Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
$50,16
▲ +0,40 (+0,80%)
Variation sur 1 jour
$47,25 – $50,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,50%
Nombre effectif de positions36,7
Positions supérieures à 1%35
Actifs nets
$185.9M
Portefeuille
66
Au
30 juin 2026
MINV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,08% | ▲ +0,08% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$5.6M
Trimestre clos le Jui 2026
+$13.4M
12 derniers mois
+$52.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 66 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $15.9M | 8,58 | 15 947 874 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $11.9M | 6,40 | 55 193 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $9.8M | 5,26 | 6 941 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.0M | 4,81 | 5 233 | EC | KR |
| MTAR TECHNOLOGIES LTD | · | $5.4M | 2,88 | 66 516 | EC | IN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $4.7M | 2,51 | 35 830 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $4.6M | 2,47 | 137 000 | EC | TW |
| WNC CORP | · | $4.3M | 2,30 | 524 000 | EC | TW |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $4.0M | 2,14 | 57 759 | EC | CN |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $4.0M | 2,14 | 68 800 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $3.9M | 2,11 | 64 000 | EC | TW |
| KAORI HEAT TREATMENT CO LTD | · | $3.8M | 2,07 | 79 000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $3.7M | 2,00 | 22 000 | EC | TW |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $3.6M | 1,95 | 314 000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $3.3M | 1,80 | 122 666 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 1,72 | 58 200 | EC | KY |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 1,69 | 52 900 | EC | CN |
| MEDIATEK INC | · | $3.1M | 1,65 | 23 000 | EC | TW |
| INNOLUX CORP | · | $2.9M | 1,55 | 1 335 000 | EC | TW |
| CHROMA ATE INC | · | $2.8M | 1,53 | 42 000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $2.7M | 1,47 | 35 000 | EC | TW |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $2.7M | 1,47 | 98 800 | EC | JP |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.7M | 1,46 | 36 000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $2.6M | 1,41 | 506 000 | EC | TW |
| GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.5M | 1,35 | 64 400 | EC | CN |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.5M | 1,35 | 5 271 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.5M | 1,33 | 339 000 | EC | TW |
| ACTER CO LTD | · | $2.4M | 1,28 | 59 000 | EC | TW |
| Acter Tech Integration Group Co Ltd. | · | $2.3M | 1,22 | 105 100 | EC | CN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $2.2M | 1,19 | 53 000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $2.1M | 1,13 | 177 900 | EC | KY |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $2.0M | 1,10 | 22 800 | EC | CN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $2.0M | 1,08 | 3 208 | EC | KR |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 83 700 | EC | CN |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.9M | 1,01 | 10 000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $1.8M | 0,95 | 2 760 | EC | KR |
| MIDEA GROUP CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 156 900 | EC | CN |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $1.7M | 0,94 | 4 558 | EC | KR |
| GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP | · | $1.7M | 0,92 | 15 000 | EC | TW |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $1.7M | 0,92 | 5 643 | EC | KR |
| HON PRECISION INC | · | $1.7M | 0,89 | 8 136 | EC | TW |
| DELHIVERY LTD | · | $1.6M | 0,85 | 315 664 | EC | IN |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | · | $1.5M | 0,83 | 27 800 | EC | CN |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $1.5M | 0,80 | 195 100 | EC | CN |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | · | $1.5M | 0,79 | 144 000 | EC | KY |
| THERMAX LTD | · | $1.5M | 0,78 | 26 716 | EC | IN |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | · | $1.4M | 0,73 | 53 100 | EC | CN |
| NEWAY VALVE (SUZHOU) CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 181 300 | EC | CN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $1.3M | 0,72 | 126 017 | EC | IN |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $1.3M | 0,72 | 59 400 | EC | CN |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
1,06%Rendement TTM
$0,53Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $0,5340 |
| 18 décembre 2024 | $0,0680 |
| 14 décembre 2023 | $0,2340 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52 830 163 | 47,20% | 913 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29 019 123 | 25,93% | 507 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 278 768 | 4,72% | 91 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4 727 982 | 4,22% | 81 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4 007 292 | 3,58% | 69 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 882 125 | 3,47% | 67 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2 002 720 | 1,79% | 34 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 867 837 | 1,67% | 32 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 778 127 | 1,59% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 659 380 | 1,48% | 28 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766 279 | 0,68% | 15 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matisse Capital | $549 581 | 0,49% | 14 447 | Actions | 31 mars 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517 039 | 0,46% | 8 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478 242 | 0,43% | 8 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453 738 | 0,41% | 7 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381 690 | 0,34% | 6 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299 150 | 0,27% | 5 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286 774 | 0,26% | 4 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282 493 | 0,25% | 4 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234 542 | 0,21% | 4 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221 249 | 0,20% | 3 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205 044 | 0,18% | 3 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $86 176 | 0,08% | 1 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $47 024 | 0,04% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 358 | 0,02% | 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12 591 | 0,01% | 450 | Actions | 31 mars 2025 |
| UBS Group AG | $11 684 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 423 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 474 | 0,00% | 60 060 | Actions | 30 juin 2026 |