Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$47,92 – $51,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,66%
Nombre effectif de positions470,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$183.1M
Portefeuille
1 204
Au
30 juin 2026
FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$2.0M
12 derniers mois
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV | 44420RAZ3 | $120K | 0,07 | 120 000 | DBT | US |
| OK DEV FIN AUTH HEALTH SYS REV | 67884XCJ4 | $120K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GB50 | $120K | 0,07 | 130 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN | 592112YF7 | $120K | 0,07 | 105 000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH HOSP REV | 56678PBM8 | $119K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140JF1 | $119K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST TPK COM OIL FR | 709221WV3 | $118K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA WASTEWTR SYS | 53945CND8 | $118K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY | 93878YED7 | $118K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FHX6 | $118K | 0,06 | 125 000 | DBT | US |
| LOUISIANA ST GRNT ANTIC REV | 54641CBL8 | $118K | 0,06 | 105 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QG46 | $118K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974ERY4 | $117K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AK71 | $117K | 0,06 | 130 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN | 574300NX3 | $117K | 0,06 | 145 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA ST PORTS AUTH | 837123JL3 | $117K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST GRANT ANTIC REV | 658268EC7 | $116K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| MIAMI BEACH FLA WTR and SWR REV | 593241BY7 | $116K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358XND0 | $116K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A4T0 | $116K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TAP7 | $116K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST HLTH and HI ED FACS | 574218V67 | $115K | 0,06 | 115 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV | 646067KE7 | $115K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| NORTH TX MUN WTR DIST TX WTR S YS REV | 662903K77 | $115K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 64990GVB5 | $115K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| ATLANTA GA ARPT REV | 04780MVX4 | $115K | 0,06 | 125 000 | DBT | US |
| SAUGUS UNION SCHOOL DISTRICT SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT DISTRICT NO 2014-1 | 804237CH6 | $114K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 | 70879QTV5 | $113K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797356FK3 | $113K | 0,06 | 105 000 | DBT | US |
| WISCONSIN HEALTH and EDL FACS AUTH SR LIVING REV | 97671VAL9 | $113K | 0,06 | 135 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FLF9 | $113K | 0,06 | 105 000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398LR3 | $113K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CG30 | $113K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| JEA FL ELEC SYS REV | 46613SRZ5 | $113K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| LONG BEACH CA UNI SCH DIST | 542433NB9 | $112K | 0,06 | 150 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN | 49151F6K1 | $112K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RN69 | $112K | 0,06 | 140 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247L24 | $112K | 0,06 | 170 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV | 837032CF6 | $112K | 0,06 | 105 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990FP73 | $112K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FGV1 | $112K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BAB4 | $111K | 0,06 | 105 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032U4Q8 | $111K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GGE7 | $111K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 6461396T7 | $111K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AHR1 | $111K | 0,06 | 120 000 | DBT | US |
| OWATONNA MN IND SCH DIST 761 | 690564RX9 | $111K | 0,06 | 145 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JXH6 | $111K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| STATE PUB SCH BLDG AUTH PA SCH | 85732TKU5 | $111K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
| NEBRASKA INVT FIN AUTH SFH REV | 63968M7E3 | $110K | 0,06 | 110 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1410 |
| 30 juillet 2026 | $0,1360 |
| 29 juin 2026 | $0,1420 |
| 28 mai 2026 | $0,1340 |
| 29 avril 2026 | $0,1430 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 26 février 2026 | $0,1320 |
| 29 janvier 2026 | $0,1330 |
| 30 décembre 2025 | $0,1400 |
| 26 novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 octobre 2025 | $0,1350 |
| 29 septembre 2025 | $0,1390 |
| 28 août 2025 | $0,1390 |
| 30 juillet 2025 | $0,1510 |
| 27 juin 2025 | $0,1340 |
| 29 mai 2025 | $0,1300 |
| 29 avril 2025 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |