 | 1 398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0,17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0,17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0,17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0,15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0,14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0,14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0,13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0,12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0,11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0,10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0,09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0,09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0,08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0,05 | 108 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
6,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 72,91% | 118 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 18,26% | 29 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,48% | 7 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94 981 | 2,11% | 3 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,43% | 2 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,55% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
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| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
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