FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 23 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
YTD▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
Volatilité 1A3,53%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,52

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643BC3 $52K 0,03 70 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DZL5 $52K 0,03 50 000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BAJ4 $52K 0,03 50 000 DBT US
KNOX CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HOSP REV 499527DC0 $52K 0,03 55 000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 5446466W7 $52K 0,03 50 000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HNK3 $51K 0,03 50 000 DBT US
TEXAS STATE 8827236V6 $51K 0,03 50 000 DBT US
MEDFORD OR HOSP FACS AUTH 584283HA6 $51K 0,03 50 000 DBT US
CLARK CNTY NV 180848RY1 $51K 0,03 50 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224C98 $51K 0,03 50 000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140ER0 $51K 0,03 50 000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883ET5 $51K 0,03 50 000 DBT US
CHINO VY UNI SCH DIST CALIF 169583FU0 $51K 0,03 50 000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854H70 $51K 0,03 50 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWZ7 $51K 0,03 60 000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AF6 $51K 0,03 50 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KBD4 $51K 0,03 50 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XCX4 $51K 0,03 50 000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CBS1 $51K 0,03 50 000 DBT US
HAWAII ST 419792WD4 $51K 0,03 50 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XKH0 $51K 0,03 50 000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV 79739GFR2 $51K 0,03 50 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DUJ5 $50K 0,03 50 000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252LH0 $50K 0,03 50 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461363N9 $50K 0,03 50 000 DBT US
MONTEBELLO CA UNIFIED SCH DIST 612289TC2 $50K 0,03 50 000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EVE5 $50K 0,03 50 000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972ESG5 $50K 0,03 75 000 DBT US
WISCONSIN CTR DIST WIS TAX RV 976595FV5 $50K 0,03 160 000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SFMR 5946537L5 $50K 0,03 50 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DQS0 $50K 0,03 50 000 DBT US
WISCONSIN HSG and ECONOMIC DEV AUTH HOME OWNERSHIP MTG REV 97689SAC6 $50K 0,03 57 859 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QAZ3 $49K 0,03 50 000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV 594615HK5 $49K 0,03 60 000 DBT US
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS and CMNTY DV AUTH 54628CAS1 $48K 0,03 50 000 DBT US
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TR 927793U56 $48K 0,03 50 000 DBT US
DELAWARE ST 246381QS9 $48K 0,03 45 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRE1 $48K 0,03 55 000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AJS7 $47K 0,03 50 000 DBT US
NORTH CAROLINA ST 6582563P5 $47K 0,03 45 000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX 54466HHF6 $47K 0,03 45 000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WCB0 $47K 0,03 65 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990C6Q9 $47K 0,03 45 000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AJY2 $46K 0,03 55 000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355R55 $46K 0,03 125 000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602RFL4 $46K 0,03 45 000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TMQ3 $46K 0,02 50 000 DBT US
SAN JOSE CALIF ARPT REV 798136WR4 $45K 0,02 45 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XHR2 $45K 0,02 45 000 DBT US
SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH WTRWK 864784GJ6 $45K 0,02 45 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,48%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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