Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
FFLV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,28% | ▼ -4,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,30% | ▼ -4,02% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 112 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0,19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0,19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0,17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0,16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0,15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0,13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0,12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0,12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0,10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0,07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0,06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0,01 | 3 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0830 |
| 18 juin 2026 | $0,0920 |
| 20 mars 2026 | $0,1060 |
| 19 décembre 2025 | $0,0950 |
| 19 septembre 2025 | $0,0970 |
| 20 juin 2025 | $0,0980 |
| 21 mars 2025 | $0,1010 |
| 20 décembre 2024 | $0,0990 |
| 20 septembre 2024 | $0,0830 |
| 21 juin 2024 | $0,0910 |
| 15 mars 2024 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 283 430 | 70,02% | 118 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822 179 | 17,53% | 29 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280 896 | 5,99% | 10 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 807 | 4,30% | 7 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64 284 | 1,37% | 2 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24 950 | 0,53% | 1 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8 291 | 0,18% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 593 | 0,08% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |